Multimercado
Pwm V FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 30.556.797/0001-79 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Pwm V FIF - CIC Multimercado CP, CNPJ 30.556.797/0001-79: rendeu +10,6% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 23,3m e 3 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Perfin Wealth Management LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: VERDE AM P60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA (98,51%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (1,49%), Valores a Pagar (0,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PWM V FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 23,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,6%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 28/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Perfin Wealth Management LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Taxa de administração
- 0% ao ano, até 2,6%
- Taxa de performance
- 0
- Aplicação mínima
- R$ 250.000,00
- Resgate
- cota em D+59, dinheiro em D+1
- Risco
- 5 de 5, na escala do administrador
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu +10,6%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 3,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,72retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026 | +8,4% | +11,6% | -3,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,0% | +14,3% | +0,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,2% | +10,9% | +0,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,8% | +13,0% | +0,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +15,1% | +12,4% | +2,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,8% | +1,4% | +0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 16,7m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 13,5k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Pwm V FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 419 investimentos finais. Os maiores: 3GRAAL - VERDE GRAAL FUND,LLC - US1263621021 - HEGRIFFO - 272718,24 - venc. 2050-12-23 (18,11%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (16,71%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (15,19%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
3GRAAL - VERDE GRAAL FUND,LLC - US1263621021 - HEGRIFFO - 272718,24 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo18,11%
ValorR$ 4,09m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo16,71%
ValorR$ 3,77m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo15,19%
ValorR$ 3,43m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo15,09%
ValorR$ 3,41m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo14,97%
ValorR$ 3,38m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo12,21%
ValorR$ 2,76m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,82%
ValorR$ 1,99m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,92%
ValorR$ 1,56m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,14%
ValorR$ 1,39m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,12%
ValorR$ 1,38m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,66%
ValorR$ 826,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 561,3k
DC_TERRAMAGNA_V
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 501,5k
AGRODINÂMICA INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 429,1k
DC_TERRAMAGNA_A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 400,5k
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 374,6k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 337,2k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 336,8k
Outros/PDD - TERRAMAGNA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 290,6k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 264,9k
AGROGALAXY FORNECEDORES III FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGOCIO - RESPONSABI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 255,6k
CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 250,8k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 236,7k
JCI II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 234,5k
ITAUUNIBANCO ON N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 217,5k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 419 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Verde Am P60 Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,51%
ValorR$ 22,9m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 347,8k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 9,64k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,23k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 23,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 23,3m100,06% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 19,3k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 19.283,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Pwm V FIF - CIC Multimercado CP
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Pwm Challenger Rt II Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp LimitadaR$ 20m neste fundo · carteira de set/2026
- Pwm Commander FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade LimitadaR$ 1,86m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| G5 Allocation Alternatives Secondaries Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 22,5m | +40,0% | +25,8 p.p. |
| Locus Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 23,2m | +14,7% | +0,7 p.p. |
| Pwm V FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 23,3m | +10,6% | -3,5 p.p. |
| Itiquira Jataí Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 23,3m | +11,5% | -2,6 p.p. |
| Access Legacy Cap Credit Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 23,8m | +12,8% | -1,4 p.p. |
| Occam Macro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 24,7m | +4,0% | -10,2 p.p. |
| Occam Macro Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Respocarteira de set/2026 | R$ 24,7m | +1,9% | -12,3 p.p. |
Perguntas sobre Pwm V FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Pwm V FIF - CIC Multimercado CP?
30.556.797/0001-79 (só os números: 30556797000179). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PWM V FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Pwm V FIF - CIC Multimercado CP?
Perfin Wealth Management LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Pwm V FIF - CIC Multimercado CP?
0% ao ano, podendo chegar a 2,6%. Taxa de performance: 0. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Pwm V FIF - CIC Multimercado CP?
R$ 250.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+59 e o dinheiro cai em D+1, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Pwm V FIF - CIC Multimercado CP?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Pwm V FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VERDE AM P60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA (98,51%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (1,49%), Valores a Pagar (0,04%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 23,3m sobre um patrimônio de R$ 23,3m.
Qual o patrimônio do Pwm V FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada?
R$ 23.286.336,63 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 30.556.797/0001-79, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam