Investimento no exterior

Tyles Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 26.859.596/0001-73 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Tyles FIF Multimercado, CNPJ 26.859.596/0001-73: rendeu -23,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 123,7m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 46 posições; as maiores: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (9,00%), PIMCO GIS LOW DURATION INCOME FD INSTL CL (USD)(AC (8,79%), BTGP THUNDERBOLT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM ACCESS (6,79%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: TYLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 123,7m
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 347 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses: -23,7%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 4Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem: Investidor profissional
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 28/03/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -23,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 37,9 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 20,2% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -1,87retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: -28,3%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	-23,4%	+11,6%	-35,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	-2,5%	+14,3%	-16,8 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+17,9%	+10,9%	+7,0 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+6,0%	+13,0%	-7,0 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022	+4,6%	+12,4%	-7,8 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021	+0,5%	+1,4%	-0,9 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Tyles Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 347 investimentos finais. Os maiores: PIMCO GIS LOW DURATION INCOME FD INSTL CL (USD)(AC (8,89%), SPX RAPTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (12.808.980/0001-32) (6,37%), ISHARES USD TREASURY BOND 7 10YR UCITS ETF USD ACC (4,27%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

PIMCO GIS LOW DURATION INCOME FD INSTL CL (USD)(AC
Outros fundos no exterior · IRLANDA
Peso no fundo8,89%
ValorR$ 11,1m
SPX RAPTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (12.808.980/0001-32)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo6,37%
ValorR$ 7,95m
ISHARES USD TREASURY BOND 7 10YR UCITS ETF USD ACC
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,27%
ValorR$ 5,33m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,66%
ValorR$ 4,57m
OAKTREE GLOBAL CREDIT SELECT F2 USD ACC
Outros fundos no exterior · LUXEMBURGO
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 4,4m
FRANKLIN FTSE ASIA EX CHINA EX JAPAN UCITS ETF
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 3,91m
ISHARES USD CORP BOND UCITS ET
Títulos de dívida no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 3,78m
Sem detalhamento: GENOA CAPITAL RADAR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.828.652/0001-01)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 3,5m
JP MORGAN STRUCTURED PRO - venc. 2026-12-21
Outros investimentos no exterior · HOLANDA
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 3,35m
PSO JUROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (47.293.938/0001-00)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 3,33m

Mostrar mais 15 investimentos finais

SPF SECURITIZED PRODUCTS FUND -CLASS 1 SERIES ONE
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 3,32m
ISHARES USD TIPS UCITS ETF
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 3,24m
TSY INFL IX N/B - venc. 2035-07-15
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 3,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 3,19m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 3,17m
BREVAN HOWARD ALPHA STRATEGIES FUND LTD CLASS I NR
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 3,09m
ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 3,08m
Sem detalhamento: VERDE AM BT60 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (39.895.367/0001-56)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 2,83m
AMERICAN EXPRESS CO - venc. 2035-07-26
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 2,35m
JPMORGAN CHASE BANK N.A. NEW YORK - venc. 2032-04-22
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 2,18m
PSO MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (43.104.026/0001-92)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 2,04m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 2m
ATIVO TAXA ADM
Outros
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 1,74m
PASSIVO TAXA ADM
Outros
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 1,74m
GOLDMAN SACHS GROUP INC THE - venc. 2032-01-27
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 1,7m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 347 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,00%
ValorR$ 11,1m
Ver a carteira deste fundo
PIMCO GIS LOW DURATION INCOME FD INSTL CL (USD)(AC
Outros fundos no exterior
Peso no fundo8,79%
ValorR$ 10,9m
Btgp Thunderbolt Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fim Access
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,79%
ValorR$ 8,41m
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ISHARES USD TREASURY BOND 7 10YR UCITS ETF USD ACC
Outros fundos no exterior
Peso no fundo4,14%
ValorR$ 5,13m
Genoa Capital Radar Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Access
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,70%
ValorR$ 4,58m
Ver a carteira deste fundo
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,69%
ValorR$ 4,58m
OAKTREE GLOBAL CREDIT SELECT F2 USD ACC
Outros fundos no exterior
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 4,3m
CSHG JIVE Distressed Allocation III FIC FIF Multimercado - CP Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 3,82m
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ISHARES USD CORP BOND UCITS ET
Títulos de dívida no exterior
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 3,64m
Pso Juros Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 3,38m
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JP MORGAN STRUCTURED PRO - venc. 2026-12-21
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 3,36m
SPF SECURITIZED PRODUCTS FUND -CLASS 1 SERIES ONE
Outros fundos no exterior
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 3,31m
Ps Verde Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 3,24m
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NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 3,23m
ISHARES USD TIPS UCITS ETF
Outros fundos no exterior
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 3,14m
BREVAN HOWARD ALPHA STRATEGIES FUND LTD CLASS I NR
Outros fundos no exterior
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 3,08m
UNITED STATES TREASURY - venc. 2035-07-15
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 3,07m
ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF
Outros fundos no exterior
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 3m
FRANKLIN FTSE ASIA EX CHINA EX JAPAN UCITS ETF
Outros fundos no exterior
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 2,58m
Clave Alpha Macro Access Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 2,37m
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Mostrar as outras 26 posições

AMERICAN EXPRESS CO - venc. 2035-07-26
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 2,26m
JPMORGAN CHASE BANK N.A. NEW YORK - venc. 2032-04-22
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 2,13m
Pso Moedas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 2,06m
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GOLDMAN SACHS GROUP INC THE - venc. 2032-01-27
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 1,66m
BBVA BANCOMER SA TEXAS - venc. 2035-02-11
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 1,62m
MORGAN STANLEY - venc. 2034-04-21
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 1,59m
CITIGROUP INC - venc. 2033-03-17
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 1,58m
LD CELULOSE INTERNATIONA - venc. 2032-01-26
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 1,57m
HCA INC - venc. 2031-04-01
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 1,57m
PRIO LUX HLD SARL - venc. 2030-10-15
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 1,56m
BANK OF AMERICA - venc. 2033-04-27
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 1,54m
DELL INT LLC EMC CORP - venc. 2034-04-15
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 1,54m
GLENCORE FUNDING LLC - venc. 2033-10-06
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 1,52m
AXIA ENERGIA S.A. - venc. 2030-02-04
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 1,52m
T-MOBILE USA INC - venc. 2035-05-15
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 1,52m
TSY INFL IX N/B - venc. 2040-02-15
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 1,51m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 1,48m
BANCO SANTANDER S.A. (MADRID) - venc. 2050-11-01
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 1,08m
BTG PACTUAL FUND LTD. SAC - CLASS H SERIES 02 BTG
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 1,06m
TREASURY BILL - venc. 2026-11-27
Títulos de dívida no exterior
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 976,7k
VANECK SEMICONDUCTOR ETF
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 900,1k
NOMURA US HIGH YIELD BOND I USD ACC
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 845,5k
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 444,3k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 36,4k
UBS Pátria Inf IV Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixareferenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 31,9k
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BTG PACTUAL SICAV - YIELD FUND N USD (ACC)
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 27,00

Entenda os nomes dos investimentos

Outros fundos no exterior: O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de dívida no exterior: Dívidas de governos, bancos ou empresas estrangeiras. Podem ter risco de crédito, juros e câmbio.Nome na fonte: renda fixa no exterior.
Outros investimentos no exterior: A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
Ações de empresas no exterior: Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 123,7mno mês de set/2026
Posições declaradas: 46todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 123,8m99,81% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 72,8k-0,06% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 72.793,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Rbdg Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026	R$ 117,2m	+12,8%	-1,4 p.p.
Super Taurus FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 120,9m	+17,7%	+3,5 p.p.
Bradesco Blanki Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 123,3m	+13,3%	-0,9 p.p.
Tyles Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026	R$ 123,7m	-23,7%	-37,9 p.p.
Bs Alpha Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 124,2m	+14,5%	+0,3 p.p.
BB Ações Globais Hedge Investimento no Exterior Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 125,2m	+19,0%	+4,8 p.p.
Btgfo Multigestor Long Only Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026	R$ 137,5m	-2,7%	-16,8 p.p.

Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Tyles Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Qual é o CNPJ do Tyles FIF Multimercado?

26.859.596/0001-73 (só os números: 26859596000173). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TYLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Tyles FIF Multimercado?

BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Tyles FIF Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Tyles Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (9,00%), PIMCO GIS LOW DURATION INCOME FD INSTL CL (USD)(AC (8,79%), BTGP THUNDERBOLT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM ACCESS (6,79%). O fundo declarou 46 posições no total, somando R$ 123,8m sobre um patrimônio de R$ 123,7m.

Qual o patrimônio do Tyles Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?

R$ 123.740.472,61 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 26.859.596/0001-73, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 46 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam