Investimento no exterior
Rps Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 43.214.724/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Rps FIF Multimercado, CNPJ 43.214.724/0001-40: rendeu -26,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 5m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Rps Capital Administradora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: RPS FUND LTD CAYMAN (94,53%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (4,19%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (1,12%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 5m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 4No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- -26,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Rps Capital Administradora de Recursos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 14/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -26,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 40,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 20,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,95retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -26,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -26,2% | +11,6% | -37,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -13,0% | +14,3% | -27,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +48,1% | +10,9% | +37,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -18,7% | +13,0% | -31,7 p.p. |
| 2022ano incompleto31/01/2022 a 30/12/2022 | -17,4% | +11,6% | -29,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
RPS FUND LTD CAYMAN
Outros fundos no exterior
Peso no fundo94,53%
ValorR$ 4,72m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,19%
ValorR$ 209,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 56,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 7,12k
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 5m99,98% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Rps FIF Multimercado
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Rps Capital Abs B Previdência Fife Fi Financeiro - Ci Mult - Resp LimitadaR$ 3,15m neste fundo · carteira de mai/2026
- Rps Prev Absoluto Icatu Previdência Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 1,84m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Private Polaris III B Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,95m | — | — |
| For4 FIF Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,96m | +13,4% | -0,8 p.p. |
| Rps Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 5m | -26,1% | -40,3 p.p. |
| Samp Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 5,02m | -72,2% | -86,4 p.p. |
| Garda FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 6,54m | -46,4% | -60,5 p.p. |
| Opp a Voyager FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,04m | -10,5% | -24,6 p.p. |
| Padova Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 31,7m | -47,5% | -61,5 p.p. |
Perguntas sobre Rps Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Rps FIF Multimercado?
43.214.724/0001-40 (só os números: 43214724000140). É o CNPJ da classe registrada na CVM como RPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Rps FIF Multimercado?
Rps Capital Administradora de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Rps FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Rps Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são RPS FUND LTD CAYMAN (94,53%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (4,19%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (1,12%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 5m sobre um patrimônio de R$ 5m.
Qual o patrimônio do Rps Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 4.997.422,41 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 43.214.724/0001-40, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam