Mbprev IV Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 30.330.483/0001-53 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Mbprev IV Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 249,2m distribuído em 84 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (13,47%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (11,09%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (11,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MBPREV IV RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 249,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 84todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 249,2m99,66% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 87k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 86.964,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 33,6m | 13,47% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 27,6m | 11,09% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 | Títulos do governo | R$ 27,5m | 11,05% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 18,9m | 7,58% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 | Títulos do governo | R$ 17,7m | 7,11% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 17,3m | 6,94% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 12,4m | 4,96% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 | Títulos do governo | R$ 11,8m | 4,74% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Títulos do governo | R$ 11,8m | 4,73% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 | Títulos do governo | R$ 9,85m | 3,95% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 | Títulos do governo | R$ 8,87m | 3,56% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2026-12-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,07m | 2,43% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,33m | 2,14% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-11-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,51m | 1,80% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 | Títulos do governo | R$ 3,93m | 1,57% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,29m | 0,91% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-06-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,22m | 0,89% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,72m | 0,69% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-06-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 0,62% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-02-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,47% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,41% |
| BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2028-07-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 880,4k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 847,8k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 825,6k | 0,33% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 790,6k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 761k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 739,4k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 708,6k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 695,5k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 666,9k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 660,2k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 652,9k | 0,26% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 651,6k | 0,26% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 561,9k | 0,22% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 549,8k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 520k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 519,2k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 517,8k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 512,8k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 506,1k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 482,5k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 481,6k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 459k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 436,4k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 417,1k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 383,3k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 381,9k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 371,8k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 325,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 324,6k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,3k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,2k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 286,1k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 238,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 225,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 222,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,4k | 0,08% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-08-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 202k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 183,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 177,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 174,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,1k | 0,06% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2029-08-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,1k | 0,05% |
| FLEURY SA - venc. 2031-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,3k | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 43,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,6k | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 23,9k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,9k | 0,00% |
| AMERICANAS ON NMVer AMER3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,89k | 0,00% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 5,51k | 0,00% |
| AMERICANAS BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,29k | 0,00% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 512,55 | 0,00% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 440,04 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 84 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam