Outros
Punda Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
CNPJ 26.452.164/0001-43 · FI · carteira de jan/2025
Punda FIM CP IE, CNPJ 26.452.164/0001-43: tem patrimônio de R$ 4,77m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: Valores a Receber (96,47%), INTERNACIONAL BONDS HIGH YIELD FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA (3,85%), Valores a Pagar (1,10%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PUNDA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 4,77m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 646 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 102,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Punda Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 646 investimentos finais. Os maiores: Valores a Receber (96,49%), GLOBAL HIGH YIELD 3J (3,33%), Valores a Pagar (1,12%). Retrato de jan/2025.
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo96,49%
ValorR$ 4,61m
GLOBAL HIGH YIELD 3J
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 159,3k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 53,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 20,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 4,53k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 3,61k
Sem detalhamento: INTERNACIONAL BONDS HIGH YIELD FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA (37.608.764/0001-74)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 3,61k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 3,31k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,46k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,31k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,17k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 929,65
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 775,41
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 718,49
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 680,77
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 649,95
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 618,14
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 487,15
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2025-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 450,79
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 436,92
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2025-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 429,19
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2029-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 422,98
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2025-03-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 412,01
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 386,67
URA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (25.382.606/0001-60)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 359,32
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 646 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo96,47%
ValorR$ 4,61m
Internacional Bonds High Yield Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,85%
ValorR$ 184,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 52,6k
Terra Caixa Fundo de Investimento Financeiro em Renda Fixa de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 36,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,96
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,77mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 4,88m102,19% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 105,2k-2,20% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 105.214,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 07/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 31/07/2025 | -1,5% | +7,8% | -9,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -3,2% | +10,9% | -14,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -6,3% | +13,0% | -19,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -4,6% | +12,4% | -17,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -8,5% | +1,4% | -9,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Daedalus Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Créd Priv- Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 4,75m |
| Goldenair Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 4,76m |
| Selection Ações Globais Fundo de Investimento em Cotas Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 4,77m |
| Punda Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 4,77m |
| Solis Argus Master Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 4,79m |
| Line Invest Multi Estrategia Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 4,8m |
| Tork Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 4,8m |
Perguntas sobre Punda Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
Qual é o CNPJ do Punda FIM CP IE?
26.452.164/0001-43 (só os números: 26452164000143). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PUNDA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Punda Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são Valores a Receber (96,47%), INTERNACIONAL BONDS HIGH YIELD FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA (3,85%), Valores a Pagar (1,10%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 4,88m sobre um patrimônio de R$ 4,77m.
Qual o patrimônio do Punda Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior?
R$ 4.774.694,30 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 26.452.164/0001-43, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam