Renda fixa
Bradesco Máster Pré Vértice 2031 FIF - Classe de Investimento RF - Responsabilidade Limitada
CNPJ 62.881.765/0001-35 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Bradesco Máster Pré Vértice 2031 FIF - CI RF, CNPJ 62.881.765/0001-35: tem patrimônio de R$ 204,6m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (30,44%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (26,09%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (24,63%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO MÁSTER PRÉ VÉRTICE 2031 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 204,6m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 9No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/09/2025
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em ago/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 134,1k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo30,44%
ValorR$ 62,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo26,09%
ValorR$ 53,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo24,63%
ValorR$ 50,4m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo12,12%
ValorR$ 24,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,76%
ValorR$ 13,8m
FUT DI1/F31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,06%
Valor-R$ 134,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 28,8k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10k
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 204,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 204,6m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 57,5k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 57.516,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Bradesco Máster Pré Vértice 2031 FIF - CI RF
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Bradesco Pré Vértice 2031 Fie II Fundo de Investimento Financeiro - Cic Renda Fixa - Resp LimitadaR$ 204,6m neste fundo · carteira de ago/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 11/2025: faltam 1 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +7,9% | +10,5% | -2,6 p.p. |
| 2025ano incompleto31/10/2025 a 31/12/2025 | +1,3% | +2,3% | -0,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bocom Bbm Corporate Credit II FIF - Cic Rfcred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 152m | +14,6% | +0,1 p.p. |
| BB Aquiles Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 201,3m | +14,4% | -0,1 p.p. |
| Caixa Exclusivo Poseidon Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 202,6m | +14,5% | 0,0 p.p. |
| Bradesco Máster Pré Vértice 2031 FIF - Classe de Investimento RF - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 204,6m | — | — |
| Manager Arx Denali FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 206,9m | +14,1% | -0,4 p.p. |
| Guairaca Kinea FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 209,7m | — | — |
| Bradesco Hapvida FIF - Cic RF Cred Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 496,6m | +15,1% | +0,6 p.p. |
Perguntas sobre Bradesco Máster Pré Vértice 2031 FIF - Classe de Investimento RF - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Bradesco Máster Pré Vértice 2031 FIF - CI RF?
62.881.765/0001-35 (só os números: 62881765000135). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO MÁSTER PRÉ VÉRTICE 2031 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bradesco Máster Pré Vértice 2031 FIF - CI RF?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Bradesco Máster Pré Vértice 2031 FIF - CI RF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Bradesco Máster Pré Vértice 2031 FIF - Classe de Investimento RF - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (30,44%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (26,09%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (24,63%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 204,6m sobre um patrimônio de R$ 204,6m.
Qual o patrimônio do Bradesco Máster Pré Vértice 2031 FIF - Classe de Investimento RF - Responsabilidade Limitada?
R$ 204.579.195,37 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.881.765/0001-35, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam