Pular para o conteúdo
Criar conta

Previdência

Icatu Vanguarda Absoluto II Iu Fife FIF Renda Fixa Créd Priv Lp Previdenciário - Resp Limitada

CNPJ 47.212.494/0001-31 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Icatu Vanguarda Absoluto II Iu Fife FIF RF CP Lp Previdenciário, CNPJ 47.212.494/0001-31: rendeu +13,6% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 256,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 196 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (13,44%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (11,18%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (9,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II IU FIFE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LP PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 256,1m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
183 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Rentabilidade em 12 meses
+13,6%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
Administrador
Intrag Dtvm LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
14/05/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,6%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,9 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,7% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,39retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+9,9%+10,5%-0,6 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+15,4%+14,3%+1,0 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+12,2%+10,9%+1,3 p.p.
2023ano incompleto31/05/2023 a 29/12/2023+9,9%+7,3%+2,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 137,5k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Icatu Vanguarda Absoluto II Iu Fife FIF Renda Fixa Créd Priv Lp Previdenciário - Resp Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 183 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (19,36%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (14,62%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (7,50%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo19,36%

    ValorR$ 29,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo14,62%

    ValorR$ 22,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,50%

    ValorR$ 11,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,02%

    ValorR$ 9,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,26%

    ValorR$ 8,04m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 1,88m

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2050-08-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 1,4m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2026-11-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 1,37m

  • DEB

    ASAIA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 1,35m

  • DEB

    COLNA3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 1,33m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 1,32m

  • CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:201229

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 1,26m

  • DEB

    TFLEA9Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 1,22m

  • BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. - venc. 2028-01-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 1,12m

  • DEB

    NTSDA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 1,12m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-11-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 1,11m

  • DEB

    PCHSA9Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 1,09m

  • DEB

    TBSP12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 1,05m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII (59.929.098/0001-09)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 1,04m

  • DEB

    PFOR16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 1,02m

  • BANCO TRATON BRASIL SA - venc. 2028-01-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 982,9k

  • DEB

    ISPE13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 953,2k

  • DEB

    IRJS15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 952,1k

  • DEB

    AEGE17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 914k

  • DEB

    EQPAA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 892,8k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 183 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo13,44%

    ValorR$ 34,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo11,18%

    ValorR$ 28,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,02%

    ValorR$ 23,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,98%

    ValorR$ 20,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,20%

    ValorR$ 13,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,71%

    ValorR$ 9,53m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,24%

    ValorR$ 8,31m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,59%

    ValorR$ 6,65m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Xii

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 2,56m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 2,53m

  • BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - venc. 2028-07-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 2,49m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 2,41m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 2,39m

  • BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2032-03-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 2,38m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 2,36m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 2,27m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 2,26m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 2,14m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 2,03m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 2,01m

Mostrar as outras 176 posições

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 1,9m

  • VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - venc. 2032-05-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 1,75m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 1,68m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 1,59m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 1,59m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 1,57m

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2050-08-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 1,45m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2026-11-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 1,42m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 1,38m

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 1,37m

  • CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:201229

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 1,31m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 1,29m

  • SCANIA BANCO SA - venc. 2028-09-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 1,27m

  • SCANIA BANCO SA - venc. 2028-10-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 1,26m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 1,18m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 1,18m

  • BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. - venc. 2028-01-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 1,16m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-11-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 1,15m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 1,13m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 1,11m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 1,07m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 1,06m

  • BANCO TRATON BRASIL SA - venc. 2028-01-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 994,6k

  • BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL SA - venc. 2029-05-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 990,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 989k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 897,5k

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2033-10-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 878,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 874k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 862,3k

  • BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. - venc. 2027-01-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 862k

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-06-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 859,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 848,1k

  • Bocom Bbm Fiagro II - Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 839,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 812k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 775,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 772,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 759k

  • PARANA BANCO S.A. - venc. 2027-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 715,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 710,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 704,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 702,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 682,4k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-11-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 677,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 675,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 668,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 628,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 627,5k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-04-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 625,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 624,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 603,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 603,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 587k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 565,1k

  • BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2032-03-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 559,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 550,2k

  • BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2027-06-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 549,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 547,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 539,9k

  • BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - venc. 2027-12-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 532,5k

  • BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-04-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 530,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 527k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 516,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 513,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 512,6k

  • CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:260837

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 511,7k

  • BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 494k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 479,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 479,1k

  • Sol Agora IV FIDC Segmento Financeiro de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 478,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 472,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 469,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 466,5k

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-12-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 457,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 454,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 447,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 445,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 440,7k

  • BCO STANDARD INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-02-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 417,1k

  • SCANIA BANCO SA - venc. 2027-04-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 411,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 409,3k

  • CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:221233

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 404,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 402,9k

  • BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - venc. 2035-08-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 400,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 390,3k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Consignado Privado Paketá de Responsabilid

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 375,9k

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2028-02-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 360,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 357,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 354,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 348,5k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-08-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 346,2k

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 342,5k

  • BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. - venc. 2027-09-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 330,7k

  • CERT RECEB IMOB ISEN - RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCS:171136

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 329,8k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Noto Consignados - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 328k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 322,6k

  • BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2029-04-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 317,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 300,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 286,7k

  • BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-07-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 282,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 276,4k

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-03-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 276,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 262,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 260,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 258,3k

  • Gcb Fornecedores Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 257,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 254,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 248,8k

  • CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:151238

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 247,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 247,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 245,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 245,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 233,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 225k

  • CERT RECEB IMOB ISEN - TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - CRI:TRAVESEC:281131

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 218,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 215,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 214,3k

  • BCO STANDARD INVESTIMENTO S.A. - venc. 2029-02-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 208,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 208,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 203,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 202,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 181,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 180,9k

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2029-03-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 180,5k

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-02-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 180,1k

  • CERT RECEB IMOB ISEN - RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCS:201034

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 179,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 177,9k

  • SCANIA BANCO SA - venc. 2027-04-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 175,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 173,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 170,7k

  • BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2028-10-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 163,1k

  • BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2027-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 163k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 160,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 158,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 156,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 147,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 144,5k

  • CERT RECEB IMOB ISEN - TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITO - CRI:TRAVESSI:281131

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 140,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 132,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 132,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 131,3k

  • BANCO BOCOM BBM S.A. - venc. 2026-06-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 129,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 127,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 125,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 125,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 123,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 123,8k

  • PARANA BANCO S.A. - venc. 2027-10-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 118,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 113,4k

  • BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. - venc. 2027-09-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 111,4k

  • BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2028-09-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 110,2k

  • Oriz Juri Lc Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 106,5k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alion II Consignados

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 104,7k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 103k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 98,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 97,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 93,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 84k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 83,4k

  • CERT RECEB IMOB PRÉ - KANASTRA SECURITIZADORA S.A. - CRI:KANASTRA:070629

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 81,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 68,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 64,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 64,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 64k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 59,7k

  • BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. - venc. 2028-08-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 55,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 53,5k

  • Consignados V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 44,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 34,6k

  • Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 34,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 29,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 20,7k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 18k

  • CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:190727

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 11,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,49k

  • Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,31k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,24k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 256,1mno mês de mai/2026
Posições declaradas
196todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 256,3m99,13% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 206k-0,08% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 206.012,67 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Icatu Vanguarda Absoluto II Iu Fife FIF RF CP Lp Previdenciário

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Brasilprev ADAM Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 235,8m+18,7%+4,2 p.p.
Bradesco Legacy Capital II Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 252,6m+10,3%-4,2 p.p.
Icatu Vanguarda Absoluto II Iu Fife FIF Renda Fixa Créd Priv Lp Previdenciário - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 256,1m+13,6%-0,9 p.p.
Itaú Flexprev Manchester Fund de Inv Fin da Classe de Inv em Cotas Mult Créd Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 257,2m+13,6%-0,9 p.p.
Kinea Zeus Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 259,4m+13,2%-1,2 p.p.
Bradesco Multigestores Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 260,5m+9,1%-5,4 p.p.
Itaú Private Prev Premium Ima- B5+ Fundo de Investimento Financeiro da Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 268,4m+12,5%-2,0 p.p.

Perguntas sobre Icatu Vanguarda Absoluto II Iu Fife FIF Renda Fixa Créd Priv Lp Previdenciário - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Icatu Vanguarda Absoluto II Iu Fife FIF RF CP Lp Previdenciário?

47.212.494/0001-31 (só os números: 47212494000131). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II IU FIFE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LP PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Icatu Vanguarda Absoluto II Iu Fife FIF RF CP Lp Previdenciário?

Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Icatu Vanguarda Absoluto II Iu Fife FIF RF CP Lp Previdenciário?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Icatu Vanguarda Absoluto II Iu Fife FIF Renda Fixa Créd Priv Lp Previdenciário - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (13,44%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (11,18%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (9,02%). O fundo declarou 196 posições no total, somando R$ 256,3m sobre um patrimônio de R$ 256,1m.

Qual o patrimônio do Icatu Vanguarda Absoluto II Iu Fife FIF Renda Fixa Créd Priv Lp Previdenciário - Resp Limitada?

R$ 256.113.683,84 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 47.212.494/0001-31, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 196 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam