Investimento no exterior
Frankfurt 95 Capital Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 53.845.630/0001-23 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Frankfurt 95 Capital FIM, CNPJ 53.845.630/0001-23: rendeu +5,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 40,2m e 4 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: FRANKFURT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (34,88%), PS ATMOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (9,94%), TRUXT LONG BIAS PCTL FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RL (7,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FRANKFURT 95 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 40,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 743 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +5,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 31/01/2024
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +5,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 9,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 9,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,01retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -5,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +2,5% | +11,6% | -9,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +8,7% | +14,3% | -5,7 p.p. |
| 2024ano incompleto29/02/2024 a 31/12/2024 | -6,8% | +8,9% | -15,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Frankfurt 95 Capital Fundo de Investimento Multimercado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 743 investimentos finais. Os maiores: FRANKFURT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (38.150.305/0001-52) (34,80%), PS ATMOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (46.465.003/0001-00) (10,01%), BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (49.430.776/0001-30) (7,08%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
FRANKFURT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (38.150.305/0001-52)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo34,80%
ValorR$ 13,5m
PS ATMOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (46.465.003/0001-00)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo10,01%
ValorR$ 3,88m
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (49.430.776/0001-30)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo7,08%
ValorR$ 2,75m
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.640.811/0001-31)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,96%
ValorR$ 2,7m
TRUXT LONG BIAS PCTL FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RL (38.452.194/0001-39)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo6,65%
ValorR$ 2,58m
PS ATMOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (35.343.073/0001-60)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo6,42%
ValorR$ 2,49m
ABSOLUTO PARTNERS P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES II (34.270.949/0001-23)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo5,87%
ValorR$ 2,28m
Sem detalhamento: OCEANA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.174.615/0001-01)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo5,68%
ValorR$ 2,21m
PS SQUADRA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (53.263.667/0001-43)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo5,20%
ValorR$ 2,02m
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE (44.172.951/0001-13)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,43%
ValorR$ 1,72m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
CANARY III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (43.122.383/0001-83)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 985,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 907,8k
PS ATMOS D60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (36.436.860/0001-10)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 433,3k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 179,9k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 174,8k
GIANT ARMADILLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (46.268.245/0001-03)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 70k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 46,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 21,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 18k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 15k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 14,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 13,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 13,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 12,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 11,9k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 743 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Frankfurt Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo34,88%
ValorR$ 14m
Ps Atmos II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,94%
ValorR$ 4m
Truxt Long Bias Pctl FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações Rl
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,02%
ValorR$ 2,82m
BTG Pactual Economia Real Feeder I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,92%
ValorR$ 2,78m
BTG Pactual Infraestrutura III Feeder Fi em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,74%
ValorR$ 2,71m
Ps Atmos Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,39%
ValorR$ 2,57m
Oceana Long Biased P FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,03%
ValorR$ 2,43m
Absoluto Partners P Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações II
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,94%
ValorR$ 2,39m
Ps Squadra Long Biased Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,23%
ValorR$ 2,1m
BTG Pactual Economia Real II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,24%
ValorR$ 1,71m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 1,05m
Canary III Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 1,05m
Ps Atmos D60 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 447,5k
Giant Armadillo Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 94,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 15k
Psl Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 10,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 8,29k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 40,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 17todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 40,2m99,95% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 16,6k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 16.573,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Marathon Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 38,8m | +8,7% | -5,5 p.p. |
| Bmj FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 39,7m | +7,9% | -6,3 p.p. |
| Sfpb 047 Fundo de Investimento Financeiro Classe de Invest em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 39,9m | +13,6% | -0,5 p.p. |
| Frankfurt 95 Capital Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 40,2m | +5,0% | -9,1 p.p. |
| G5 Libertas FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 40,3m | — | — |
| Msb Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 41,2m | +4,9% | -9,3 p.p. |
| Tcl Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 41,2m | +5,5% | -8,7 p.p. |
Perguntas sobre Frankfurt 95 Capital Fundo de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Frankfurt 95 Capital FIM?
53.845.630/0001-23 (só os números: 53845630000123). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FRANKFURT 95 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Frankfurt 95 Capital FIM?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Frankfurt 95 Capital FIM?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Frankfurt 95 Capital Fundo de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são FRANKFURT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (34,88%), PS ATMOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (9,94%), TRUXT LONG BIAS PCTL FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RL (7,02%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 40,2m sobre um patrimônio de R$ 40,2m.
Qual o patrimônio do Frankfurt 95 Capital Fundo de Investimento Multimercado?
R$ 40.193.720,48 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.845.630/0001-23, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam