Outros
Santander Pb Octavio Multimercado Crédito Privado - Cic FIF
CNPJ 28.364.567/0001-66 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026
Santander Pb Octavio Multimercado CP - CIC FIF, CNPJ 28.364.567/0001-66: tem patrimônio de R$ 22,4m. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: ADAM ADVANCED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA (93,54%), ADAM RENDA FIXA ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,41%), Valores a Pagar (0,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB OCTAVIO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 22,4m
- Mês da carteira
- jun/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 50 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de mai/2026
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,78m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Pb Octavio Multimercado Crédito Privado - Cic FIF investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 50 investimentos finais. Os maiores: 3ADAMSTR - ADAM STRATEGY - KY0000171089 - CITCO - 238214 - venc. 2050-12-23 (39,55%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (24,20%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (16,34%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
3ADAMSTR - ADAM STRATEGY - KY0000171089 - CITCO - 238214 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo39,55%
ValorR$ 7,96m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo24,20%
ValorR$ 4,87m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo16,34%
ValorR$ 3,29m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo14,68%
ValorR$ 2,95m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,82%
ValorR$ 1,37m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo4,44%
ValorR$ 893,9k
IBOV IBO/
IBOVR19Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 280,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 150,7k
Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDNV8D
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 41,8k
IBOV IBO/
IBOVR170Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 25,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
FUT WIN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 24,9k
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 10,2k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 7,26k
Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDNVD5
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 6,98k
IBOV IBO/
IBOVS175Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,28k
IBOV IBO/
IBOVT170Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,22k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,04k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 836,47
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 757,44
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 690,07
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 633,09
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 623,16
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 612,91
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 569,68
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 503,13
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 50 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ADAM Advanced Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Ie Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo93,54%
ValorR$ 21m
ADAM Renda Fixa Ativa Fundo de Investimento Financeiro Longo Prazo Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,41%
ValorR$ 1,44m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 7,14k
Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,51k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,38k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 22,4mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 22,5m100,04% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 14,3k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 14.280,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 07/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 23/07/2026 | +33,6% | +7,8% | +25,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +7,5% | +14,3% | -6,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +30,9% | +10,9% | +20,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +8,9% | +13,0% | -4,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -37,7% | +12,4% | -50,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -3,0% | +1,4% | -4,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Previcat Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 20,9m | — | — |
| Fundo de Investimento em Ações Muranocarteira de mai/2026 | R$ 21,2m | +22,1% | +8,5 p.p. |
| Advantus Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 22,4m | — | — |
| Santander Pb Octavio Multimercado Crédito Privado - Cic FIF (este fundo)carteira de jun/2026 | R$ 22,4m | — | — |
| Fibra Exa Red Heifer Terras Brasil I Fiagro - Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 22,5m | — | — |
| Af 21 Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 22,5m | — | — |
| Suno Wm2 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 23,1m | — | — |
Perguntas sobre Santander Pb Octavio Multimercado Crédito Privado - Cic FIF
Qual é o CNPJ do Santander Pb Octavio Multimercado CP - CIC FIF?
28.364.567/0001-66 (só os números: 28364567000166). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB OCTAVIO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Santander Pb Octavio Multimercado Crédito Privado - Cic FIF investe?
Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são ADAM ADVANCED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA (93,54%), ADAM RENDA FIXA ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,41%), Valores a Pagar (0,03%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 22,5m sobre um patrimônio de R$ 22,4m.
Qual o patrimônio do Santander Pb Octavio Multimercado Crédito Privado - Cic FIF?
R$ 22.446.390,86 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 28.364.567/0001-66, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam