Outros
UBS Consenso Global Access Fund Growth FIF Multimercado Investimento no Exterior Resp Limitada
CNPJ 22.003.892/0001-17 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
UBS Consenso Global Access Fund Growth FIF Multimercado IE, CNPJ 22.003.892/0001-17: tem patrimônio de R$ 8,16m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: 3UBSLXYF - UBS LX STR USD F ACC - LU2623989600 - UBS - 12128,569846 - venc. 2050-12-31 (97,77%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (1,12%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (0,67%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UBS CONSENSO GLOBAL ACCESS FUND GROWTH FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 8,16m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 28 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jan/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 38,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o UBS Consenso Global Access Fund Growth FIF Multimercado Investimento no Exterior Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 28 investimentos finais. Os maiores: 3UBSLXYF - UBS LX STR USD F ACC - LU2623989600 - UBS - 13616,746676 - venc. 2050-12-31 (96,85%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (1,76%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (0,40%). Retrato de jan/2025, o mês mais novo que fecha inteiro.
3UBSLXYF - UBS LX STR USD F ACC - LU2623989600 - UBS - 13616,746676 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo96,85%
ValorR$ 9,06m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 165,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 38,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 31,9k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 16,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 16k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 13,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 9,72k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 7,07k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 5,15k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 4,34k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 4,32k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 3,82k
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,9k
OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,54k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,51k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,23k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,5k
VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,34k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,03k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 443,81
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 57,78
Sem detalhamento: ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES DISTRIBUIDORES FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (45.599.034/0001-82)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,00
Sem detalhamento: ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (06.175.696/0001-73)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 0,73
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 28 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
3UBSLXYF - UBS LX STR USD F ACC - LU2623989600 - UBS - 12128,569846 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior
Peso no fundo97,77%
ValorR$ 7,98m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 92k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 55,3k
Itaú Custódia Soberano Renda Fixa Simples Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 41,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 15,8k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 4,08k
Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 3,23k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,16mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 8,19m100,35% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 31,5k-0,39% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 31.523,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no UBS Consenso Global Access Fund Growth FIF Multimercado IE
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Tinolf Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Ie Resp LimitadaR$ 472,9k neste fundo · carteira de fev/2026
- Spr Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 454,2k neste fundo · carteira de fev/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 03/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 11/03/2026 | -5,1% | +2,6% | -7,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -1,0% | +14,3% | -15,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +32,5% | +10,9% | +21,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +0,8% | +13,0% | -12,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -20,1% | +12,4% | -32,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,0% | +1,4% | -1,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Tork Equity Hedge Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 8,12m |
| Rebouças 1223 FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de nov/2025 | R$ 8,13m |
| Jlc FIF Investimento em Infraestrutura Cic Renda Fixa em Infraestrutura Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 8,15m |
| Everest Investimento no Exterior Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 8,16m |
| UBS Consenso Global Access Fund Growth FIF Multimercado Investimento no Exterior Resp Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 8,16m |
| Primavera Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 8,17m |
| Ori Capital II Máster Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 9,29m |
Perguntas sobre UBS Consenso Global Access Fund Growth FIF Multimercado Investimento no Exterior Resp Limitada
Qual é o CNPJ do UBS Consenso Global Access Fund Growth FIF Multimercado IE?
22.003.892/0001-17 (só os números: 22003892000117). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UBS CONSENSO GLOBAL ACCESS FUND GROWTH FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o UBS Consenso Global Access Fund Growth FIF Multimercado Investimento no Exterior Resp Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são 3UBSLXYF - UBS LX STR USD F ACC - LU2623989600 - UBS - 12128,569846 - venc. 2050-12-31 (97,77%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (1,12%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (0,67%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 8,19m sobre um patrimônio de R$ 8,16m.
Qual o patrimônio do UBS Consenso Global Access Fund Growth FIF Multimercado Investimento no Exterior Resp Limitada?
R$ 8.159.795,76 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 22.003.892/0001-17, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam