Renda fixa
BB Parana II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 26.724.752/0001-99 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
BB Parana II FIF RF, CNPJ 26.724.752/0001-99: rendeu +14,6% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 15,3b e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 55 posições; as maiores: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2027-11-16 (16,80%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (12,10%), BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,32%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB PARANA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 15,3b
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 370 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,6%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Administrador
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 14/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,6%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,2 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,52retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 10 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +10,6% | +10,5% | +0,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,3% | +14,3% | -0,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,9% | +10,9% | +0,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,0% | +13,0% | -0,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,3% | +12,4% | -0,1 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +1,8% | +1,9% | -0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BB Parana II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 370 investimentos finais. Os maiores: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2027-11-16 (16,93%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (12,10%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (8,20%). Retrato de ago/2026.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2027-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo16,93%
ValorR$ 2,59b
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo12,10%
ValorR$ 1,85b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,20%
ValorR$ 1,25b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,47%
ValorR$ 835,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,45%
ValorR$ 833,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,84%
ValorR$ 740,7m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2028-11-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,09%
ValorR$ 625,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,94%
ValorR$ 602,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,88%
ValorR$ 594m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,59%
ValorR$ 548,5m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 521,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 470,9m
BCO BRASIL SA - venc. 2050-09-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 367,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 343,2m
BCO BRASIL SA - venc. 2050-08-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 268,3m
BCO BRASIL SA - venc. 2074-08-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 174,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 161,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 137,5m
BCO BRASIL SA - venc. 2059-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 133,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 132,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 129,5m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 110,2m
BCO BRASIL SA - venc. 2050-08-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 107,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 75,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 69,8m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 370 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2027-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo16,80%
ValorR$ 2,57b
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo12,10%
ValorR$ 1,85b
BB Top Renda Fixa Instituições Financeiras FIF Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,32%
ValorR$ 1,42b
BB Top DI Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,29%
ValorR$ 1,42b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,08%
ValorR$ 1,23b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,23%
ValorR$ 799,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,93%
ValorR$ 754,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,52%
ValorR$ 691,5m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2028-11-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,09%
ValorR$ 625,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,74%
ValorR$ 571,4m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,59%
ValorR$ 548,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,31%
ValorR$ 506,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 491,6m
BCO BRASIL SA - venc. 2050-09-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 367,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 356,5m
BCO BRASIL SA - venc. 2050-08-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 268,3m
BCO BRASIL SA - venc. 2074-08-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 174,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 118,3m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 110,2m
BCO BRASIL SA - venc. 2050-08-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 107,1m
Mostrar as outras 35 posiçõesMostrar menos
BCO BRASIL SA - venc. 2050-08-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 58,3m
BCO BRASIL SA - venc. 2050-04-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 46,5m
BCO BRASIL SA - venc. 2050-04-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 42m
BCO BRASIL SA - venc. 2050-08-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 36,4m
BCO BRASIL SA - venc. 2050-08-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 30m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2029-11-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 12,3m
BCO BRASIL SA - venc. 2050-08-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 10,2m
BCO BRASIL SA - venc. 2050-07-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 9,52m
BCO BRASIL SA - venc. 2059-08-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 7,64m
BCO BRASIL SA - venc. 2050-10-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 5,88m
BCO BRASIL SA - venc. 2050-10-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 5,17m
BCO BRASIL SA - venc. 2050-09-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 5,08m
BCO BRASIL SA - venc. 2050-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 4,98m
BCO BRASIL SA - venc. 2050-08-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,98m
BCO BRASIL SA - venc. 2050-09-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,2m
BCO BRASIL SA - venc. 2050-09-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,26m
BCO BRASIL SA - venc. 2050-09-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,13m
BCO BRASIL SA - venc. 2050-09-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,42m
BCO BRASIL SA - venc. 2050-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 953,9k
DI FUTURO BMF - 02/07/2029
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 410,6k
BCO BRASIL SA - venc. 2050-09-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 357,5k
TXCUSTÓDIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 132,2k
DESP. CETIP A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 98,8k
TAXA ADMIN A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 87k
DI FUTURO BMF - 02/01/2029
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 77,3k
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 59,4k
SELIC A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 21,5k
DIFERIR CVM 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 20,9k
AUDITORIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,04k
PROV.AUDIT 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,52k
ANBID DIFER 30/09/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 659,30
ORDEM COMPRA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 77,52
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
BCO BRASIL SA - venc. 2050-08-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 15,3bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 55todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 15,3b99,82% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 704,1k-0,00% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 704.086,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Caixa Top Private FIC de Classe de FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 14,5b | +14,6% | +0,1 p.p. |
| Bram FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Rubi - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 14,7b | +14,5% | 0,0 p.p. |
| BB Parana II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 15,3b | +14,6% | +0,2 p.p. |
| BB Renda Fixa Simples Ágil Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 15,5b | +12,3% | -2,2 p.p. |
| Trend Pós-fixado Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 15,8b | +14,3% | -0,1 p.p. |
| Caixa Diamante Corporativo FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 17b | +14,8% | +0,3 p.p. |
| Petros Liquidez Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 22,8b | +14,5% | 0,0 p.p. |
Perguntas sobre BB Parana II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do BB Parana II FIF RF?
26.724.752/0001-99 (só os números: 26724752000199). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB PARANA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BB Parana II FIF RF?
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BB Parana II FIF RF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o BB Parana II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2027-11-16 (16,80%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (12,10%), BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,32%). O fundo declarou 55 posições no total, somando R$ 15,3b sobre um patrimônio de R$ 15,3b.
Qual o patrimônio do BB Parana II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada?
R$ 15.274.209.634,73 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 26.724.752/0001-99, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 55 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam