Rt Dragon Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 29.232.970/0001-02 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Rt Dragon Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 986,9m distribuído em 20 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (81,61%), NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2028-10-25 (0,98%), BANCO SAFRA S.A. - venc. 2029-12-17 (0,80%). R$ 149m (15,10% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RT DRAGON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 986,9mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 20todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 837,9m84,82% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 149m15,10% do patrimônio
Sobram R$ 148.992.791,77 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 805,4m | 81,61% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2028-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,72m | 0,98% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2029-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,99m | 0,80% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-02-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,17m | 0,42% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2032-12-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,23m | 0,32% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,98m | 0,20% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 0,15% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-06-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 607,5k | 0,06% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 604,6k | 0,06% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2029-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 567k | 0,05% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-03-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 502,6k | 0,05% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2027-06-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 473,9k | 0,04% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2026-12-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 468,8k | 0,04% |
| AMERICANAS BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 389,3k | 0,03% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 118,6k | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 76,2k | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 31,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,4k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,7k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam