Renda fixa

Principal Claritas Unimedvx Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

CNPJ 26.313.371/0001-17 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Principal Claritas Unimedvx FIF RF, CNPJ 26.313.371/0001-17: rendeu +14,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 75,4m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Principal Asset Management LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 110 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (11,88%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (11,23%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (5,82%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: PRINCIPAL CLARITAS UNIMEDVX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 75,4m
Mês da carteira: mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 126 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses: +14,6%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Principal Asset Management LTDA.
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem: Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 27/06/2025
Tributação de longo prazo: Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,4 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 0,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: 0,96retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+12,1%	+11,6%	+0,5 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+14,7%	+14,3%	+0,4 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+10,9%	+10,9%	+0,0 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+13,2%	+13,0%	+0,2 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022	+13,2%	+12,4%	+0,8 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021	+1,6%	+1,4%	+0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 1,59m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Principal Claritas Unimedvx Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 126 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (11,88%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (11,23%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (5,82%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,88%
ValorR$ 8,96m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,23%
ValorR$ 8,47m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,82%
ValorR$ 4,39m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 2,46m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 2,31m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 2,19m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-12-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 1,85m
DEB
HYPEA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 1,25m
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2026-10-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 1,25m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2027-01-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 1,2m

Mostrar mais 15 investimentos finais

DEB
BSA3A0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 1,13m
BANCO XP S.A - venc. 2035-09-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 1,08m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2027-02-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 1,08m
DEB
TBSP22Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 1,07m
DEB
SUZBB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 1,07m
DEB
SBSPD2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 1,01m
ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2026-07-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 979,6k
AFINITTY MF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 936,4k
DEB
LCAMC2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 926k
DEB
ELTN19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 902,6k
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 848,2k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-07-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 833k
DEB
VBBR15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 829k
DEB
ENGIA8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 820,7k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 796,8k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 126 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,88%
ValorR$ 8,96m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,23%
ValorR$ 8,47m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,82%
ValorR$ 4,39m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 2,46m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 2,31m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 2,19m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-12-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 1,85m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 1,25m
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2026-10-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 1,25m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2027-01-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 1,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 1,13m
BANCO XP S.A - venc. 2035-09-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 1,08m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2027-02-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 1,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 1,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 1,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 1,01m
ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2026-07-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 979,6k
Afinitty FIC de FIDC Financeiros - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 943k
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 926k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 902,6k

Mostrar as outras 90 posições

BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-07-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 833k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 829k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 820,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 795,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 768,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 755,1k
Mais Todos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 741,9k
Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Exodus Instituciona
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 741k
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 724,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 715,8k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 652,1k
BANCO XP S.A - venc. 2050-02-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 646,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 645,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 621,6k
Ura Fiagro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 610,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 604,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 603,7k
Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 602,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 593,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 585,7k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2031-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 579,2k
Harpia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 573,4k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Sabemi Consignado Público III
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 539,5k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2032-09-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 533,2k
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 530,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 514,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 504,9k
FIDC de Resp Limitada Rede de Postos Monte Carlo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 503,4k
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 493,5k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Noto Consignados - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 479,3k
Consignados Vi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 460,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 448k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 418,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 412,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 410,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 404,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 391,7k
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2034-10-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 383,1k
BANCO XP S.A - venc. 2029-01-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 369,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 366,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 353,1k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-11-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 331,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 329,6k
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 318,1k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2036-01-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 315,9k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios São Paulo Futebol Clube - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 311,4k
Verdecard Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 310,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 299,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 294,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 266,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 265,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 264,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 257,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 254,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 253,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 251,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 246,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 225,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 215,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 211,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 205k
Larca Consignado II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 201,7k
Cloudwalk Big Picture III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 201k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 201k
Cloudwalk Big Picture II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 201k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 192,2k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Lf I - Segmento Financeiro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 188,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 185,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 177,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 175,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 169k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 167,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 137,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 125,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 123,8k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alion Consignados
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 121,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 118,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 104,3k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Xii
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 104,2k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto X - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 91,2k
Pravaler Crédito Universitário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 89,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 77,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 62,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 59k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 54,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 50,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 20,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 15,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 15,1k
FIDC de Locação de Veículos Kovi I Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,93k

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 75,4mno mês de mai/2026
Posições declaradas: 110todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 77m101,57% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 1,59m-2,11% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 1.591.712,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Cetus FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 74m	—	—
Bosch Brasil Alm Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 74,7m	+11,3%	-2,9 p.p.
Principal Claritas Unimedvx Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026	R$ 75,4m	+14,6%	+0,4 p.p.
Bradesco Fundo de Investimento Financeiro Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra Gr IIcarteira de set/2026	R$ 75,5m	+7,2%	-7,0 p.p.
Bocaina Incent Fi em Cotas de Fundos Incent de Invest em Infra Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 75,6m	-2,9%	-17,1 p.p.
Bocaina Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026	R$ 78,1m	+11,0%	-3,2 p.p.
Balneário Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de mai/2026	R$ 88,1m	+13,9%	-0,3 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Principal Claritas Unimedvx Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Principal Claritas Unimedvx FIF RF?

26.313.371/0001-17 (só os números: 26313371000117). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PRINCIPAL CLARITAS UNIMEDVX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Principal Claritas Unimedvx FIF RF?

Principal Asset Management LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Principal Claritas Unimedvx FIF RF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Principal Claritas Unimedvx Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (11,88%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (11,23%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (5,82%). O fundo declarou 110 posições no total, somando R$ 77m sobre um patrimônio de R$ 75,4m.

Qual o patrimônio do Principal Claritas Unimedvx Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa?

R$ 75.360.922,04 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 26.313.371/0001-17, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 110 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam