Renda fixa
BB Renda Fixa Longo Prazo Crédito Privado Private FIC FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 31.905.106/0001-68 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
BB RF LP CP Private FIC FIF, CNPJ 31.905.106/0001-68: rendeu +13,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 122,3m e 291 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (26,17%), TRÍGONO SIRIUS FLEX 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO (23,40%), RÉGIA EQUILÍBRIO 30 FIF IS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (20,74%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO PRIVATE FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 122,3m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 291Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Administrador
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 15/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,1 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,36retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +10,7% | +11,6% | -1,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,8% | +14,3% | +0,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,1% | +10,9% | +0,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,5% | +13,0% | +0,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +10,0% | +12,4% | -2,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,5% | +1,4% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 26,5m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 152k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BB Renda Fixa Longo Prazo Crédito Privado Private FIC FIF Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.407 investimentos finais. Os maiores: BB GLOBAL FIXED INCOME (9,09%), CONTR.CAMBIO CART. (8,58%), CONTR.CAMBIO USDCLXR$ (8,58%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BB GLOBAL FIXED INCOME
Outros fundos no exterior · IRLANDA
Peso no fundo9,09%
ValorR$ 13,8m
CONTR.CAMBIO CART.
Outros
Peso no fundo8,58%
ValorR$ 13,1m
CONTR.CAMBIO USDCLXR$
Outros
Peso no fundo8,58%
ValorR$ 13,1m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,74%
ValorR$ 7,22m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 5,41m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 4,41m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 3,24m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 3,05m
OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.349.509/0001-70)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 1,85m
DEB
RENTA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 1,44m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 1,38m
DEB
RDORE4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 1,3m
DEB
AEGPB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 1,28m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 1,25m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 1,11m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2035-12-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 1,1m
DEB
USIM39Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 1,01m
DEB
ANHBA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 978k
DEB
MOTVA9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 926,8k
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 891,2k
BCO BRASIL SA - venc. 2059-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 881,4k
DEB
INEL12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 873,3k
DEB
GGBRA9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 861,5k
BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2050-03-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 861k
DEB
PASS14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 851,2k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 1.407 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Occam Crédito Corporativo 30 FIC de Fi Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo26,17%
ValorR$ 32m
Trígono Sirius Flex 5 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo23,40%
ValorR$ 28,6m
Régia Equilíbrio 30 FIF Is Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo20,74%
ValorR$ 25,4m
BB Top Renda Fixa Credito Privado Alto Rendimento Longo Prazo FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,50%
ValorR$ 12,9m
BB Top RF Crédito Privado Investimento no Exterior Lp FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,11%
ValorR$ 9,92m
BB Top RF Arrojado Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,59%
ValorR$ 8,07m
Inter Premium Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,19%
ValorR$ 5,13m
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 323,8k
DIFERIR CVM 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 13,2k
AUDITORIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,99k
PROV.AUDIT 30/06/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,81k
DESP. CETIP A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,19k
TAXA ADMIN A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,42k
CONTROLADORI A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 999,01
TXADM A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 566,11
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 122,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 16todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 122,3m99,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 34k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 33.951,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Caixa Coop Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 121,6m | +14,2% | 0,0 p.p. |
| Nu Ater Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DIcarteira de set/2026 | R$ 122,1m | +14,4% | +0,2 p.p. |
| BB Renda Fixa Longo Prazo Crédito Privado Private FIC FIF Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 122,3m | +13,1% | -1,1 p.p. |
| Caixa Supremo FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 122,6m | +13,6% | -0,6 p.p. |
| Horizon Debentures Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 122,9m | — | — |
| David Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 125,1m | +3,7% | -10,4 p.p. |
| BB Top RF Idka Pré 5 Anos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 133,4m | +4,8% | -9,4 p.p. |
Perguntas sobre BB Renda Fixa Longo Prazo Crédito Privado Private FIC FIF Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do BB RF LP CP Private FIC FIF?
31.905.106/0001-68 (só os números: 31905106000168). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO PRIVATE FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BB RF LP CP Private FIC FIF?
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BB RF LP CP Private FIC FIF?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o BB Renda Fixa Longo Prazo Crédito Privado Private FIC FIF Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (26,17%), TRÍGONO SIRIUS FLEX 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO (23,40%), RÉGIA EQUILÍBRIO 30 FIF IS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (20,74%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 122,3m sobre um patrimônio de R$ 122,3m.
Qual o patrimônio do BB Renda Fixa Longo Prazo Crédito Privado Private FIC FIF Responsabilidade Limitada?
R$ 122.311.161,23 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 31.905.106/0001-68, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam