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Renda fixa

Precioso Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 27.565.982/0001-15 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Precioso Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF, CNPJ 27.565.982/0001-15: rendeu +6,3% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 31,3m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 64 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 (4,66%), DEB (3,64%), DEB (3,20%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: PRECIOSO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

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Patrimônio
R$ 31,3m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
64No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+6,3%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
4Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
26/06/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +6,3%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 8,2 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
3,5% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-2,31retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-1,4%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+5,2%+10,5%-5,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,1%+14,3%-0,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+4,2%+10,9%-6,7 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+16,5%+13,0%+3,4 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+6,6%+12,4%-5,8 p.p.
2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021+3,2%+1,9%+1,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,66%

    ValorR$ 1,46m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,64%

    ValorR$ 1,14m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,20%

    ValorR$ 1,01m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,11%

    ValorR$ 976,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,10%

    ValorR$ 973,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,05%

    ValorR$ 955,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,95%

    ValorR$ 924,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,73%

    ValorR$ 857,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,48%

    ValorR$ 779,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,47%

    ValorR$ 775,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,43%

    ValorR$ 763,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,41%

    ValorR$ 754,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,28%

    ValorR$ 714,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,27%

    ValorR$ 711,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,21%

    ValorR$ 693,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,12%

    ValorR$ 666,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,06%

    ValorR$ 645,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,04%

    ValorR$ 640,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,00%

    ValorR$ 628,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 606,4k

Mostrar as outras 44 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,90%

    ValorR$ 596,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,89%

    ValorR$ 592,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,89%

    ValorR$ 592,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 590,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,80%

    ValorR$ 566,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,80%

    ValorR$ 564,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 562,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 495,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 492,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 490,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 473,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 463,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 442,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 440,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 369,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 365,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 356,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 345,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 333,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 332,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 323,1k

  • DEBENTURES SIMPLES

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 315,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 312k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 311,6k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-03-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 311,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 306,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 299,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 295,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 294,7k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 292,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 275,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 271,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 231k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 194,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 184,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 177,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 163,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 158,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 157,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 152,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 128,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 11,1k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 8,69k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 4,72k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 31,3mno mês de mai/2026
Posições declaradas
64todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 31,3m99,68% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 9,43k-0,03% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 9.431,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
BNP Paribas Classe de Investimento Eiffel Renda Fixa Ativo - Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 10,3m——
Safra Infraestrutura Max FIF Inv em Infraestrutura Cic de Inv em Infra RF Longo Prazo Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 30,7m+6,1%-8,3 p.p.
Itaú Institucional Lumina Plus Renda Fixa Longo Prazo FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 31m+10,6%-3,9 p.p.
Santander Soberano Renda Fixa Curto Prazo - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 31,1m+13,8%-0,7 p.p.
Precioso Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026R$ 31,3m+6,3%-8,2 p.p.
Tropico Cash Plus Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazocarteira de set/2026R$ 130,6m——
Kinea Dakar Fundo de Investimento Financeiro da Cic Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,21b——
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Precioso Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Precioso Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

27.565.982/0001-15 (só os números: 27565982000115). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PRECIOSO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Precioso Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Precioso Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Precioso Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 (4,66%), DEB (3,64%), DEB (3,20%). O fundo declarou 64 posições no total, somando R$ 31,3m sobre um patrimônio de R$ 31,3m.

Qual o patrimônio do Precioso Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa?

R$ 31.313.806,82 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 27.565.982/0001-15, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 64 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam