Multimercado
BNP Paribas Sisprime do Brasil Cic de Classes de Investimento Multimercado CP Resp. Limitada
CNPJ 29.109.231/0001-10 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
BNP Paribas Sisprime do Brasil CIC de Classes de Investimento Multimercado CP, CNPJ 29.109.231/0001-10: rendeu +14,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 949,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Banco BNP Paribas Brasil S/A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: BNP PARIBAS MASTER CASH DI REFERENCIADO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA (35,31%), BNP PARIBAS CRÉD INSTITUCIONAL SUSTENTÁVEL IS CI EM CLASSES DE INVESTIMENTO RF CP LP - RESP LIMITADA (35,14%), BNP PARIBAS MASTER CRÉDITO PLUS CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (29,55%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BNP PARIBAS SISPRIME DO BRASIL CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP RESP. LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 949,3m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 257 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 08/11/2017
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,0 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,05retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,6% | +11,6% | -0,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,6% | +14,3% | +0,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,2% | +10,9% | +0,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,5% | +13,0% | +0,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +13,0% | +12,4% | +0,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,6% | +1,4% | +0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 367,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BNP Paribas Sisprime do Brasil Cic de Classes de Investimento Multimercado CP Resp. Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 257 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (5,18%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (3,98%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (3,46%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,18%
ValorR$ 47,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,98%
ValorR$ 36,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,46%
ValorR$ 31,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 28m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 27,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 24,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 24,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 23,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 22,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 21,3m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 19,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 19,2m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 17,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 16,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 13m
BANCO BTG PACTU - venc. 2028-01-26
Outros
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 11,5m
BANCO VOTORANTI - venc. 2027-11-01
Outros
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 10,8m
BRADESCO - venc. 2050-04-12
Outros
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 10,2m
BANCO YAMAHA MO - venc. 2027-10-03
Outros
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 9,26m
AUREN OPERACOES - venc. 2027-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 8,29m
CEEE-D - venc. 2032-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 8,22m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 7,71m
BANCO XP S/A - venc. 2026-07-29
Outros
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 7,64m
BRADESCO - venc. 2026-06-29
Outros
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 7,2m
CELPE - venc. 2029-03-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 7,11m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 257 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BNP Paribas Master Cash DI Referenciado Classe de Investimento Renda Fixa Simples Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo35,31%
ValorR$ 335,2m
BNP Paribas Créd Institucional Sustentável Is Ci em Classes de Investimento RF CP Lp - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo35,14%
ValorR$ 333,6m
BNP Paribas Master Crédito Plus Ci Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo29,55%
ValorR$ 280,6m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 168,8k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 47,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,71k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 949,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 949,6m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 337,6k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 337.594,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Vértice Prev Dual FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10m | — | — |
| Itaú Master Global Dinâmico Ultra Multimercado FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 759,1m | +12,0% | -2,2 p.p. |
| Hermes Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 895,8m | +13,4% | -0,8 p.p. |
| BNP Paribas Sisprime do Brasil Cic de Classes de Investimento Multimercado CP Resp. Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 949,3m | +14,2% | 0,0 p.p. |
| Root Capital High Yield FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 976,3m | +15,4% | +1,2 p.p. |
| Itaú Seleção Multifundos Plus Multimercado FIF Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 978,7m | +7,9% | -6,3 p.p. |
| Absolute Vertex Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 1,03b | +5,2% | -9,0 p.p. |
Perguntas sobre BNP Paribas Sisprime do Brasil Cic de Classes de Investimento Multimercado CP Resp. Limitada
Qual é o CNPJ do BNP Paribas Sisprime do Brasil CIC de Classes de Investimento Multimercado CP?
29.109.231/0001-10 (só os números: 29109231000110). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BNP PARIBAS SISPRIME DO BRASIL CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP RESP. LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BNP Paribas Sisprime do Brasil CIC de Classes de Investimento Multimercado CP?
BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA, com administração de Banco BNP Paribas Brasil S/A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BNP Paribas Sisprime do Brasil CIC de Classes de Investimento Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o BNP Paribas Sisprime do Brasil Cic de Classes de Investimento Multimercado CP Resp. Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BNP PARIBAS MASTER CASH DI REFERENCIADO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA (35,31%), BNP PARIBAS CRÉD INSTITUCIONAL SUSTENTÁVEL IS CI EM CLASSES DE INVESTIMENTO RF CP LP - RESP LIMITADA (35,14%), BNP PARIBAS MASTER CRÉDITO PLUS CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (29,55%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 949,6m sobre um patrimônio de R$ 949,3m.
Qual o patrimônio do BNP Paribas Sisprime do Brasil Cic de Classes de Investimento Multimercado CP Resp. Limitada?
R$ 949.311.010,59 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 29.109.231/0001-10, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam