Investimento no exterior

Jiang FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 29.045.966/0001-27 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Jiang FIF - CI Multimercado CP, CNPJ 29.045.966/0001-27: rendeu +7,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 280,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bocom Bbm S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 364 posições; as maiores: HAITAN FUND (76,91%), SWAP (68,53%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (44,46%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: JIANG FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 280,2m
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas: 364No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses: +7,9%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Banco Bocom Bbm S.A.
Administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem: Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 27/06/2025
Índice de referência: DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,3 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 8,1% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -0,78retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: -4,3%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+6,0%	+11,6%	-5,6 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+9,7%	+14,3%	-4,6 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+6,9%	+10,9%	-4,0 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+7,8%	+13,0%	-5,3 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022	+10,9%	+12,4%	-1,5 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021	+1,9%	+1,4%	+0,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Contratos ligados a preços e índices-R$ 29k

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

HAITAN FUND
Outros fundos no exterior
Peso no fundo76,91%
ValorR$ 215,5m
SWAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo68,53%
ValorR$ 192,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo44,46%
ValorR$ 124,6m
SWAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo17,53%
ValorR$ 49,1m
C mbio/CB857409 NDF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,82%
ValorR$ 41,5m
C mbio/CB748428 NDF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,60%
ValorR$ 40,9m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo11,42%
ValorR$ 32m
C mbio/CB857897 NDF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,49%
ValorR$ 23,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,13%
ValorR$ 20m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,12%
ValorR$ 20m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,88%
ValorR$ 16,5m
C mbio/CB857895 NDF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,84%
ValorR$ 16,4m
SWAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo4,37%
ValorR$ 12,3m
C mbio/CB857893 NDF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,69%
ValorR$ 10,4m
C mbio/CB857420 NDF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,62%
ValorR$ 10,2m
C mbio/CB857705 NDF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,37%
ValorR$ 9,45m
C mbio/CB857704 NDF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,36%
ValorR$ 9,44m
SWAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo3,31%
ValorR$ 9,29m
C mbio/CB795837 NDF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 6,92m
C mbio/CB857418 NDF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 3,77m

Mostrar as outras 344 posições

Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 3,01m
C mbio/CB795838 NDF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 2,15m
BBMBM260029
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 1,36m
C mbio/CB795839 NDF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 1,03m
C mbio/CB795840 NDF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 763,3k
C mbio/CB795841 NDF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 741,2k
C mbio/CB860082 NDF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 734,4k
C mbio/CB795842 NDF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 715k
C mbio/CB795843 NDF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 693,8k
C mbio/CB857890 NDF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 680k
C mbio/CB795844 NDF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 672,5k
BBMBM260034
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 659,7k
C mbio/CB795845 NDF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 629k
C mbio/CB795846 NDF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 608,9k
C mbio/CB748427 NDF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 608,4k
26H01951608
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 599k
26H02354143
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 588,9k
C mbio/CB795847 NDF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 586k
C mbio/CB860081 NDF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 578k
C mbio/CB795848 NDF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 567,1k
C mbio/CB795849 NDF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 546,4k
C mbio/CB748426 NDF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 496,6k
26H02796371
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 419,4k
BBMBM260030
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 407k
26H00185645
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 386,1k
BBMBM260168
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 371,2k
26895260019
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 364,7k
C mbio/CB857045 NDF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 363,4k
26H03202961
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 354,3k
C mbio/CB832768 NDF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 351,8k
C mbio/CB833029 NDF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 348,8k
26H04015472
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 287,3k
26H05379996
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 265,4k
26101437516
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 247,8k
BBMBM260004
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 230,8k
C mbio/CB766204 NDF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 215,9k
C mbio/CB826468 NDF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 211,6k
C mbio/CB774503 NDF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 200,6k
C mbio/CB774505 NDF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 199,2k
C mbio/CB774507 NDF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 194,2k
C mbio/CB774509 NDF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 190,9k
BBMBM260162
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 186,1k
C mbio/CB860080 NDF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 181,3k
26I08777693
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 181k
26H02628687
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 173,4k
BBMBM260013
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 165,3k
26H05379994
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 160,1k
26101438025
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 155k
26106620068
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 152,7k
BBMBM260025
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 151,3k
BBMBM260167
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 149,1k
C mbio/CB844023 NDF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 136,3k
C mbio/CB844024 NDF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 132k
BBMBM260035
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 128,6k
BBMBM230086
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 127,9k
C mbio/CB843564 NDF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 127,2k
BBMBM260017
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 126,2k
C mbio/CB839710 NDF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 124,1k
C mbio/CB844025 NDF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 124k
C mbio/CB843566 NDF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 123k
BBMBM260037
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 117k
C mbio/CB844027 NDF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 116,5k
C mbio/CB843561 NDF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 116,3k
26G04093781
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 116k
BBMBM260031
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 115k
C mbio/CB843563 NDF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 106,9k
BBMBM260169
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 101,4k
C mbio/CB857207 NDF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 93,1k
C mbio/CB857206 NDF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 92,6k
BBMBM230085
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 89,3k
C mbio/CB857885 NDF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 88k
C mbio/CB857699 NDF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 80,8k
C mbio/CB783891 NDF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 79,2k
C mbio/CB857208 NDF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 69,8k
C mbio/CB857203 NDF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 69,6k
C mbio/CB857205 NDF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 69,3k
26101437910
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 69,2k
C mbio/CB857204 NDF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 68,7k
26H02354148
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 62k
C mbio/CB857882 NDF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 58,8k
26H02354147
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 57,6k
26895260020
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 57,1k
C mbio/CB857702 NDF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 56,7k
C mbio/CB618598 NDF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 55,5k
C mbio/CB618610 NDF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 53,9k
C mbio/CB826469 NDF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 51,7k
BBMBM230084
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 49,4k
26I05214587
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 47,9k
C mbio/CB826470 NDF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 46,2k
C mbio/CB826471 NDF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 45,9k
26H03202962
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 45,8k
C mbio/CB826472 NDF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 45,5k
C mbio/CB826473 NDF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 44,9k
26101438164
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 44,3k
C mbio/CB826474 NDF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 44,2k
C mbio/CB826475 NDF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 43,3k
26G04093776
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 42,4k
BBMBM250281
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 42,4k
C mbio/CB826476 NDF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 42,3k
C mbio/CB826477 NDF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 41,1k
BBMBM260016
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 40,5k
C mbio/CB826478 NDF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 40,1k
C mbio/CB826479 NDF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 40k
C mbio/CB826480 NDF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 39,6k
C mbio/CB826481 NDF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 39k
C mbio/CB809484 NDF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 38,5k
C mbio/CB809486 NDF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 38,1k
C mbio/CB809485 NDF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 38k
C mbio/CB809487 NDF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 37,5k
C mbio/CB809488 NDF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 37,3k
C mbio/CB809489 NDF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 37k
C mbio/CB852448 NDF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 36,6k
C mbio/CB809490 NDF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 36,5k
C mbio/CB809491 NDF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 36,3k
C mbio/CB809492 NDF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 35,7k
26H02354144
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 35,6k
C mbio/CB809493 NDF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 35,3k
C mbio/CB809494 NDF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 34,9k
C mbio/CB809495 NDF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 34,5k
C mbio/CB799637 NDF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 33,1k
C mbio/CB799638 NDF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 33k
C mbio/CB799636 NDF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 32,8k
C mbio/CB846197 NDF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 32,6k
C mbio/CB799634 NDF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 32,3k
C mbio/CB799635 NDF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 32,3k
C mbio/CB799633 NDF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 32,1k
C mbio/CB799632 NDF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 31,8k
26895260029
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 31,6k
C mbio/CB799631 NDF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 31,6k
C mbio/CB799630 NDF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 31,4k
C mbio/CB799629 NDF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 31k
C mbio/CB799628 NDF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 30,8k
C mbio/CB799627 NDF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 30,3k
C mbio/CB857880 NDF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 29,6k
BBMBM260019
Contratos ligados a preços e índices
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Contratos ligados a preços e índices
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Peso no fundo0,00%
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Ações de empresas brasileiras
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Peso no fundo0,00%
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Contratos ligados a preços e índices
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ValorR$ 107,27
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 100,00
C mbio/CB855966 NDF
Ações de empresas brasileiras
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Ações de empresas brasileiras
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Ações de empresas brasileiras
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Ações de empresas brasileiras
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C mbio/CB855737 NDF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 52,57
C mbio/CB858910 NDF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
C mbio/CB857891 NDF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
C mbio/CB856899 NDF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
C mbio/CB858911 NDF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
C mbio/CB857423 NDF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
C mbio/CB857422 NDF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
C mbio/CB857703 NDF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
C mbio/CB858723 NDF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
C mbio/CB857209 NDF
Ações de empresas brasileiras
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C mbio/CB859382 NDF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
C mbio/CB857049 NDF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
C mbio/CB856898 NDF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
C mbio/CB857210 NDF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
C mbio/CB859052 NDF
Ações de empresas brasileiras
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C mbio/CB859198 NDF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
C mbio/CB858094 NDF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
C mbio/CB858912 NDF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
C mbio/CB858288 NDF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
C mbio/CB858908 NDF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
C mbio/CB856897 NDF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
C mbio/CB856896 NDF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
C mbio/CB859197 NDF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
C mbio/CB857883 NDF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
C mbio/CB858289 NDF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00

Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos

Outros fundos no exterior: O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Ações de empresas brasileiras: Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 280,2mno mês de set/2026
Posições declaradas: 364todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 896,3m318,85% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 616,1m-219,85% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 616.072.010,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
BTG Pactual Multigestor Global Equities Master Fundo de Investimento em Açõescarteira de set/2026	R$ 254,8m	+7,8%	-6,4 p.p.
Yafo - Fundo de Investimento Multimercado Icarteira de mai/2026	R$ 259,3m	+32,8%	+18,6 p.p.
Granada Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026	R$ 278,4m	—	—
Jiang FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026	R$ 280,2m	+7,9%	-6,3 p.p.
Astapovo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 282,7m	+9,6%	-4,6 p.p.
Insights Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026	R$ 288,7m	+4,5%	-9,7 p.p.
Assay II Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026	R$ 317,6m	—	—

Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Jiang FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Jiang FIF - CI Multimercado CP?

29.045.966/0001-27 (só os números: 29045966000127). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JIANG FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Jiang FIF - CI Multimercado CP?

Banco Bocom Bbm S.A., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Jiang FIF - CI Multimercado CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Jiang FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são HAITAN FUND (76,91%), SWAP (68,53%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (44,46%). O fundo declarou 364 posições no total, somando R$ 896,3m sobre um patrimônio de R$ 280,2m.

Qual o patrimônio do Jiang FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada?

R$ 280.224.671,20 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 29.045.966/0001-27, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 364 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam