Renda fixa
Itaú Deb Inc Pré Target 2028 III Fiif em Infraestr RF Credito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 54.856.394/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Deb Inc Pré Target 2028 III Fiif em Infraestr RF CP, CNPJ 54.856.394/0001-03: rendeu +5,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 250,2m e 278 cotistas. Fundo fechado, para investidor qualificado, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 113 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (6,16%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (2,17%), DEB (1,43%). R$ 186m (74,36% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ DEB INC PRÉ TARGET 2028 III FIIF EM INFRAESTR RF CREDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 250,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 113No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +5,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 278Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 23/04/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +5,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 5,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,52retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +4,6% | +11,6% | -7,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +22,8% | +14,3% | +8,4 p.p. |
| 2024ano incompleto30/04/2024 a 31/12/2024 | -4,6% | +7,1% | -11,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 186m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,16%
ValorR$ 15,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 5,43m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 3,58m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 3,54m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 2,82m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 2,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 1,92m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 1,62m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 1,42m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 1,38m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 1,31m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 1,28m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 1,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 1,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 1,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 780,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 767,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 762,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 739,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 645k
Mostrar as outras 93 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 595,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 595,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 583,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 546,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 546,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 513,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 485,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 468,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 446,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 436k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 416,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 407,3k
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 389,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 372,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 353,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 350,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 324,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 313,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 313,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 310,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 294,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 276,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 267,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 261,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 246,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 239,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 236,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 233,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 223,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 213,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 189,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 181,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 181,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 180,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 145k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 136,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 135,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 133,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 129,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 128k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 125,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 118,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 117k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 115,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 112,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 110,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 108,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 104,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 100k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 88k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 86,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 77,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 75,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 71k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 69,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 67,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 64,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 64,5k
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 63,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 59,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 54,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 54,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 53,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 53k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 52,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 47,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 43,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 42,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 40,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 39,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 39,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 34,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 31,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 28,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 26,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 23,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 21,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,76k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,03k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,88k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,66k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,56k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,41k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,59k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,47k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,17k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,06k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 250,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 113todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 64,2m25,10% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 186m74,36% do patrimônio
Sobram R$ 186.008.845,87 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bram FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Index Irf-m - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 236m | +9,9% | -4,3 p.p. |
| Capitânia Multi Recebíveis II FIF Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 237,5m | — | — |
| BNP Paribas Camaro FIF Renda Fixa Previdenciário Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 248,3m | +14,6% | +0,4 p.p. |
| Mbprev IV Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 248,7m | +14,0% | -0,2 p.p. |
| Itaú Deb Inc Pré Target 2028 III Fiif em Infraestr RF Credito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 250,2m | +5,9% | -8,3 p.p. |
| Catálise Fundo de Investimento em Renda Fixa Curto Prazo Referenciada Seliccarteira de set/2026 | R$ 279,3m | +13,3% | -0,1 p.p. |
| Gama Fundo de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado - Resp. Limitadacarteira de set/2026 | R$ 903,2m | — | — |
Perguntas sobre Itaú Deb Inc Pré Target 2028 III Fiif em Infraestr RF Credito Privado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Deb Inc Pré Target 2028 III Fiif em Infraestr RF CP?
54.856.394/0001-03 (só os números: 54856394000103). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ DEB INC PRÉ TARGET 2028 III FIIF EM INFRAESTR RF CREDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Deb Inc Pré Target 2028 III Fiif em Infraestr RF CP?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Deb Inc Pré Target 2028 III Fiif em Infraestr RF CP?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Itaú Deb Inc Pré Target 2028 III Fiif em Infraestr RF Credito Privado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (6,16%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (2,17%), DEB (1,43%). O fundo declarou 113 posições no total, somando R$ 64,2m sobre um patrimônio de R$ 250,2m.
Qual o patrimônio do Itaú Deb Inc Pré Target 2028 III Fiif em Infraestr RF Credito Privado - Responsabilidade Limitada?
R$ 250.161.383,89 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.856.394/0001-03, classe CLASSES - FIF.
O Itaú Deb Inc Pré Target 2028 III Fiif em Infraestr RF Credito Privado - Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 186.008.845,87 — 74,36% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 113 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam