Renda fixa

Itaú Renda Fixa Crédito Privado Diferenciado Iq Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada

CNPJ 28.851.713/0001-88 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Itaú RF CP Diferenciado Iq FIF, CNPJ 28.851.713/0001-88: rendeu +13,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,78b e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 223 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (21,67%), ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,87%), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2028-09-11 (0,56%). R$ 999m (56,07% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 1,78b
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 262 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
Rentabilidade em 12 meses: +13,9%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 4Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: ITAU Unibanco Asset Management LTDA
Administrador: ITAU Unibanco S.A.
Para quem: Investidor qualificado
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 10/04/2018
Índice de referência: DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,3 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 0,6% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -0,44retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 8 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+11,3%	+11,6%	-0,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+15,2%	+14,3%	+0,9 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+12,4%	+10,9%	+1,5 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+12,8%	+13,0%	-0,2 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022	+14,1%	+12,4%	+1,7 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021	+1,6%	+1,4%	+0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Itaú Renda Fixa Crédito Privado Diferenciado Iq Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 262 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (28.851.713/0001-88) (53,66%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01 (19,54%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (3,71%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

Sem detalhamento: ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (28.851.713/0001-88)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo53,66%
ValorR$ 1b
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo19,54%
ValorR$ 364,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,71%
ValorR$ 69,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 29,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 23,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 18m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 12,6m
BANCO BMG S.A. - venc. 2027-03-08
Outros
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 9,57m
BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2028-01-10
Outros
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 9,33m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 9,11m

Mostrar mais 15 investimentos finais

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 8,29m
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-07-12
Outros
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 8,13m
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2027-06-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 8,05m
BANCO PAN S.A. - venc. 2027-02-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 7,99m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2030-11-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 7,71m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-02-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 7,33m
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - venc. 2027-01-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 6,54m
RD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS CRÉDITO CORPORATIVO DE RESPONSA LIMITADA (49.628.680/0001-81)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 6,4m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2026-08-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 6,17m
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-05-05
Outros
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 5,94m
BANCO HONDA S/A - venc. 2026-09-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 5,46m
BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. - venc. 2028-05-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 5,16m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 5,1m
BANCO BOCOM BBM S.A. - venc. 2027-03-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 5,07m
DEB
CGOS15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 4,29m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 262 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo21,67%
ValorR$ 386,2m
Itaú Zeragem Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,87%
ValorR$ 158,1m
Ver a carteira deste fundo
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2028-09-11
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 10,1m
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-07-12
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 8,32m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-02-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 7,49m
Rd Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais Crédito Corporativo de Responsa Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 6,55m
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2027-06-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 6,19m
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-05-05
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 6,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 5,69m
BANCO BOCOM BBM S.A. - venc. 2027-03-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 5,18m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2029-04-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 4,34m
BANCO PAN S.A. - venc. 2027-02-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 4,26m
BANCO BTG PACTUAL S/A - venc. 2028-08-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 4,18m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2029-08-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 4,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 3,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 3,74m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 3,66m
NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2028-07-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 3,63m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 3,28m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-06-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 3m

Mostrar as outras 203 posições

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2028-08-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 2,92m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 2,86m
NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2029-07-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 2,8m
BANCO GMAC S.A - venc. 2028-07-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 2,64m
BANCO CSF S/A - venc. 2027-02-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 2,63m
BANCO CSF S/A - venc. 2028-10-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 2,53m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-07-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 2,49m
BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2029-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 2,36m
BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2028-10-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 2,33m
BANCO BOCOM BBM S.A. - venc. 2027-10-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 2,15m
Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-06-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,99m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-11-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,98m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,89m
Edentourmaline Han FIDC Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,85m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,84m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,78m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,77m
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2026-12-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,77m
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-10-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,76m
BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2028-10-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,75m
BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2026-11-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,69m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-01-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,67m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,65m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-04-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,59m
BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2027-09-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,59m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2026-10-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,56m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-04-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,53m
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2028-09-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,52m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,48m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,43m
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2027-04-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,4m
BANCO HONDA S/A - venc. 2026-10-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,36m
SCOTIABANK BRASIL S.A. BANCO MULTIP - venc. 2028-03-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,34m
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2028-02-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,34m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-07-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,29m
Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-09-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,26m
BANCO HONDA S/A - venc. 2027-04-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,22m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2026-12-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,22m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-02-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,22m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,22m
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2027-07-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,21m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-04-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,19m
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,19m
BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2027-07-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,17m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-11-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,16m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-11-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,16m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-01-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,14m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-07-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,13m
CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2028-10-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,12m
CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2028-04-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,12m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-03-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 974,9k
Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-11-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 974,2k
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2026-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 950k
BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2026-10-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 939,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 929,9k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-01-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 929,4k
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2028-03-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 929,2k
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-08-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 914,9k
BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2027-11-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 906,9k
CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2029-04-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 857,1k
CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2026-11-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 838,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 835,3k
BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2027-04-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 832,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 830,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 824,9k
Banco Volkswagen S/A - venc. 2028-06-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 819,6k
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2029-05-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 813,5k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-01-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 804,7k
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2026-10-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 797,4k
NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2028-06-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 783,3k
BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2027-11-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 778,5k
BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2027-01-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 774,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 772,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 752,3k
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2027-10-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 741,9k
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-01-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 715,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 687,7k
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2028-03-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 684k
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-05-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 683k
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-08-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 666,8k
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2027-10-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 656,2k
BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2027-10-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 650,1k
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 648,4k
CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2026-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 646,1k
BANCO MORGAN STANLEY SA - venc. 2027-02-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 625,7k
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2029-03-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 624,7k
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-08-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 624,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 624k
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-09-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 618,1k
BANCO ALFA DE INVESTIMENTOS S/A - venc. 2027-06-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 611,2k
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-08-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 607,6k
Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-10-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 592,1k
BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2027-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 586,8k
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. - venc. 2026-10-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 571,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 566,8k
BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2028-11-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 565,3k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-03-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 564,7k
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2026-10-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 554,7k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-01-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 552,8k
Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-07-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 537,3k
BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2027-08-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 537k
CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2028-10-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 535,4k
CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2028-04-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 535k
BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2027-10-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 524,3k
Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-10-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 514,4k
BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2027-11-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 512,1k
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-04-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 510,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 510,4k
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2029-08-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 505,9k
AMERICANAS BNS ORD NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 492,8k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 491k
BANCO PAN S.A. - venc. 2028-04-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 489,1k
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-08-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 468,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 467,5k
BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2028-04-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 421k
BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2027-04-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 414,4k
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2030-07-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 411,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 395,6k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-05-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 365k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 364,5k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-02-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 354,3k
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-04-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 348,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 340,7k
Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-06-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 339,6k
SCANIA BANCO SA - venc. 2027-10-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 327,7k
SCANIA BANCO SA - venc. 2026-10-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 327,5k
BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2028-11-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 326,8k
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2026-12-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 315,9k
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-01-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 310,9k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-04-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 306,5k
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2029-10-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 303,4k
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2028-10-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 302,5k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2026-10-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 293,9k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2026-11-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 291,6k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-01-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 286,5k
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2028-05-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 277,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 277,5k
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2028-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 277,5k
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2027-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 276k
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2027-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 275k
Banco Volkswagen S/A - venc. 2028-06-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 274,3k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-07-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 262,3k
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-10-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 260,9k
CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2026-11-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 258,7k
BANCO HONDA S/A - venc. 2029-07-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 256,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 253,1k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-04-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 245,5k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-04-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 244,8k
BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2028-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 244,7k
BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2027-05-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 244,5k
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2028-10-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 226,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 223k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 214,9k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 207,1k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-05-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 206,3k
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-08-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 203,9k
Banco Volkswagen S/A - venc. 2028-07-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 203,2k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-08-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 201,1k
BANCO CSF S/A - venc. 2028-10-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 200,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 197,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 194,3k
BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2028-04-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 184,2k
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 171,8k
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-05-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 158,6k
BANCO HONDA S/A - venc. 2028-08-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 153,7k
BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2029-10-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 150,6k
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-10-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 148,6k
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-03-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 141,8k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 140,5k
Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 132,2k
SCANIA BANCO SA - venc. 2026-10-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 130,4k
NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2028-07-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 119,2k
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2028-12-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 117,8k
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-08-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 117,5k
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-10-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 115,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 111,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 102k
BANCO GMAC S.A - venc. 2029-08-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 101,5k
BANCO GMAC S.A - venc. 2028-09-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 100,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 88k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 87k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 75,1k
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-03-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 70,2k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-07-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 62k
BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2029-04-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 61,8k
Banco Volkswagen S/A - venc. 2028-06-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 59,9k
BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2028-08-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 58,9k
BANCO GMAC S.A - venc. 2030-08-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 50,8k
BANCO GMAC S.A - venc. 2028-08-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 50,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 35,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 34k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 26,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 22k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,17k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,55k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,11k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,06k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,05k
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2030-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 982,16
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 655,12

Entenda os nomes dos investimentos

Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Ações de empresas brasileiras: Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 1,78bno mês de set/2026
Posições declaradas: 223todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 782,6m42,86% do patrimônio
Diferença não detalhada: R$ 999m56,07% do patrimônio

Sobram R$ 999.005.375,53 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Itaú RF CP Diferenciado Iq FIF

4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Itaú Corporate Crédito Privado Diferenciado Iq Renda Fixa FIF Cic Resp LimitadaR$ 895,1m neste fundo · carteira de set/2026
Itaú Diferenciado Iq Renda Fixa Crédito Privado FIF da Cic Responsabilidade LimitadaR$ 700,1m neste fundo · carteira de set/2026
Itaú Hap FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Créd Priv Resp LimitadaR$ 173,6m neste fundo · carteira de set/2026
Star Mitre FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Resp LimitadaR$ 12,2m neste fundo · carteira de set/2026

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Unimed Investcoop Ans V Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026	R$ 1,75b	+15,0%	+0,8 p.p.
Caixa Master Tpf Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Curto Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 1,76b	+14,2%	0,0 p.p.
Safra Extra Bancos Master II FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 1,76b	+14,4%	+0,2 p.p.
Vexty Bram Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 1,77b	+14,3%	+0,2 p.p.
XP Bancos Fi em Cotas de Fi Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 1,78b	+14,1%	0,0 p.p.
Itaú Renda Fixa Crédito Privado Diferenciado Iq Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026	R$ 1,78b	+13,9%	-0,3 p.p.
Irb Brasil Re Absoluto Títulos Públicos Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de mai/2026	R$ 1,99b	+10,9%	-3,2 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Itaú Renda Fixa Crédito Privado Diferenciado Iq Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Itaú RF CP Diferenciado Iq FIF?

28.851.713/0001-88 (só os números: 28851713000188). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Itaú RF CP Diferenciado Iq FIF?

ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Itaú RF CP Diferenciado Iq FIF?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Itaú Renda Fixa Crédito Privado Diferenciado Iq Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (21,67%), ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,87%), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2028-09-11 (0,56%). O fundo declarou 223 posições no total, somando R$ 782,6m sobre um patrimônio de R$ 1,78b.

Qual o patrimônio do Itaú Renda Fixa Crédito Privado Diferenciado Iq Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada?

R$ 1.781.574.047,76 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 28.851.713/0001-88, classe CLASSES - FIF.

O Itaú Renda Fixa Crédito Privado Diferenciado Iq Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada divulgou a carteira inteira?

Não. R$ 999.005.375,53 — 56,07% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátis Abrir no explorador

Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 223 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam