Investimento no exterior
Btgp Rbc Global Credits Colaboradores Fi Financeiro em Cotas de Fi Multimercado
CNPJ 30.877.879/0001-15 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Btgp Rbc Global Credits Colaboradores FIF em Cotas de FI Multimercado, CNPJ 30.877.879/0001-15: rendeu +3,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 127,7k e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: BTGP RBC GLOBAL CREDITS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (97,70%), VALORES A RECEBER (1,81%), CONTA CORRENTE (0,50%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BTGP RBC GLOBAL CREDITS COLABORADORES FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 127,7k
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 8 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +3,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 09/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +3,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 10,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,88retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +2,9% | +11,6% | -8,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,7% | +14,3% | -1,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +5,3% | +10,9% | -5,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,4% | +13,0% | -0,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -5,6% | +12,4% | -18,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,4% | +1,4% | +0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 76,63
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Btgp Rbc Global Credits Colaboradores Fi Financeiro em Cotas de Fi Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 8 investimentos finais. Os maiores: ROBECO GLOBAL CREDITS IH (USD) ACC (94,67%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (2,48%), VALORES A RECEBER (2,36%). Retrato de set/2026.
ROBECO GLOBAL CREDITS IH (USD) ACC
Outros fundos no exterior · LUXEMBURGO
Peso no fundo94,67%
ValorR$ 120,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 3,18k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 3,02k
CONTA CORRENTE
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 643,50
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 48,46
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,06
Sem detalhamento: BTGP RBC GLOBAL CREDITS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (29.599.922/0001-49)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 34,65
Sem detalhamento: BTGP RBC GLOBAL CREDITS COLABORADORES FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO (30.877.879/0001-15)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,04%
Valor-R$ 62,26
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Btgp Rbc Global Credits Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo97,70%
ValorR$ 124,8k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 2,32k
CONTA CORRENTE
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 643,50
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 31,13
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 127,7kno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 127,8k100,03% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 62,26-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 62,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Geonix Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 20,4k | -45,7% | -59,8 p.p. |
| Vsg IV Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 37,2k | -93,1% | -107,3 p.p. |
| 051 Coinvest I Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 89,5k | — | — |
| Btgp Rbc Global Credits Colaboradores Fi Financeiro em Cotas de Fi Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 127,7k | +3,8% | -10,4 p.p. |
| BTG Pactual Int Am Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 665,9k | — | — |
| Black Swan Dual Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 5,6m | — | — |
| Horizon FIF Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 13,5m | +18,1% | +3,9 p.p. |
Perguntas sobre Btgp Rbc Global Credits Colaboradores Fi Financeiro em Cotas de Fi Multimercado
Qual é o CNPJ do Btgp Rbc Global Credits Colaboradores FIF em Cotas de FI Multimercado?
30.877.879/0001-15 (só os números: 30877879000115). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BTGP RBC GLOBAL CREDITS COLABORADORES FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Btgp Rbc Global Credits Colaboradores FIF em Cotas de FI Multimercado?
BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Btgp Rbc Global Credits Colaboradores FIF em Cotas de FI Multimercado?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Btgp Rbc Global Credits Colaboradores Fi Financeiro em Cotas de Fi Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BTGP RBC GLOBAL CREDITS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (97,70%), VALORES A RECEBER (1,81%), CONTA CORRENTE (0,50%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 127,8k sobre um patrimônio de R$ 127,7k.
Qual o patrimônio do Btgp Rbc Global Credits Colaboradores Fi Financeiro em Cotas de Fi Multimercado?
R$ 127.716,38 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 30.877.879/0001-15, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam