Participações (FIP)
Sebastian Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
CNPJ 27.216.627/0001-30 · CLASSES - FIP · carteira de mai/2026
Sebastian FI em Participações Multiestratégia, CNPJ 27.216.627/0001-30: tem patrimônio de R$ 2,7m. Fundo fechado, gerido por Reag Portfólio Solutions LTDA. e administrado por Apock Trust Administradora de Recursos LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: AFAC (CRÉDITO) (54,43%), Ações - PEGASUS EMPR PART SA (47,38%), TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (0,99%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SEBASTIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,7m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 19 investimentos2 camadas de fundos abertas
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Reag Portfólio Solutions LTDA.
- Administrador
- Apock Trust Administradora de Recursos LTDA.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 09/05/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 98,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Sebastian Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 19 investimentos finais. Os maiores: AFAC (CRÉDITO) (54,43%), Ações - PEGASUS EMPR PART SA (47,38%), TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (0,99%). Retrato de mai/2026.
AFAC (CRÉDITO)
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo54,43%
ValorR$ 1,47m
Ações - PEGASUS EMPR PART SA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo47,38%
ValorR$ 1,28m
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 27k
DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 18k
TAXA DE GESTÃO
Outros
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 3k
DESPESA COM TAXA DE GESTÃO
Outros
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,28k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 114,43
AJUSTES PATRIM NIO DEVEDOR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
DESPESA DE TAXA SELIC
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
IR REF. RETIRADA PAGO A MAIOR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Mostrar mais 9 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
QISTA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2026-06-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
RESGATE A LIQUIDAR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
RETIRADA - IOF
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
TAXA CVM
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
TAXA DE ADMINISTRA O
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
TAXA DE CUST DIA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
TAXA DE GEST O
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Sem detalhamento: SEBASTIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (27.216.627/0001-30)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-3,64%
Valor-R$ 98,6k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
AFAC (CRÉDITO)
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo54,43%
ValorR$ 1,47m
Ações - PEGASUS EMPR PART SA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo47,38%
ValorR$ 1,28m
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 27k
DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 18k
TAXA DE GESTÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 3k
DESPESA COM TAXA DE GESTÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,28k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 114,43
Reag Referenciado DI Cash II Fundo de Investimento Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,8m103,61% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 98,6k-3,65% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 98.564,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Sebastian FI em Participações Multiestratégia
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Le Mans Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito PrivadoR$ 498,8k neste fundo · carteira de set/2026
- Otter Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Participações MultiestratégiaR$ 152,7k neste fundo · carteira de jul/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Innovare Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de fev/2026 | R$ 2,47m |
| Denali Brasil Partners I F Fip Multiestratégia Ie - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,62m |
| Sebastian Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 2,7m |
| Ruach Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de fev/2026 | R$ 2,75m |
| Seabiscuit Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 2,86m |
| K I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 2,97m |
| Gorpa Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 4,85m |
Perguntas sobre Sebastian Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Qual é o CNPJ do Sebastian FI em Participações Multiestratégia?
27.216.627/0001-30 (só os números: 27216627000130). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SEBASTIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Sebastian FI em Participações Multiestratégia?
Reag Portfólio Solutions LTDA., com administração de Apock Trust Administradora de Recursos LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Sebastian Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são AFAC (CRÉDITO) (54,43%), Ações - PEGASUS EMPR PART SA (47,38%), TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (0,99%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 2,8m sobre um patrimônio de R$ 2,7m.
Qual o patrimônio do Sebastian Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia?
R$ 2.701.969,75 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 27.216.627/0001-30, classe CLASSES - FIP.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam