Irb Macro Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
CNPJ 34.793.138/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Irb Macro Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,12b distribuído em 18 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (36,96%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (16,15%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01 (16,09%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: IRB MACRO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,12bno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 18todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,13b100,22% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,45m-0,31% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.450.211,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 414,8m | 36,96% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Títulos do governo | R$ 181,3m | 16,15% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01 | Títulos do governo | R$ 180,6m | 16,09% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 141,6m | 12,61% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Títulos do governo | R$ 123,5m | 11,00% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 | Títulos do governo | R$ 57m | 5,07% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 21,4m | 1,90% |
| BHIAS330 - 17/07/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,4m | 0,12% |
| BHIAV330 - 16/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,39m | 0,12% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,36m | 0,12% |
| OPD IDI/VVF7 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 652,4k | 0,05% |
| OPD IDI/VVF6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 367,2k | 0,03% |
| BHIAX399 - 18/12/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 90,7k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 50k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 30,1k | 0,00% |
| BHIAN399 - 19/02/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 17,7k | 0,00% |
| BHIAS299 - 17/07/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,27k | 0,00% |
| BHIAM300 - 15/01/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,74k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam