G5 II Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado - Investimento no Exterior
CNPJ 31.006.231/0001-36 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o G5 II Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado - Investimento no Exterior declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 268m distribuído em 29 posições. As maiores: VII - FARIA LIMA 1355 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (100,16%), A pagar - OUTROS (0,03%), Taxa de Gestão - 2025/10 (0,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: G5 II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 268mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 29todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 268,9m100,25% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 859,4k-0,32% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 859.392,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| VII - FARIA LIMA 1355 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Aplicações em outros fundos | R$ 268,4m | 100,16% |
| A pagar - OUTROS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 105,5k | 0,03% |
| Taxa de Gestão - 2025/10 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 47,3k | 0,01% |
| Taxa de Gestão - 2026/3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 46,8k | 0,01% |
| Taxa de Gestão - 2026/4 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 42,6k | 0,01% |
| Taxa de Gestão - 2026/5 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 42,6k | 0,01% |
| Taxa de Gestão - 2025/9 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 40,9k | 0,01% |
| Taxa de Gestão - 2026/2 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 38,4k | 0,01% |
| Taxa de Administração - 2026/5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,6k | 0,00% |
| Taxa de Custódia - 2026/5 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,6k | 0,00% |
| Despesas com Auditoria em 31/12/24 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,9k | 0,00% |
| Auditoria | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,9k | 0,00% |
| Taxa de Gestão - 2025/5 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,98k | 0,00% |
| Taxa de Gestão - 2025/4 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,71k | 0,00% |
| Taxa de Gestão - 2025/6 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,68k | 0,00% |
| Taxa de Fiscalização CVM 2025 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,98k | 0,00% |
| Taxa de Administração - 2025/1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,58k | 0,00% |
| Taxa de Custódia - 2025/2 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,43k | 0,00% |
| Taxa de Custódia - 2025/6 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,42k | 0,00% |
| Taxa de Administração - 2025/6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,42k | 0,00% |
| Taxa de Administração - 2026/4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,29k | 0,00% |
| Taxa de Administração - 2026/2 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,29k | 0,00% |
| Taxa de Custódia - 2026/4 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,29k | 0,00% |
| Taxa Anbima | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 736,00 | 0,00% |
| Taxa Anbima | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 736,00 | 0,00% |
| G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 503,62 | 0,00% |
| CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 250,11 | 0,00% |
| Taxa SELIC | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,62 | 0,00% |
| Taxa SELIC | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,62 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 29 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam