Outros
ADAM Strategy Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Access
CNPJ 27.739.651/0001-54 · FI · carteira de jan/2025
ADAM Strategy FIC FIM Access, CNPJ 27.739.651/0001-54: tem patrimônio de R$ 5,28m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: ADAM MACRO II FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA (97,04%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (2,83%), VALORES A RECEBER (0,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ADAM STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 5,28m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 62 investimentos3 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 681,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o ADAM Strategy Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Access investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 62 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01 (48,75%), 3ADAMSTR - ADAM STRATEGY - KY0000171089 - CITCO - 82732 - venc. 2050-12-24 (16,71%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (16,45%). Retrato de jan/2025.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo48,75%
ValorR$ 2,57m
3ADAMSTR - ADAM STRATEGY - KY0000171089 - CITCO - 82732 - venc. 2050-12-24
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo16,71%
ValorR$ 881,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo16,45%
ValorR$ 868k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,94%
ValorR$ 366,5k
OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo5,88%
ValorR$ 310,6k
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo5,88%
ValorR$ 310,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,41%
ValorR$ 232,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 153k
Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDHT96
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 34,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 33,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 30,5k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 30,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 15,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 12,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 8,86k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 8,42k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 8,21k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 6,99k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 6,89k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 6,85k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 6,38k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 6,12k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 5,82k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 5,15k
Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDHT98
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 4,82k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 62 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ADAM Macro II Fi em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo97,04%
ValorR$ 5,12m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 149,5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 6,25k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,28mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 3todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 5,28m99,98% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 06/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 09/06/2025 | +0,6% | +5,6% | -5,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +28,3% | +10,9% | +17,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +5,2% | +13,0% | -7,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -2,6% | +12,4% | -15,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,7% | +1,4% | -2,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Energisaprev Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 4,85m |
| Whg Clarinet Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 5,16m |
| Rm Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 5,27m |
| Fortune Global Opportunities Fundo de Investimento Financeirocarteira de nov/2025 | R$ 5,28m |
| ADAM Strategy Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Access (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 5,28m |
| Occam Equity Hedge S FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 5,29m |
| Seleção Safra Crédito FIF Cic Renda Fixa Referenciada DI Crédito Privado Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 8,43m |
Perguntas sobre ADAM Strategy Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Access
Qual é o CNPJ do ADAM Strategy FIC FIM Access?
27.739.651/0001-54 (só os números: 27739651000154). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ADAM STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o ADAM Strategy Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Access investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são ADAM MACRO II FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA (97,04%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (2,83%), VALORES A RECEBER (0,11%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 5,28m sobre um patrimônio de R$ 5,28m.
Qual o patrimônio do ADAM Strategy Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Access?
R$ 5.276.032,83 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 27.739.651/0001-54, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam