Investimento no exterior
Rag 1 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 27.966.004/0001-85 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Rag 1 FIF Multimercado, CNPJ 27.966.004/0001-85: rendeu -89,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 146,1m e 2 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Lakewood Gestão de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 38 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (11,18%), ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,75%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (10,70%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RAG 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 146,1m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 6.022 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -89,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Lakewood Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 07/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -89,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 103,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 93,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,11retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -90,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -89,7% | +11,6% | -101,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -19,7% | +14,3% | -34,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,6% | +10,9% | -3,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,7% | +13,0% | -0,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,5% | +12,4% | +0,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,6% | +1,4% | +0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 50,5m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Rag 1 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 6.022 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (10,80%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (10,36%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (7,81%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,80%
ValorR$ 15,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,36%
ValorR$ 15m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,81%
ValorR$ 11,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,78%
ValorR$ 6,94m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,31%
ValorR$ 6,25m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 4,19m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 3,94m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 3,07m
BANCO AGIBANK S.A - venc. 2026-05-05
Outros
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 2,93m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-07-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 2,87m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 2,87m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 2,81m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 2,76m
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-09-02
Outros
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 2,43m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 2,43m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 2,34m
DEB
EXSE11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 2,24m
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2027-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 2,23m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 2,06m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 2m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 1,99m
DEB
RDORF8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 1,97m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 1,84m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 1,77m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 1,76m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 6.022 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,18%
ValorR$ 16,3m
Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,75%
ValorR$ 15,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,70%
ValorR$ 15,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,55%
ValorR$ 11m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,48%
ValorR$ 9,48m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,35%
ValorR$ 9,28m
Pso Opt Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,17%
ValorR$ 7,56m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 5,01m
Capstone Macro Jgpwm Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Invest Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 4,54m
Abs Total Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 3,78m
Kapitalo Zeta Merídia Fundo de Investimento em Cotas de Fi Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 3,67m
Genoa Capital Radar FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 3,24m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-07-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 2,97m
BTG Pactual Synergy Equity Hedge Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 2,88m
Sharp Long Short 2X J Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 2,56m
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-09-02
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 2,52m
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2027-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 2,31m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 2,17m
Atmej Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 2,06m
Itaú Janeiro Distribuidores FIF da Classe de Inv em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 2,03m
Mostrar as outras 18 posiçõesMostrar menos
Squadra Lb Wm Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 2,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 1,91m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-07-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 1,78m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 1,75m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 1,72m
SPX Summit Macro Long Short P FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 1,65m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 1,64m
BANCO AGIBANK S.A - venc. 2026-06-15
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 1,49m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 1,32m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 1,29m
ACE Capital Action Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 1,28m
Neo Vitale II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 1,28m
Sharp Long Biased J Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Financeiro em Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 1,21m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 1,08m
Absoluto Partners Oj Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 910,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 543,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 428,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 171,9k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 146,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 38todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 148,3m101,28% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,16m-1,48% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.155.825,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Top 2000 2 Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 130,9m | +6,8% | -7,3 p.p. |
| Panarea Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 131,9m | +15,9% | +1,7 p.p. |
| Mip Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 141,1m | +9,6% | -4,6 p.p. |
| Whg Marlin II Rv Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 141,5m | +14,0% | -0,2 p.p. |
| Icatu Vanguarda Veículo Especial FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 142,4m | +18,8% | +4,6 p.p. |
| Julich Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 144,9m | +9,4% | -4,8 p.p. |
| Rag 1 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 146,1m | -89,5% | -103,7 p.p. |
Perguntas sobre Rag 1 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Rag 1 FIF Multimercado?
27.966.004/0001-85 (só os números: 27966004000185). É o CNPJ da classe registrada na CVM como RAG 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Rag 1 FIF Multimercado?
Lakewood Gestão de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Rag 1 FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Rag 1 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (11,18%), ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,75%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (10,70%). O fundo declarou 38 posições no total, somando R$ 148,3m sobre um patrimônio de R$ 146,1m.
Qual o patrimônio do Rag 1 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 146.120.253,80 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 27.966.004/0001-85, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 38 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam