Participações (FIP)
Denali Brasil Partners I F Fip Multiestratégia Ie - Responsabilidade Limitada
CNPJ 30.871.738/0001-95 · CLASSES - FIP · carteira de set/2026
Denali Brasil Partners I F Fip Multiestratégia Ie, CNPJ 30.871.738/0001-95: tem patrimônio de R$ 2,62m. Fundo fechado, gerido por Grid Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Horizon Trust Administração Fiduciária LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: Valores a Receber (83,93%), BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA (12,58%), ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO (3,64%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DENALI BRASIL PARTNERS I F FIP MULTIESTRATÉGIA IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,62m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 19 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Grid Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Horizon Trust Administração Fiduciária LTDA.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 27/06/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 26,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Denali Brasil Partners I F Fip Multiestratégia Ie - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 19 investimentos finais. Os maiores: Valores a Receber (83,93%), BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (07.408.525/0001-00) (6,16%), BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (03.504.023/0001-21) (3,90%). Retrato de set/2026.
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo83,93%
ValorR$ 2,2m
BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (07.408.525/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,16%
ValorR$ 161,9k
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (03.504.023/0001-21)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,90%
ValorR$ 102,4k
ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO (50.191.107/0001-32)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,64%
ValorR$ 95,7k
BB TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMITADA (19.700.409/0001-49)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 66,1k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 13,1k
BB ATACADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (04.934.357/0001-06)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 8,15k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 516,00
Banco_Brasil_Caixa
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 22,14
IR_a_recolher
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 21,81
Mostrar mais 9 investimentos finaisMostrar menos
Taxa_Adm_a_Pagar
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,62
IOF_a_recolher
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,32
Custo_Cetip
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,28
CVM_diferida
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,11
Auditoria
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,04
ANBID_diferida
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Ajuste_Cota_Neg
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Sem detalhamento: BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA (18.060.364/0001-22)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 50,12
Sem detalhamento: DENALI BRASIL PARTNERS I F FIP MULTIESTRATÉGIA IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (30.871.738/0001-95)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-1,00%
Valor-R$ 26,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo83,93%
ValorR$ 2,2m
BB Renda Fixa Longo Prazo Corporate Bancos Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,58%
ValorR$ 330,4k
Id Soberano Fundo de Investimento Renda Fixa Simples Longo Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,64%
ValorR$ 95,7k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 13,1k
BB Atacado Federal Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 8,15k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 516,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,62mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,65m100,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 26,3k-1,00% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 26.262,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Denali Brasil Partners I F Fip Multiestratégia Ie - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 2,62m |
| Sebastian Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de mai/2026 | R$ 2,7m |
| Ruach Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de fev/2026 | R$ 2,75m |
| Tupiniquim I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Ie Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 2,78m |
| Seabiscuit Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 2,86m |
| K I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 2,97m |
| Gpcp5 I Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 14,4m |
Perguntas sobre Denali Brasil Partners I F Fip Multiestratégia Ie - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Denali Brasil Partners I F Fip Multiestratégia Ie?
30.871.738/0001-95 (só os números: 30871738000195). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DENALI BRASIL PARTNERS I F FIP MULTIESTRATÉGIA IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Denali Brasil Partners I F Fip Multiestratégia Ie?
Grid Gestora de Recursos LTDA., com administração de Horizon Trust Administração Fiduciária LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Denali Brasil Partners I F Fip Multiestratégia Ie - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são Valores a Receber (83,93%), BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA (12,58%), ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO (3,64%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 2,65m sobre um patrimônio de R$ 2,62m.
Qual o patrimônio do Denali Brasil Partners I F Fip Multiestratégia Ie - Responsabilidade Limitada?
R$ 2.624.765,96 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 30.871.738/0001-95, classe CLASSES - FIP.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam