Principal Claritas Unimedvx Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 26.313.371/0001-17 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Principal Claritas Unimedvx Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 75,4m distribuído em 110 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (11,88%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (11,23%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (5,82%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PRINCIPAL CLARITAS UNIMEDVX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 75,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 110todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 77m101,57% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,59m-2,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.591.712,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 8,96m | 11,88% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 8,47m | 11,23% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 4,39m | 5,82% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,46m | 3,25% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,31m | 3,06% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,19m | 2,90% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-12-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,85m | 2,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 1,66% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 1,65% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2027-01-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 1,50% |
| BANCO XP S.A - venc. 2035-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 1,43% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2027-02-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 1,34% |
| ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2026-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 979,6k | 1,29% |
| AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 943k | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 926k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 902,6k | 1,19% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 833k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 829k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 820,7k | 1,08% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 795,9k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 768,9k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 755,1k | 1,00% |
| MAIS TODOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 741,9k | 0,98% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 741k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 724,3k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 715,8k | 0,94% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 652,1k | 0,86% |
| BANCO XP S.A - venc. 2050-02-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 646,6k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 645,4k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 621,6k | 0,82% |
| URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 610,8k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 604,8k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 603,7k | 0,80% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 602,3k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 593,7k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 585,7k | 0,77% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2031-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 579,2k | 0,76% |
| HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 573,4k | 0,76% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED SABEMI CONSIGNADO PÚBLICO III | Aplicações em outros fundos | R$ 539,5k | 0,71% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2032-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 533,2k | 0,70% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 530,1k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 514,8k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 504,9k | 0,67% |
| FIDC DE RESP LIMITADA REDE DE POSTOS MONTE CARLO | Aplicações em outros fundos | R$ 503,4k | 0,66% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 493,5k | 0,65% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 479,3k | 0,63% |
| CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 460,6k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 448k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 418,1k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 412,3k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 410,1k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 404,2k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 391,7k | 0,51% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2034-10-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 383,1k | 0,50% |
| BANCO XP S.A - venc. 2029-01-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 369,8k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 366,5k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 353,1k | 0,46% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 331,8k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 329,6k | 0,43% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 318,1k | 0,42% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2036-01-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 315,9k | 0,41% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 311,4k | 0,41% |
| VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 310,2k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 299,7k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 294,7k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 266,1k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 265,2k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 264,5k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 257,4k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 254,7k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 253,4k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 251,4k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 246,3k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 225,8k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 215,5k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,7k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 205k | 0,27% |
| LARCA CONSIGNADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 201,7k | 0,26% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 201k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 201k | 0,26% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 201k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,2k | 0,25% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LF I - SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 188,8k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 185,2k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 177,5k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 175,3k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,6k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,2k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,2k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,8k | 0,16% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION CONSIGNADOS | Aplicações em outros fundos | R$ 121,9k | 0,16% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 118,3k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,3k | 0,13% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Aplicações em outros fundos | R$ 104,2k | 0,13% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 91,2k | 0,12% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 89,9k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,4k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,1k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,3k | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,1k | 0,02% |
| FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 9,93k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 110 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam