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Direitos creditórios (FIDC)

Fusion 90 High Yield Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

CNPJ 48.373.447/0001-32 · CLASSES - FIDC · carteira de set/2026

Fusion 90 High Yield FIC FIDC, CNPJ 48.373.447/0001-32: tem patrimônio de R$ 227m. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Track Capital Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 32 posições; as maiores: GAVEA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (8,99%), CASHME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,90%), ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (8,88%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: FUSION 90 HIGH YIELD FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 227m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
32Os fundos investidos ainda não foram abertos

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Track Capital Gestão de Recursos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
19/10/2022

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Gavea Real Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,99%

    ValorR$ 20,4m

  • Cashme I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,90%

    ValorR$ 20,2m

  • Adgm Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,88%

    ValorR$ 20,2m

  • M8 Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,14%

    ValorR$ 13,9m

  • Iox Real Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,86%

    ValorR$ 13,3m

  • Sft Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,69%

    ValorR$ 10,7m

  • Garson Card Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,68%

    ValorR$ 10,6m

  • Iox II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,40%

    ValorR$ 9,99m

  • Lepta Multisetorial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,07%

    ValorR$ 9,24m

  • Harpia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,78%

    ValorR$ 8,59m

  • Real Time Padronizado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,58%

    ValorR$ 8,13m

  • Gavea Sul Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Lp

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,30%

    ValorR$ 7,5m

  • Sc Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,29%

    ValorR$ 7,48m

  • Asa Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Invest em Direitos Creditórios Resp. LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,23%

    ValorR$ 7,35m

  • Lepta Special Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,80%

    ValorR$ 6,36m

  • Iox Special Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Não Padronizado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,65%

    ValorR$ 6,02m

  • Emunah Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,59%

    ValorR$ 5,9m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial One7 Lp Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,52%

    ValorR$ 5,73m

  • Lotus Performance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,31%

    ValorR$ 5,25m

  • Super Box Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,28%

    ValorR$ 5,18m

Mostrar as outras 12 posições

  • Aurum - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Lp

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 4,18m

  • Asa Lp II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Lim

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,66%

    ValorR$ 3,78m

  • Puma Fundo de Investimento em Direitos Creditorios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 3,62m

  • Garson - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 3,37m

  • Larca Multiplica Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 3,28m

  • Sigma Credit Fundo de Investimento em Direitos Creditorios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 1,75m

  • Pacific Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 1,63m

  • Gavea Open Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 1,59m

  • Acreditar Fundo de Investimento em Direitos Creditorios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 1,16m

  • Intra Solidez Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 993,1k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 423,8k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10,8k

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 227mno mês de set/2026
Posições declaradas
32todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 227,9m100,24% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 847,6k-0,37% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 847.553,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Fusion 90 High Yield FIC FIDC

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 01/2026: faltam 3 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+11,8%+10,5%+1,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+13,8%+10,9%+3,0 p.p.
2023ano incompleto31/01/2023 a 29/12/2023+15,9%+11,8%+4,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Azul FIC de FIDC - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 220,2m
Khg I Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitadcarteira de set/2026R$ 220,7m
Chamonix High Yield Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 220,9m
Bm Infra Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditóriocarteira de mai/2026R$ 223,2m
Artesanal BB I Fi em Cotas de Fi em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 223,6m
Fusion 90 High Yield Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (este fundo)carteira de set/2026R$ 227m
Commander Crédito 60 FIC de Investimento em Direitos Creditórios de Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 232,8m

Perguntas sobre Fusion 90 High Yield Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

Qual é o CNPJ do Fusion 90 High Yield FIC FIDC?

48.373.447/0001-32 (só os números: 48373447000132). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FUSION 90 HIGH YIELD FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Fusion 90 High Yield FIC FIDC?

Track Capital Gestão de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Fusion 90 High Yield FIC FIDC?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Fusion 90 High Yield Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são GAVEA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (8,99%), CASHME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,90%), ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (8,88%). O fundo declarou 32 posições no total, somando R$ 227,9m sobre um patrimônio de R$ 227m.

Qual o patrimônio do Fusion 90 High Yield Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?

R$ 227.008.672,75 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 48.373.447/0001-32, classe CLASSES - FIDC.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 32 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam