Investimento no exterior

Top Debêntures 2025 Fi Incentivado em Debêntures de Infra FIF Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada

CNPJ 64.089.192/0001-37 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Top Debêntures 2025 FI Incentivado em Debêntures de Infra FIF RF CP, CNPJ 64.089.192/0001-37: tem patrimônio de R$ 108,2m. Fundo, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 162 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (4,74%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (2,36%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (2,21%). R$ 57,4m (52,99% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: TOP DEBÊNTURES 2025 FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA FIF RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 108,2m
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 173 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: ITAU Unibanco Asset Management LTDA
Administrador: Intrag Dtvm LTDA.
Constituído em: 16/12/2025
Índice de referência: DI de um dia

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Top Debêntures 2025 Fi Incentivado em Debêntures de Infra FIF Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 173 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: TOP DEBÊNTURES 2025 FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA FIF RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA (64.089.192/0001-37) (49,26%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (4,75%), DEB (2,50%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

Sem detalhamento: TOP DEBÊNTURES 2025 FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA FIF RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA (64.089.192/0001-37)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo49,26%
ValorR$ 53,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,75%
ValorR$ 5,18m
DEB
BCPSA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 2,73m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 2,57m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 2,45m
DEB
RPTA14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 1,89m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 1,87m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 1,75m
DEB
EGIEA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 1,37m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 1,34m

Mostrar mais 15 investimentos finais

DEB
CEROA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 1,3m
DEB
EQPA19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 1,29m
DEB
CEEBD1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 1,12m
DEB
SBSPJ8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 1,01m
DEB
COMT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 909,4k
DEB
MGPRA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 888,3k
DEB
AESLC2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 838,1k
DEB
CLCD27Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 804,2k
DEB
CHSF13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 767,7k
DEB
ENTV13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 680,6k
DEB
VLIM14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 620,2k
DEB
UHSM12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 602,9k
DEB
CMGDA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 599,3k
DEB
TRGP13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 599,2k
DEB
RDOE18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 589,9k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 173 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,74%
ValorR$ 5,13m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 2,56m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 2,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 1,72m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 1,39m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 1,35m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 1,31m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 1,24m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 1,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 1,09m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 974,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 919,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 872,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 820,4k
Itaú Zeragem Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 790,1k
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 774,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 744,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 728,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 688k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 683,9k

Mostrar as outras 142 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 610,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 593,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 591,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 583k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 551,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 533,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 530,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 517,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 513,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 510,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 482,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 462,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 447,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 447,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 436,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 436,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 431,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 431k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 428,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 424,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 424,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 375k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 370,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 367,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 335,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 332k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 328k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 315,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 310,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 298,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 297,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 293,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 289k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 284,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 278,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 275,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 266k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 265,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 264,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 264k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 259,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 253,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 252,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 249,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 247,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 246,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 242,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 241,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 235,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 219k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 210,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 198,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 192,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 184,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 167,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 162,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 158,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 154,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 139,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 137,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 132,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 132,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 124,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 113k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 108,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 101,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 100,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 100,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 99,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 95,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 91,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 88,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 84,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 81,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 76,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 74,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 69,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 68,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 68,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 61,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 59,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 55,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 55,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 54,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 54k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 53,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 48,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 48,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 47,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 44,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 36,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 35,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 32k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 32k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 30,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 30,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 29,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 29,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 25,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 24,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 24,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 24,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 23,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 23,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 23,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 21,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 21,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 21,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 20,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 20,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 20,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 16,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 14,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 13,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 13,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 12,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 12,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 11,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 11,3k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 11,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,45k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,36k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,28k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,01k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,45k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,85k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,83k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,82k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,96k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,57k
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,35k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,21k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,17k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,13k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,91k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,75k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,1k

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 108,2mno mês de set/2026
Posições declaradas: 162todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 50,9m46,22% do patrimônio
Diferença não detalhada: R$ 57,4m52,99% do patrimônio

Sobram R$ 57.351.764,50 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

Este CNPJ tem 2 subclasses com cota própria no período de 12 meses (8GTU81765984583, AZWCU1765984937). Cada subclasse cobra taxas próprias e rende diferente. Um número único para o CNPJ seria a média de coisas distintas, e nenhum investidor teve esse resultado.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Vivert Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 105,3m	+5,7%	-8,8 p.p.
Zahle Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 105,9m	+7,9%	-6,5 p.p.
Mjrorame Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026	R$ 107,8m	+11,7%	-2,7 p.p.
Top Debêntures 2025 Fi Incentivado em Debêntures de Infra FIF Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026	R$ 108,2m	—	—
Valuta Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026	R$ 122,8m	-18,6%	-33,0 p.p.
Smaref FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026	R$ 162,7m	+11,8%	-2,7 p.p.
Gjp Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026	R$ 164,5m	-23,1%	-37,6 p.p.

Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Top Debêntures 2025 Fi Incentivado em Debêntures de Infra FIF Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Top Debêntures 2025 FI Incentivado em Debêntures de Infra FIF RF CP?

64.089.192/0001-37 (só os números: 64089192000137). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TOP DEBÊNTURES 2025 FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA FIF RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Top Debêntures 2025 FI Incentivado em Debêntures de Infra FIF RF CP?

ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Top Debêntures 2025 Fi Incentivado em Debêntures de Infra FIF Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (4,74%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (2,36%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (2,21%). O fundo declarou 162 posições no total, somando R$ 50,9m sobre um patrimônio de R$ 108,2m.

Qual o patrimônio do Top Debêntures 2025 Fi Incentivado em Debêntures de Infra FIF Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada?

R$ 108.232.530,40 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 64.089.192/0001-37, classe CLASSES - FIF.

O Top Debêntures 2025 Fi Incentivado em Debêntures de Infra FIF Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada divulgou a carteira inteira?

Não. R$ 57.351.764,50 — 52,99% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 162 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam