Renda fixa
Caixa Diamante Corporativo FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada
CNPJ 29.157.520/0001-94 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Caixa Diamante Corporativo FIF RF CP LP, CNPJ 29.157.520/0001-94: rendeu +14,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 17b e 1.473 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 257 posições; as maiores: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-11-16 (7,75%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (5,93%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (5,27%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA DIAMANTE CORPORATIVO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 17b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 257No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1.473Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 18/10/2017
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,3 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 1,26retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 10 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,9% | +11,6% | +0,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,8% | +14,3% | +0,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,3% | +10,9% | +0,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,8% | +13,0% | +0,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +13,1% | +12,4% | +0,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,4% | +1,4% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 2,67m
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,75%
ValorR$ 1,32b
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,93%
ValorR$ 1,01b
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,27%
ValorR$ 895,6m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2028-08-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,78%
ValorR$ 811,7m
BCO BRASIL S.A. - venc. 2026-12-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 454,1m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-02-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 424,8m
BCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-07-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 410,6m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 384,6m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 328,2m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-10-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 280,3m
BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-02-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 266,4m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-10-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 253m
BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 240,9m
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-08-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 237,2m
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-02-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 231m
BCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-08-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 229,8m
BCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 221m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 190,1m
BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2027-03-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 186,2m
BCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-02-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 168,1m
Mostrar as outras 237 posiçõesMostrar menos
BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-12-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 165,8m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-02-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 148,7m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-11-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 147,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 146,5m
BCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-03-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 133,3m
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 129,9m
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-01-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 126,6m
BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-02-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 125,4m
BCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-01-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 122,3m
BCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-11-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 115,9m
BANCO RCI BRASIL SA - venc. 2028-08-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 114,7m
BCO BRASIL S.A. - venc. 2027-03-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 111,4m
NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN - venc. 2028-03-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 102,9m
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - venc. 2027-10-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 100m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 99m
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-04-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 95,8m
BCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-08-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 95m
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-05-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 93,7m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2029-03-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 89,9m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-03-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 89,8m
BCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-07-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 87m
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-02-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 86,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 86,1m
BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-06-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 84,4m
BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2027-10-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 79,1m
BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-08-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 77,1m
BANCO C6 S.A. - venc. 2026-12-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 77m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-02-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 76,4m
NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN - venc. 2027-11-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 75,8m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-07-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 74,2m
BANCO GMAC SA - venc. 2026-12-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 68,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 67,7m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-01-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 66,5m
BANCO XP S A - venc. 2028-04-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 66,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 64,9m
BCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 64,9m
BCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-01-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 63,3m
BCO BRASIL S.A. - venc. 2050-09-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 61,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 59,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 59,9m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2037-01-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 59,2m
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-08-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 59,1m
BANCO SEGURO SA - venc. 2026-12-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 59m
BCO BRASIL S.A. - venc. 2050-08-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 58,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 57,6m
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-10-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 52,6m
BCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-10-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 51,1m
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 50,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 50,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 50,3m
CETIP - DEBENTURE - 15/07/2033
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 49,6m
STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-12-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 49,6m
BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-09-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 49,6m
CETIP - DEBENTURE - 10/06/2031
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 49,3m
CETIP - DEBENTURE - 14/07/2033
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 49m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 48,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 48,3m
BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2027-01-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 48,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 47,8m
BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-06-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 47,1m
STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-10-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 47m
CETIP - DEBENTURE - 15/04/2029
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 46,7m
BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-09-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 45,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 44,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 44,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 43m
BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-04-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 41,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 41,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 41,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 39,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 39,2m
BANCO RCI BRASIL SA - venc. 2027-10-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 38,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 38,6m
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2034-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 38,6m
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2034-10-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 38,5m
BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2026-12-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 38,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 38,2m
CETIP - NOTA COMERCIAL - 25/02/2030
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 38m
BCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-08-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 37,6m
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-09-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 37,2m
BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-08-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 37m
BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2028-07-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 36,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 36,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 35,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 35,6m
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-01-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 34,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 34,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 34,8m
BANCO GMAC SA - venc. 2027-01-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 34,3m
BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2026-10-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 34,3m
NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN - venc. 2028-07-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 34,2m
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-06-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 34,2m
BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2028-07-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 34,1m
NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN - venc. 2027-07-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 34m
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - venc. 2026-12-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 33,8m
BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2026-10-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 33,3m
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 33m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 32,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 32,6m
SCANIA BANCO S/A - venc. 2026-10-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 32,2m
BANCO GMAC SA - venc. 2027-11-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 32m
BANCO XP S A - venc. 2026-11-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 31,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 31,7m
BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-05-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 30,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 30,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 30,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 30,6m
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 30,4m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-05-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 30,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 30,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 29,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 29,6m
BCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-07-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 29,6m
BCO BRASIL S.A. - venc. 2027-02-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 29,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 28,9m
BANCO XP S A - venc. 2028-07-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 28,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 28,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 27,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 27m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-01-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 26,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 26,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 26m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 25,7m
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2031-12-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 25,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 25,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 25,3m
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - venc. 2028-09-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 25,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 25,1m
BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-08-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 24,9m
BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA - venc. 2027-11-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 24,7m
BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2026-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 24,6m
BANCO XP S A - venc. 2027-01-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 24,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 24,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 23,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 23,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 23m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-04-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 22,9m
BANCO XP S A - venc. 2028-07-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 22,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 22,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 22,2m
BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2028-03-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 22m
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 21,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 21,3m
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - venc. 2028-06-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 21m
BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA - venc. 2027-04-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 20,9m
CETIP - DEBENTURE - 01/09/2027
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 20,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 20,5m
BCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-10-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 20,2m
SCANIA BANCO S/A - venc. 2027-04-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 19,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 18,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 18,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 18,7m
BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2026-12-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 18,6m
BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 18,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 18m
BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2027-11-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 17,9m
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2028-02-14
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 17,4m
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - venc. 2028-03-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 17,4m
BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-08-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 17,2m
BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2029-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 17,1m
PARANA BCO S.A. - venc. 2028-10-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 17,1m
BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-11-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 17m
BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2027-06-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 16,8m
BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2026-10-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 16,6m
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - venc. 2028-06-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 15,7m
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - venc. 2028-06-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 15,7m
NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN - venc. 2027-06-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 15,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 15,6m
BANCO XP S A - venc. 2026-11-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 15,5m
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A - venc. 2028-02-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 15,2m
BANCO GMAC SA - venc. 2027-06-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 14,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 14,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 14,4m
BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA - venc. 2027-11-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 14,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 14m
BANCO HSBC S.A - venc. 2027-05-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 13,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 13,4m
BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-11-21
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 13,4m
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - venc. 2028-03-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 13m
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A - venc. 2026-10-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 12,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 12,4m
BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2026-11-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 12,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 12m
BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2026-12-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 11,6m
BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2027-12-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 11,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 11,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 11,4m
BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-02-23
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 11,3m
BCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-05-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 11m
NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN - venc. 2028-03-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 10,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 10,6m
BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-09-01
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 10,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 9,95m
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A - venc. 2026-10-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 9,58m
BANCO XP S A - venc. 2027-01-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 9,42m
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - venc. 2028-03-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 9,27m
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - venc. 2028-03-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 9,04m
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - venc. 2026-12-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 8,54m
BANCO RCI BRASIL SA - venc. 2028-09-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 8,54m
STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-05-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 7,65m
PARANA BCO S.A. - venc. 2027-08-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 7,63m
BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 7,49m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 6,96m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 6,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 6,68m
SCANIA BANCO S/A - venc. 2026-10-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 5,61m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 5,5m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 5,38m
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A - venc. 2027-06-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,95m
BANCO RCI BRASIL SA - venc. 2027-01-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,91m
BANCO XP S A - venc. 2027-01-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,75m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,38m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,25m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,25m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,18m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,69m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,77m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,99m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,87m
Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,62m
BCO BRASIL S.A. - venc. 2027-02-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,57m
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,36m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 955,1k
Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 852,8k
BANCO XP S A - venc. 2027-01-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 792,6k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 682,7k
BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 619,4k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 190,6k
Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 21,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,2k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,97k
Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 5,17k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
4 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 17bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 257todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 17b98,85% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 8,12m-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 8.121.309,07 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Caixa Diamante Corporativo FIF RF CP LP
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Futurama Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no ExteriorR$ 40,1m neste fundo · carteira de set/2026
- Jft Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 7,85m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Trend Pós-fixado Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 15,5b | +14,0% | -0,2 p.p. |
| Santander Premium Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 16,6b | +14,2% | 0,0 p.p. |
| Caixa Maxi FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 17b | +14,4% | +0,2 p.p. |
| Caixa Diamante Corporativo FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 17b | +14,5% | +0,3 p.p. |
| Caixa Transferências Voluntárias Polis FIC de Classe de FIF Renda Fixa Curto Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 17b | +12,2% | -2,0 p.p. |
| Caixa Sigma Singular FIC de Classe de FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 17,1b | +13,8% | -0,4 p.p. |
| Petros Liquidez Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 22,8b | +14,2% | 0,0 p.p. |
Perguntas sobre Caixa Diamante Corporativo FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Caixa Diamante Corporativo FIF RF CP LP?
29.157.520/0001-94 (só os números: 29157520000194). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAIXA DIAMANTE CORPORATIVO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Caixa Diamante Corporativo FIF RF CP LP?
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Caixa Economica Federal, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Caixa Diamante Corporativo FIF RF CP LP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Caixa Diamante Corporativo FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-11-16 (7,75%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (5,93%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (5,27%). O fundo declarou 257 posições no total, somando R$ 17b sobre um patrimônio de R$ 17b.
Qual o patrimônio do Caixa Diamante Corporativo FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada?
R$ 16.969.503.522,59 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 29.157.520/0001-94, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 257 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam