Outros
Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Dfd
CNPJ 37.375.499/0001-21 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
FIC FIF Multimercado CP Dfd, CNPJ 37.375.499/0001-21: tem patrimônio de R$ 1,73m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: AMW MULTIGESTORES CREDITO ESTRUTURADO PRO FIF EM COTAS DE FI MULTIMERCADO (55,86%), BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA (43,63%), Disponibilidade (0,57%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DFD
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,73m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.050 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Dfd investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.050 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: AMW MULTIGESTORES CREDITO ESTRUTURADO PRO FIF EM COTAS DE FI MULTIMERCADO (43.496.461/0001-00) (53,08%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (16,53%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (3,17%). Retrato de jan/2025.
Sem detalhamento: AMW MULTIGESTORES CREDITO ESTRUTURADO PRO FIF EM COTAS DE FI MULTIMERCADO (43.496.461/0001-00)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo53,08%
ValorR$ 920k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo16,53%
ValorR$ 286,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 55k
PEND RESGA
Outros
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 42,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 33,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 31,9k
BRADESCO - venc. 2025-07-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 29,8k
BANCO SANTANDER - venc. 2026-11-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 26k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 24,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 17,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 13,6k
Sem detalhamento: BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CORAL - RESP LIMITADA (15.675.431/0001-25)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 13,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 10,9k
BRADESCO - venc. 2027-06-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 10,6k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 9,45k
DEB
BCPSA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 7,75k
BRADESCO - venc. 2027-06-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 7,64k
BRADESCO - venc. 2026-06-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 7,48k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 6,4k
DEB
TCBC15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 5,36k
DEB
ANHBA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 5,23k
BRADESCO - venc. 2026-08-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 4,74k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2025-11-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 4,68k
BRADESCO - venc. 2026-08-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 4,66k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 4,62k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.050 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Amw Multigestores Credito Estruturado Pro FIF em Cotas de Fi Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo55,86%
ValorR$ 968,1k
Bradesco FIF - Cic RF Referenciada DI Cred Privado Liquidez - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo43,63%
ValorR$ 756,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 10k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 9,1k
Warren Multigestores Multimercado Plus Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Mu
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 7,76k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,73mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,75m101,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 18,2k-1,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 18.201,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 02/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 17/02/2025 | +1,5% | +1,6% | -0,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +5,8% | +10,9% | -5,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,4% | +13,0% | +0,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,5% | +12,4% | +0,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,6% | +1,4% | -0,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Vista Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,42m |
| Oawm Fit Pc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 1,73m |
| Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Dfd (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 1,73m |
| Carsu Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 1,73m |
| Itaú Alvorada Master Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 1,74m |
| Tork 60 Seleção FIF Cic em Ações Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 1,74m |
| Manager Geo Empresas Globais em Reais FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 2,31m |
Perguntas sobre Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Dfd
Qual é o CNPJ do FIC FIF Multimercado CP Dfd?
37.375.499/0001-21 (só os números: 37375499000121). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DFD, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Dfd investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são AMW MULTIGESTORES CREDITO ESTRUTURADO PRO FIF EM COTAS DE FI MULTIMERCADO (55,86%), BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA (43,63%), Disponibilidade (0,57%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 1,75m sobre um patrimônio de R$ 1,73m.
Qual o patrimônio do Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Dfd?
R$ 1.732.994,83 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.375.499/0001-21, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam