Previdência
Asa Hedge Icatu Previdenciário Cic de Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 26.343.792/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Asa Hedge Icatu Previdenciário CIC de CI Multimercado, CNPJ 26.343.792/0001-90: rendeu +8,7% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 4,88m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: ASA HEDGE PREVIDÊNCIÁRIO FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,74%), Disponibilidade (0,41%), Valores a Pagar (0,21%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ASA HEDGE ICATU PREVIDENCIÁRIO CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 4,88m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 66 investimentos4 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,7%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Asa Asset Management LTDA
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +8,7%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 5,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,35retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +5,1% | +10,5% | -5,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -0,2% | +14,3% | -14,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -0,9% | +10,9% | -11,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,1% | +13,0% | -2,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,7% | +12,4% | +0,3 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -1,6% | +1,9% | -3,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 181,4k
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 1,46k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Asa Hedge Icatu Previdenciário Cic de Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 66 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (50,25%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (21,47%), GAUSS B6 FUND LTD B (6,90%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo50,25%
ValorR$ 2,45m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo21,47%
ValorR$ 1,05m
GAUSS B6 FUND LTD B
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo6,90%
ValorR$ 336,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,61%
ValorR$ 224,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 148,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 126,5k
ASA SOCIEDADE D - venc. 2028-12-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 104,5k
DEB
RIOS11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 97,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 71,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 68,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 43,4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 42,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 29,9k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 22,1k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 22k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 20,4k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 17,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 14,5k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 11,9k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 11,1k
VITTIA ON NM
VITT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 10,7k
GRUPO MATEUS ON NM
GMAT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 9,32k
BR PARTNERS UNT N2
BRBI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 9,05k
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 8,96k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 8,91k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 66 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Asa Hedge Previdênciário Fife Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,74%
ValorR$ 4,86m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 20k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 10,4k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 2,89k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,88mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 4,9m100,41% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 20,8k-0,43% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 20.759,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BTG Previdência Origem Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 3,06m | — | — |
| Acs Kadima Imab Previdência Fi em Cotas de Fi Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 4,44m | +11,7% | -2,8 p.p. |
| Asa Hedge Icatu Previdenciário Cic de Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 4,88m | +8,7% | -5,8 p.p. |
| Asa Zurich Previdenciário Cic de Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 4,94m | +8,7% | -5,8 p.p. |
| Manager Brasil Capital 100 FIF Previdenciário Cic em Ações Previdenciário Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,38m | +1,3% | -13,2 p.p. |
| Brasilprev E01 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 8,3m | +12,4% | -2,0 p.p. |
| Brasil Capital 100 Prev FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações -Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12,5m | +1,9% | -12,6 p.p. |
Perguntas sobre Asa Hedge Icatu Previdenciário Cic de Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Asa Hedge Icatu Previdenciário CIC de CI Multimercado?
26.343.792/0001-90 (só os números: 26343792000190). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ASA HEDGE ICATU PREVIDENCIÁRIO CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Asa Hedge Icatu Previdenciário CIC de CI Multimercado?
Asa Asset Management LTDA, com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Asa Hedge Icatu Previdenciário CIC de CI Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Asa Hedge Icatu Previdenciário Cic de Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ASA HEDGE PREVIDÊNCIÁRIO FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,74%), Disponibilidade (0,41%), Valores a Pagar (0,21%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 4,9m sobre um patrimônio de R$ 4,88m.
Qual o patrimônio do Asa Hedge Icatu Previdenciário Cic de Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada?
R$ 4.876.219,86 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 26.343.792/0001-90, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam