Itaú Deb Inc Pré Target 2028 III Fiif em Infraestr RF Credito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 54.856.394/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Itaú Deb Inc Pré Target 2028 III Fiif em Infraestr RF Credito Privado - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 252,8m distribuído em 113 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (6,93%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (2,12%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (1,38%). R$ 184,6m (73,02% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ DEB INC PRÉ TARGET 2028 III FIIF EM INFRAESTR RF CREDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 252,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 113todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 68,2m26,50% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 184,6m73,02% do patrimônio
Sobram R$ 184.576.936,31 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 17,5m | 6,93% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 5,38m | 2,12% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 3,5m | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,32m | 1,31% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,95m | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,6m | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,01m | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,6m | 0,63% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,5m | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 853,6k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 822,5k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 817,4k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 807k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 769,1k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 678,7k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 657,3k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 608,4k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 594,3k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 587k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 585,9k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 581,5k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 569,2k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 482k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 467,4k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 446,6k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 431,6k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 425,5k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 409,1k | 0,16% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 385,3k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 371,4k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 363,8k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 356,4k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 354,1k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 348,8k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 340,3k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,2k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 311,6k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 309,6k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 305,9k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 298,9k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 291,7k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 275,6k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 257,3k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 256,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 238,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 235k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 221,1k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 187,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 187,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 174,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,7k | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 113,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,6k | 0,02% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,9k | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 26,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,9k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,68k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,17k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,91k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,72k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,33k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,53k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,39k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,15k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,97k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 113 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam