Caixa Diamante Corporativo FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada
CNPJ 29.157.520/0001-94 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Caixa Diamante Corporativo FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 16,7b distribuído em 255 posições. As maiores: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-11-16 (7,78%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (5,88%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (5,16%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA DIAMANTE CORPORATIVO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 16,7bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 255todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 16,7b98,84% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 8m-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 7.998.753,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3b | 7,78% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 | Títulos do governo | R$ 985,4m | 5,88% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Títulos do governo | R$ 863,4m | 5,16% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2028-08-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 802,9m | 4,79% |
| BCO BRASIL S.A. - venc. 2026-12-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 449,2m | 2,68% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-02-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 420,1m | 2,51% |
| BCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-07-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 406,1m | 2,42% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Títulos do governo | R$ 377,4m | 2,25% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 323,6m | 1,93% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 277,3m | 1,65% |
| BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-02-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 263,4m | 1,57% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-10-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 250,2m | 1,49% |
| BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 238,2m | 1,42% |
| BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-08-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 234,7m | 1,40% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-02-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 228,5m | 1,36% |
| BCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-08-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 227,3m | 1,35% |
| BCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 218,6m | 1,30% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2027-03-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 184,2m | 1,10% |
| BCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,3m | 0,99% |
| BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-12-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 164m | 0,98% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-02-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,1m | 0,87% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-11-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 145,8m | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145,1m | 0,86% |
| BCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-03-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,8m | 0,78% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,9m | 0,76% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-01-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,2m | 0,74% |
| BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-02-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,1m | 0,74% |
| BCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-01-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 121m | 0,72% |
| BCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-11-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,6m | 0,68% |
| BANCO RCI BRASIL SA - venc. 2028-08-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,5m | 0,67% |
| BCO BRASIL S.A. - venc. 2027-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,2m | 0,65% |
| NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN - venc. 2028-03-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,7m | 0,60% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - venc. 2027-10-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,9m | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,9m | 0,58% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-04-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,3m | 0,56% |
| BCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,9m | 0,56% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-05-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,6m | 0,55% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2029-03-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,9m | 0,53% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-03-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,8m | 0,53% |
| BCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,5m | 0,52% |
| BCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,1m | 0,51% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-02-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,7m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,3m | 0,50% |
| BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,5m | 0,49% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2027-10-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,2m | 0,46% |
| BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,2m | 0,45% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2026-12-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,1m | 0,45% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-02-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,6m | 0,45% |
| NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN - venc. 2027-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,9m | 0,44% |
| BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,9m | 0,44% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-07-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,4m | 0,43% |
| BCO BRASIL S.A. - venc. 2050-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,1m | 0,41% |
| BANCO GMAC SA - venc. 2026-12-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 68m | 0,40% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-01-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,8m | 0,39% |
| BANCO XP S A - venc. 2028-04-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,5m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,3m | 0,38% |
| BCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,1m | 0,38% |
| BCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-01-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,6m | 0,37% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 59,3m | 0,35% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 59,3m | 0,35% |
| BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-08-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,5m | 0,34% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2037-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,4m | 0,34% |
| BANCO SEGURO SA - venc. 2026-12-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,3m | 0,34% |
| BCO BRASIL S.A. - venc. 2050-08-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,1m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57m | 0,34% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,5m | 0,31% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-10-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 52m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,7m | 0,30% |
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,1m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,7m | 0,29% |
| CETIP - DEBENTURE - 15/07/2033 | Ações de empresas brasileiras | R$ 49,1m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,1m | 0,29% |
| STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-12-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,1m | 0,29% |
| BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-09-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 49m | 0,29% |
| CETIP - DEBENTURE - 14/07/2033 | Ações de empresas brasileiras | R$ 48,8m | 0,29% |
| CETIP - DEBENTURE - 10/06/2031 | Ações de empresas brasileiras | R$ 48,6m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,7m | 0,28% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2027-01-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,6m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,3m | 0,28% |
| BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-06-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,5m | 0,27% |
| CETIP - DEBENTURE - 15/04/2029 | Ações de empresas brasileiras | R$ 46,2m | 0,27% |
| BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,6m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,2m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,1m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,6m | 0,25% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 41,6m | 0,24% |
| BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-04-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,1m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,8m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,5m | 0,24% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 39m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,7m | 0,23% |
| BANCO RCI BRASIL SA - venc. 2027-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,3m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,2m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,1m | 0,22% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2034-10-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,1m | 0,22% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2034-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,1m | 0,22% |
| CETIP - NOTA COMERCIAL - 25/02/2030 | Títulos de bancos e empresas | R$ 38m | 0,22% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2026-12-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,8m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,6m | 0,22% |
| BCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,2m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37m | 0,22% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,8m | 0,22% |
| BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-08-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,6m | 0,21% |
| BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2028-07-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,3m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,7m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,5m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,2m | 0,21% |
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-01-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,5m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,3m | 0,20% |
| BANCO GMAC SA - venc. 2027-01-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 34m | 0,20% |
| BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2026-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,9m | 0,20% |
| NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN - venc. 2028-07-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,8m | 0,20% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,8m | 0,20% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2028-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,7m | 0,20% |
| NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN - venc. 2027-07-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,6m | 0,20% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - venc. 2026-12-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,4m | 0,19% |
| BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 33m | 0,19% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,5m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,4m | 0,19% |
| BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,3m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,3m | 0,19% |
| BANCO GMAC SA - venc. 2027-11-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,6m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,5m | 0,18% |
| BANCO XP S A - venc. 2026-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,5m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,3m | 0,18% |
| BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-05-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,4m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,4m | 0,18% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 30,3m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,2m | 0,18% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-05-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 30m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,9m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,4m | 0,17% |
| BCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,2m | 0,17% |
| BCO BRASIL S.A. - venc. 2027-02-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,2m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,9m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,5m | 0,17% |
| BANCO XP S A - venc. 2028-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,2m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,8m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,8m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,7m | 0,15% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-01-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,4m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,8m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,5m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,4m | 0,15% |
| BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2031-12-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,2m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,8m | 0,14% |
| BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-08-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,6m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,5m | 0,14% |
| BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA - venc. 2027-11-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,4m | 0,14% |
| BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2026-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,4m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,1m | 0,14% |
| SCANIA BANCO S/A - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,8m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,1m | 0,13% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-04-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,7m | 0,13% |
| BANCO XP S A - venc. 2028-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,4m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,1m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,1m | 0,13% |
| BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2028-03-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,7m | 0,12% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21m | 0,12% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - venc. 2028-06-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,7m | 0,12% |
| BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA - venc. 2027-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,7m | 0,12% |
| SCANIA BANCO S/A - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,5m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,2m | 0,11% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 18,6m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,6m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,5m | 0,11% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2026-12-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,4m | 0,11% |
| BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,1m | 0,10% |
| BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2027-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,7m | 0,10% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2028-02-14 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17,3m | 0,10% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - venc. 2028-03-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,2m | 0,10% |
| BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-08-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17m | 0,10% |
| BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-11-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,8m | 0,10% |
| BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2027-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,7m | 0,09% |
| BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2026-10-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,5m | 0,09% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - venc. 2028-06-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,6m | 0,09% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - venc. 2028-06-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,6m | 0,09% |
| NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN - venc. 2027-06-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,5m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,4m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,4m | 0,09% |
| BANCO XP S A - venc. 2026-11-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,4m | 0,09% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A - venc. 2028-02-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15m | 0,08% |
| BANCO GMAC SA - venc. 2027-06-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,8m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,3m | 0,08% |
| BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA - venc. 2027-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,9m | 0,08% |
| BANCO HSBC S.A - venc. 2027-05-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,6m | 0,08% |
| BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-11-21 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13,4m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,3m | 0,07% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - venc. 2028-03-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,9m | 0,07% |
| BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A - venc. 2026-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,9m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,4m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,3m | 0,07% |
| BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2026-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,1m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,8m | 0,07% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,7m | 0,07% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2026-12-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5m | 0,06% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2027-12-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,4m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,4m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,3m | 0,06% |
| BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-02-23 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,1m | 0,06% |
| BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA - venc. 2026-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11m | 0,06% |
| BCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-05-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,9m | 0,06% |
| NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN - venc. 2028-03-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,7m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5m | 0,06% |
| BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-09-01 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,3m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,83m | 0,05% |
| BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A - venc. 2026-10-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,47m | 0,05% |
| BANCO XP S A - venc. 2027-01-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,31m | 0,05% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - venc. 2028-03-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,16m | 0,05% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - venc. 2028-03-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,94m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,88m | 0,05% |
| BANCO RCI BRASIL SA - venc. 2028-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,44m | 0,05% |
| STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,57m | 0,04% |
| PARANA BCO S.A. - venc. 2027-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,55m | 0,04% |
| BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,41m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,25m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,88m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,77m | 0,04% |
| SCANIA BANCO S/A - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,54m | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,44m | 0,03% |
| BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A - venc. 2027-06-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,9m | 0,02% |
| BANCO RCI BRASIL SA - venc. 2027-01-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,85m | 0,02% |
| BANCO XP S A - venc. 2027-01-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,7m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,39m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,33m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,2m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,2m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,13m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,65m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,36m | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,36m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,29m | 0,01% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,75m | 0,01% |
| Disponibilidades | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,68m | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,96m | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,84m | 0,01% |
| BCO BRASIL S.A. - venc. 2027-02-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,31m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 942,9k | 0,00% |
| Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 737,7k | 0,00% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 675,1k | 0,00% |
| BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 612,5k | 0,00% |
| Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 301,1k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 264,8k | 0,00% |
| Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 44,2k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 29k | 0,00% |
| Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 685,75 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 255 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam