BB Parana II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 26.724.752/0001-99 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o BB Parana II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 15,3b distribuído em 55 posições. As maiores: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2027-11-16 (16,80%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (12,10%), BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,32%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB PARANA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 15,3bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 55todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 15,3b99,82% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 704,1k-0,00% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 704.086,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2027-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,57b | 16,80% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,85b | 12,10% |
| BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,42b | 9,32% |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,42b | 9,29% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 | Títulos do governo | R$ 1,23b | 8,08% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 799,4m | 5,23% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 | Títulos do governo | R$ 754,4m | 4,93% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 691,5m | 4,52% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2028-11-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 625,5m | 4,09% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 571,4m | 3,74% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 | Títulos do governo | R$ 548,5m | 3,59% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 506,8m | 3,31% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Títulos do governo | R$ 491,6m | 3,21% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2050-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 367,1m | 2,40% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 356,5m | 2,33% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2050-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 268,3m | 1,75% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2074-08-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 174,4m | 1,14% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 118,3m | 0,77% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Títulos do governo | R$ 110,2m | 0,72% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2050-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,1m | 0,70% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2050-08-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,3m | 0,38% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2050-04-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,5m | 0,30% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2050-04-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 42m | 0,27% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2050-08-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,4m | 0,23% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2050-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 30m | 0,19% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2029-11-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,3m | 0,08% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2050-08-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2m | 0,06% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2050-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,52m | 0,06% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2059-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,64m | 0,05% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2050-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,88m | 0,03% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2050-10-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,17m | 0,03% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2050-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,08m | 0,03% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2050-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,98m | 0,03% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2050-08-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,98m | 0,02% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2050-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,2m | 0,02% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2050-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,26m | 0,01% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2050-09-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,13m | 0,01% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2050-09-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 0,00% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 953,9k | 0,00% |
| DI FUTURO BMF - 02/07/2029 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 410,6k | 0,00% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2050-09-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 357,5k | 0,00% |
| TXCUSTÓDIA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 132,2k | 0,00% |
| DESP. CETIP A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 98,8k | 0,00% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 87k | 0,00% |
| DI FUTURO BMF - 02/01/2029 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 77,3k | 0,00% |
| BANCO BRASIL CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 59,4k | 0,00% |
| SELIC A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 21,5k | 0,00% |
| DIFERIR CVM 31/12/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 20,9k | 0,00% |
| AUDITORIA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,04k | 0,00% |
| PROV.AUDIT 31/12/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,52k | 0,00% |
| ANBID DIFER 30/09/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 659,30 | 0,00% |
| ORDEM COMPRA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 77,52 | 0,00% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 0,00 | 0,00% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 0,00 | 0,00% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2050-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 55 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam