Investimento no exterior
Guarany Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 27.717.368/0001-21 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Guarany FIF em Ações, CNPJ 27.717.368/0001-21: rendeu +12,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 740,9m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: BTGP BANCO UNT N2 (89,93%), BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (8,05%), BTG PACTUAL CO-INVESTIMENTO COSAN FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,29%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GUARANY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 740,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.238 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 17/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,3 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 30,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,04retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -14,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +4,3% | +11,6% | -7,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +86,5% | +14,3% | +72,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -21,9% | +10,9% | -32,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +55,6% | +13,0% | +42,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +11,7% | +12,4% | -0,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -5,7% | +1,4% | -7,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 188,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Guarany Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.238 investimentos finais. Os maiores: BTGP BANCO UNT N2 (89,66%), BTG PACTUAL CO-INVESTIMENTO COSAN FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.862.121/0001-08) (1,50%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (0,78%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo89,66%
ValorR$ 562,3m
BTG PACTUAL CO-INVESTIMENTO COSAN FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.862.121/0001-08)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 9,41m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 4,9m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 3,47m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 2,35m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES PCP - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (08.621.544/0001-82)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 2,15m
ICONIQ STRATEGIC PARTNERS II CO INVEST LP AB
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 1,04m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-12-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 1,02m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-11-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 986,9k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-10-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 970,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
TEM SPV LLC
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 967k
BANCO HSBC S.A. - venc. 2026-10-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 824,4k
MT INSS RECEIVABLES VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.310.468/0001-30)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 813k
CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO (62.393.679/0001-83)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 768k
PCS III BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (61.277.602/0001-85)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 715,4k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-12-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 698,4k
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2027-02-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 657,3k
DEB
RDORC7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 653,9k
CONSIGNADO PLGN I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.596.071/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 642,3k
BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2027-07-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 607,4k
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2027-08-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 582,2k
SCOTIABANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO - venc. 2028-03-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 576,1k
DEB
PALFA8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 537,6k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-01-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 531,3k
DEB
NTSDA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 524,8k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.238 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo89,93%
ValorR$ 666,3m
BTG Pactual Yield DI Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,05%
ValorR$ 59,7m
BTG Pactual Co-investimento Cosan Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 9,61m
Fundo de Investimento em Participações Pcp - Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 2,15m
Fundo de Investimento Financeiro Multimercado BTG Pcp International
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 2,02m
Pcs III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 1,22m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 117,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 30,9k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 740,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 741,2m100,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 234,5k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 234.506,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Oceanus Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 686,4m | +22,8% | +8,6 p.p. |
| Horizon Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de set/2026 | R$ 738,6m | +13,7% | -0,5 p.p. |
| XP Special Situations Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 739,2m | +15,0% | +1,0 p.p. |
| Guarany Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 740,9m | +12,9% | -1,3 p.p. |
| Tf Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 801,3m | +2,2% | -12,0 p.p. |
| Alocc Tna Ações III FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 805,2m | +1,2% | -12,9 p.p. |
| JIVE Distressed & Special Sits IV (Profissional) FIF Multimercado - CP Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 809,8m | +8,0% | -6,2 p.p. |
Perguntas sobre Guarany Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Guarany FIF em Ações?
27.717.368/0001-21 (só os números: 27717368000121). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GUARANY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Guarany FIF em Ações?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Guarany FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Guarany Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BTGP BANCO UNT N2 (89,93%), BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (8,05%), BTG PACTUAL CO-INVESTIMENTO COSAN FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,29%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 741,2m sobre um patrimônio de R$ 740,9m.
Qual o patrimônio do Guarany Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 740.937.860,58 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 27.717.368/0001-21, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam