Pular para o conteúdo
Criar conta

Renda fixa

Bram FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Rubi - Resp Limitada

CNPJ 04.253.078/0001-79 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Bram FIF - CI RF Referenciada DI Rubi, CNPJ 04.253.078/0001-79: rendeu +14,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 14,7b e 25 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 29 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 (28,05%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (11,18%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (10,22%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RUBI - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 14,7b
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
29No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+14,2%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
25Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.

Gestor
Banco Bradesco S.A.
Administrador
Banco Bradesco S.A.
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
01/06/2001
Índice de referência
Taxa Selic
Taxa de administração
0% ao ano
Taxa de performance
Não cobra
Aplicação mínima
R$ 0,00
Resgate
cota em D+0, dinheiro em D+0
Risco
1 de 5, na escala do administrador
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,0 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,09retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,6%+11,6%-0,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,3%+14,3%+0,0 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+11,0%+10,9%+0,2 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,2%+13,0%+0,2 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+12,6%+12,4%+0,2 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,4%+1,4%+0,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo28,05%

    ValorR$ 4,14b

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo11,18%

    ValorR$ 1,65b

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo10,22%

    ValorR$ 1,51b

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo9,64%

    ValorR$ 1,42b

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,09%

    ValorR$ 1,05b

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,72%

    ValorR$ 696,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,63%

    ValorR$ 684m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,22%

    ValorR$ 622,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,34%

    ValorR$ 493,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,79%

    ValorR$ 412,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,35%

    ValorR$ 346,8m

  • BRADESCO - venc. 2026-10-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,13%

    ValorR$ 315,5m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,80%

    ValorR$ 265,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 205,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 183,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 164,8m

  • BRADESCO - venc. 2027-06-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 150,6m

  • BRADESCO - venc. 2026-12-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 135,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 128,2m

  • BRADESCO - venc. 2027-06-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 74,4m

Mostrar as outras 9 posições

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 25m

  • BRADESCO - venc. 2027-06-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 24,5m

  • BRADESCO - venc. 2027-05-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 17,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 14,6m

  • BRADESCO - venc. 2026-10-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 12,1m

  • BRADESCO - venc. 2027-05-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 7,28m

  • BRADESCO - venc. 2027-05-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 4,86m

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 707,4k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 114k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 14,7bno mês de set/2026
Posições declaradas
29todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 14,7b99,87% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 1,41m-0,01% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 1.414.700,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Bram FIF - CI RF Referenciada DI Rubi

25 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Caixa Giro Mpe FIC de Classe de FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 13,8b+12,6%-1,6 p.p.
Santander Equilíbrio Renda Fixa Ref DI Crédito Privado - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 13,9b+14,5%+0,3 p.p.
Bradesco FIF - Classe de Investimento RF Referenciada DI Cred Priv União - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 14,2b+14,2%0,0 p.p.
Bram FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Rubi - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 14,7b+14,2%0,0 p.p.
Caixa Top Private FIC de Classe de FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 14,9b+14,3%+0,2 p.p.
BB Renda Fixa Simples Ágil Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 15,5b+12,0%-2,2 p.p.
BB Ax Bancos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 16,3b+14,6%+0,4 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Bram FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Rubi - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Bram FIF - CI RF Referenciada DI Rubi?

04.253.078/0001-79 (só os números: 04253078000179). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RUBI - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Bram FIF - CI RF Referenciada DI Rubi?

Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.

Qual é a taxa de administração do Bram FIF - CI RF Referenciada DI Rubi?

0% ao ano, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.

Qual é a aplicação mínima do Bram FIF - CI RF Referenciada DI Rubi?

R$ 0,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+0 e o dinheiro cai em D+0, segundo a lâmina de 30/09/2026.

Quem pode investir no Bram FIF - CI RF Referenciada DI Rubi?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Bram FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Rubi - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 (28,05%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (11,18%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (10,22%). O fundo declarou 29 posições no total, somando R$ 14,7b sobre um patrimônio de R$ 14,7b.

Qual o patrimônio do Bram FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Rubi - Resp Limitada?

R$ 14.747.287.096,44 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 04.253.078/0001-79, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 29 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam