Bram FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Rubi - Resp Limitada
CNPJ 04.253.078/0001-79 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Bram FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Rubi - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 14,6b distribuído em 30 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (20,16%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01 (16,95%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (11,14%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RUBI - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 14,6bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 30todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 14,6b99,88% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,49m-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.494.750,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,95b | 20,16% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,48b | 16,95% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,63b | 11,14% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,34b | 9,17% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,04b | 7,07% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 689m | 4,70% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 676,9m | 4,62% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 616,2m | 4,20% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 | Títulos do governo | R$ 488m | 3,33% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 | Títulos do governo | R$ 407,9m | 2,78% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 390,6m | 2,66% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 343,3m | 2,34% |
| BRADESCO - venc. 2026-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 312m | 2,13% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 203,6m | 1,39% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 181,4m | 1,23% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Títulos do governo | R$ 163m | 1,11% |
| BRADESCO - venc. 2027-06-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,9m | 1,01% |
| BRADESCO - venc. 2026-12-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,9m | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,8m | 0,86% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 123,1m | 0,84% |
| BRADESCO - venc. 2027-06-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,6m | 0,50% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 24,8m | 0,16% |
| BRADESCO - venc. 2027-06-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,3m | 0,16% |
| BRADESCO - venc. 2027-05-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,9m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,4m | 0,10% |
| BRADESCO - venc. 2026-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12m | 0,08% |
| BRADESCO - venc. 2027-05-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,2m | 0,04% |
| BRADESCO - venc. 2027-05-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,81m | 0,03% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 747,4k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19,5k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 30 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam