Participações (FIP)
Magma Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
CNPJ 31.690.121/0001-36 · CLASSES - FIP · carteira de nov/2025
Magma FI em Participações Multiestratégia, CNPJ 31.690.121/0001-36: tem patrimônio de R$ 88,3m. Fundo, gerido por Unbox Capital Gestão de Recursos Financeiros LTDA. e administrado por Tmf Brasil Servicos de Administracao de Fundos LTDA. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: EB FIBRA - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,04%), TAXA ADM ADMISTRA (0,03%), LAUDO AVALIA (0,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MAGMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 88,3m
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 19 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jan/2025
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Unbox Capital Gestão de Recursos Financeiros LTDA.
- Administrador
- Tmf Brasil Servicos de Administracao de Fundos LTDA
- Constituído em
- 25/06/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 108,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Magma Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 19 investimentos finais. Os maiores: EB FIBRA - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.392.355/0001-05) (86,51%), FLORMEL CF (13,45%), COMPROMISSAD SELIC - 01/10/2025 (0,07%). Retrato de jan/2025, o mês mais novo que fecha inteiro.
EB FIBRA - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.392.355/0001-05)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo86,51%
ValorR$ 85,1m
FLORMEL CF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,45%
ValorR$ 13,2m
COMPROMISSAD SELIC - 01/10/2025
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 70,6k
Despesa Provisão
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 20,2k
LAUDO AVALIA
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 19k
CVM DIFERIDO
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 18,5k
TAXA ADM ADMISTRA
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 16,6k
Taxa de Custódia
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,58k
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
VL A PG VL A PG
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,40
Mostrar mais 9 investimentos finaisMostrar menos
IR S/RESGATE IR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,78
TXADM A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,78
TXGESTAO A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,19
TAXA CVM PROVISAO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,45
ANBIMA DIFERIDO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,03
Ajuste Cota Passivo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
PROV GALGO GALGO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Sem detalhamento: DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZO (36.954.526/0001-58)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 24,67
Sem detalhamento: MAGMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.690.121/0001-36)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,11%
Valor-R$ 116,8k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Eb Fibra - Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,04%
ValorR$ 88,3m
TAXA ADM ADMISTRA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 33,9k
LAUDO AVALIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 19k
Daycoval Titulos Publicos Vi Fundo de Investimento Financeiro Curto Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 11,5k
Taxa de Custódia
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
CVM DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,77k
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
ANBIMA DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 208,75
FLORMEL CF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,02
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 88,3mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 88,4m100,10% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 109,8k-0,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 109.837,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Lfs I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 86,5m |
| Magma Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 88,3m |
| Tuesday Star Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégiacarteira de jun/2026 | R$ 88,3m |
| BTG Pactual Timberland Fund I - Fi em Cotas de Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 89,2m |
| Gray Parrot Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 96,6m |
| Pamplona Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 102,6m |
| Rising Sun Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de nov/2025 | R$ 117,3m |
Perguntas sobre Magma Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Magma FI em Participações Multiestratégia?
31.690.121/0001-36 (só os números: 31690121000136). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MAGMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Magma FI em Participações Multiestratégia?
Unbox Capital Gestão de Recursos Financeiros LTDA., com administração de Tmf Brasil Servicos de Administracao de Fundos LTDA, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Magma Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são EB FIBRA - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,04%), TAXA ADM ADMISTRA (0,03%), LAUDO AVALIA (0,02%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 88,4m sobre um patrimônio de R$ 88,3m.
Qual o patrimônio do Magma Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada?
R$ 88.260.182,43 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 31.690.121/0001-36, classe CLASSES - FIP.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam