Icatu Vanguarda Absoluto II Iu Fife FIF Renda Fixa Créd Priv Lp Previdenciário - Resp Limitada
CNPJ 47.212.494/0001-31 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Icatu Vanguarda Absoluto II Iu Fife FIF Renda Fixa Créd Priv Lp Previdenciário - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 256,1m distribuído em 196 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (13,44%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (11,18%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (9,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II IU FIFE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LP PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 256,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 196todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 256,3m99,13% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 206k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 206.012,67 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 34,4m | 13,44% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 28,7m | 11,18% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 23,1m | 9,02% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 20,4m | 7,98% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 13,3m | 5,20% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 9,53m | 3,71% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 8,31m | 3,24% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 | Títulos do governo | R$ 6,65m | 2,59% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Aplicações em outros fundos | R$ 2,56m | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,53m | 0,98% |
| BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - venc. 2028-07-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,49m | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,41m | 0,94% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,39m | 0,93% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2032-03-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,38m | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,36m | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,27m | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,26m | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,14m | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03m | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,01m | 0,78% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,9m | 0,74% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - venc. 2032-05-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,75m | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,68m | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 0,61% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2050-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,45m | 0,56% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 0,53% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 0,53% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:201229 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 0,50% |
| SCANIA BANCO SA - venc. 2028-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,49% |
| SCANIA BANCO SA - venc. 2028-10-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,45% |
| BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. - venc. 2028-01-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,45% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-11-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,41% |
| BANCO TRATON BRASIL SA - venc. 2028-01-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 994,6k | 0,38% |
| BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL SA - venc. 2029-05-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 990,7k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 989k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 897,5k | 0,35% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2033-10-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 878,9k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 874k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 862,3k | 0,33% |
| BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. - venc. 2027-01-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 862k | 0,33% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-06-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 859,5k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 848,1k | 0,33% |
| BOCOM BBM FIAGRO II - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 839,7k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 812k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 775,1k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 772,2k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 759k | 0,29% |
| PARANA BANCO S.A. - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 715,4k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 710,3k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 704,9k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 702,1k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 682,4k | 0,26% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-11-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 677,8k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 675,3k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 668,6k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 628,9k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 627,5k | 0,24% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 625,6k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 624,9k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 603,6k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 603,2k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 587k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 565,1k | 0,22% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2032-03-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 559,2k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 550,2k | 0,21% |
| BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2027-06-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 549,6k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 547,6k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 539,9k | 0,21% |
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - venc. 2027-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 532,5k | 0,20% |
| BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-04-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 530,8k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 527k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 516,6k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 513,3k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 512,6k | 0,20% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:260837 | Títulos de bancos e empresas | R$ 511,7k | 0,19% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 494k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 479,7k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 479,1k | 0,18% |
| SOL AGORA IV FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 478,3k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 472,8k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 469,8k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 466,5k | 0,18% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 457,8k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 454,5k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 447,8k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 445,1k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 440,7k | 0,17% |
| BCO STANDARD INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-02-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 417,1k | 0,16% |
| SCANIA BANCO SA - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 411,3k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 409,3k | 0,15% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:221233 | Títulos de bancos e empresas | R$ 404,4k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 402,9k | 0,15% |
| BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - venc. 2035-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 400,7k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 390,3k | 0,15% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESPONSABILID | Aplicações em outros fundos | R$ 375,9k | 0,14% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2028-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 360,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 357,6k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 354,1k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 348,5k | 0,13% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 346,2k | 0,13% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 342,5k | 0,13% |
| BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. - venc. 2027-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 330,7k | 0,12% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCS:171136 | Títulos de bancos e empresas | R$ 329,8k | 0,12% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 328k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,6k | 0,12% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2029-04-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 317,7k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 300,7k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 286,7k | 0,11% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-07-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 282,9k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 276,4k | 0,10% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-03-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 276,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 262,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 260,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 258,3k | 0,10% |
| GCB FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 257,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 254,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 248,8k | 0,09% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:151238 | Títulos de bancos e empresas | R$ 247,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 247,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 245,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 245,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 233,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 225k | 0,08% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - CRI:TRAVESEC:281131 | Títulos de bancos e empresas | R$ 218,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 215,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,3k | 0,08% |
| BCO STANDARD INVESTIMENTO S.A. - venc. 2029-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,1k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 181,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,9k | 0,07% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2029-03-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,5k | 0,07% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,1k | 0,07% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCS:201034 | Títulos de bancos e empresas | R$ 179,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 177,9k | 0,06% |
| SCANIA BANCO SA - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 175,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,7k | 0,06% |
| BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2028-10-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,1k | 0,06% |
| BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2027-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 163k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,5k | 0,05% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITO - CRI:TRAVESSI:281131 | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,3k | 0,05% |
| BANCO BOCOM BBM S.A. - venc. 2026-06-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,8k | 0,04% |
| PARANA BANCO S.A. - venc. 2027-10-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,4k | 0,04% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. - venc. 2027-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,4k | 0,04% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2028-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,2k | 0,04% |
| ORIZ JURI LC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 106,5k | 0,04% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION II CONSIGNADOS | Aplicações em outros fundos | R$ 104,7k | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 103k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,4k | 0,03% |
| CERT RECEB IMOB PRÉ - KANASTRA SECURITIZADORA S.A. - CRI:KANASTRA:070629 | Ações de empresas brasileiras | R$ 81,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,7k | 0,02% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. - venc. 2028-08-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,5k | 0,02% |
| CONSIGNADOS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 44,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,6k | 0,01% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 34,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,7k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18k | 0,00% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:190727 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,49k | 0,00% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,31k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,24k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 196 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam