Investimento no exterior
UBS Allocation ADAM Advanced Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 23.884.616/0001-78 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
UBS Allocation ADAM Advanced FIC de FIF Mult CP, CNPJ 23.884.616/0001-78: rendeu +34,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 4,47m e 5 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA. e administrado por UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ADAM ADVANCED CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA (99,09%), UBS SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (1,02%), VALORES A PAGAR (0,15%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UBS ALLOCATION ADAM ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 4,47m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 7 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +34,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 5Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Administrador
- UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 01/12/2015
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +34,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 19,8 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 43,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,46retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -22,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +34,8% | +11,6% | +23,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +3,7% | +14,3% | -10,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +26,2% | +10,9% | +15,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +5,9% | +13,0% | -7,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -14,8% | +12,4% | -27,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -3,3% | +1,4% | -4,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 329,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o UBS Allocation ADAM Advanced Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 7 investimentos finais. Os maiores: ADAM ADVANCED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA (23.884.625/0001-69) (102,03%), VALORES A PAGAR (4,83%), Sem detalhamento: UBS SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (09.639.909/0001-69) (2,15%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ADAM ADVANCED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA (23.884.625/0001-69)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo102,03%
ValorR$ 4,48m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo4,83%
ValorR$ 212,3k
Sem detalhamento: UBS SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (09.639.909/0001-69)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 94,8k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 24,6k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 3,33k
Sem detalhamento: UBS ALLOCATION ADAM ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (23.884.616/0001-78)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-2,56%
Valor-R$ 112,6k
Sem detalhamento: ADAM ADVANCED CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA (23.884.619/0001-01)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-7,10%
Valor-R$ 312k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ADAM Advanced CSHG Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Cred Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,09%
ValorR$ 4,43m
UBS Soberano Private I Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Referenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 46k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 6,98k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 787,40
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 605,37
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,47mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 4,48m100,28% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 14k-0,31% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 13.950,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Amp FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 4,09m | +7,4% | -6,8 p.p. |
| Top 383 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 4,17m | +19,5% | +5,3 p.p. |
| Navio Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,37m | +14,4% | +0,2 p.p. |
| Argos 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 4,4m | — | — |
| UBS Allocation ADAM Advanced Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 4,47m | +34,0% | +19,8 p.p. |
| BTG Pactual Reference Moon Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 4,78m | — | — |
| Mar Aberto Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 4,82m | -0,6% | -14,8 p.p. |
Perguntas sobre UBS Allocation ADAM Advanced Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do UBS Allocation ADAM Advanced FIC de FIF Mult CP?
23.884.616/0001-78 (só os números: 23884616000178). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UBS ALLOCATION ADAM ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do UBS Allocation ADAM Advanced FIC de FIF Mult CP?
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA., com administração de UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no UBS Allocation ADAM Advanced FIC de FIF Mult CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o UBS Allocation ADAM Advanced Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ADAM ADVANCED CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA (99,09%), UBS SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (1,02%), VALORES A PAGAR (0,15%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 4,48m sobre um patrimônio de R$ 4,47m.
Qual o patrimônio do UBS Allocation ADAM Advanced Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada?
R$ 4.469.861,46 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 23.884.616/0001-78, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam