Investimento no exterior
Classe Única do Imola Fundo de Investimento em Cotas Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 30.282.270/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Classe Única do Imola FIC Financeiro Multimercado CP, CNPJ 30.282.270/0001-01: rendeu +11,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 6,71b e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Bank Of America Merrill Lynch Banco Multiplo S.A. e administrado por Banco BNP Paribas Brasil S/A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO (98,74%), ACCESS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,25%), Disponibilidade (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CLASSE ÚNICA DO IMOLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 6,71b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 153 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Bank Of America Merrill Lynch Banco Multiplo S.A.
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 27/06/2025
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 12,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,23retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -9,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +8,9% | +11,6% | -2,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -9,0% | +14,3% | -23,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +32,6% | +10,9% | +21,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -6,0% | +13,0% | -19,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -9,3% | +12,4% | -21,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,7% | +1,4% | -2,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,08b
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Classe Única do Imola Fundo de Investimento em Cotas Financeiro Multimercado Crédito Privado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 153 investimentos finais. Os maiores: SWAP (31,72%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 (20,86%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (14,90%). Retrato de set/2026.
SWAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo31,72%
ValorR$ 2,13b
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo20,86%
ValorR$ 1,4b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo14,90%
ValorR$ 1b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,06%
ValorR$ 742,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,87%
ValorR$ 595,9m
Outros/OPALA KYG6756D1079
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,70%
ValorR$ 583,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,45%
ValorR$ 500m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,40%
ValorR$ 496,7m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,09%
ValorR$ 275m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,77%
ValorR$ 253,6m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-10-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 154,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 131,9m
ACCESS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (09.217.017/0001-70)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 83,9m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-04-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 82,6m
OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/09/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 80,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 70,5m
OPÇÕES FLEXIVEIS - 14/12/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 41,5m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 32,2m
OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/11/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 29,2m
OPÇÕES FLEXIVEIS - 22/01/2030
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 27,6m
OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/10/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 27,2m
OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/09/2028
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 23m
OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/07/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 20,7m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 14m
FUT DDI/N27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 12,4m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 153 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Classe Única do Ágata Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,74%
ValorR$ 6,63b
Access 1 Fundo de Investimento em Cotas de FIDC - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 83,9m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 203,1k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 33,5k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18,9k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 6,71bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 6,71b99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 37,8k-0,00% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 37.808,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Valbuenacarteira de mai/2026 | R$ 5,58b | +10,7% | -3,5 p.p. |
| Opportunity Slq III Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,79b | +26,3% | +12,1 p.p. |
| Santander Diamantina Multimercado Crédito Privado - FIFcarteira de set/2026 | R$ 6,11b | +13,8% | -0,4 p.p. |
| Classe Única do Ágata Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazocarteira de set/2026 | R$ 6,63b | +11,2% | -3,0 p.p. |
| Classe Única do Imola Fundo de Investimento em Cotas Financeiro Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 6,71b | +11,3% | -2,9 p.p. |
| Tempranillo Fundo de Investimento Financeiro em Acoescarteira de mai/2026 | R$ 7,83b | +22,1% | +7,9 p.p. |
| Caieiras FIF Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 9,79b | +17,9% | +3,9 p.p. |
Perguntas sobre Classe Única do Imola Fundo de Investimento em Cotas Financeiro Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Classe Única do Imola FIC Financeiro Multimercado CP?
30.282.270/0001-01 (só os números: 30282270000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CLASSE ÚNICA DO IMOLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Classe Única do Imola FIC Financeiro Multimercado CP?
Bank Of America Merrill Lynch Banco Multiplo S.A., com administração de Banco BNP Paribas Brasil S/A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Classe Única do Imola FIC Financeiro Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Classe Única do Imola Fundo de Investimento em Cotas Financeiro Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO (98,74%), ACCESS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,25%), Disponibilidade (0,00%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 6,71b sobre um patrimônio de R$ 6,71b.
Qual o patrimônio do Classe Única do Imola Fundo de Investimento em Cotas Financeiro Multimercado Crédito Privado?
R$ 6.710.679.326,16 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 30.282.270/0001-01, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam