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Ágora Diversificação Index FIF - Classe de Investimento Ações - Resp Limitada
CNPJ 39.285.822/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Ágora Diversificação Index FIF - CI Ações, CNPJ 39.285.822/0001-00: tem patrimônio de R$ 1,08m. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: VIBRA ON EJ NM (15,49%), PORTO SEGURO ON EJ NM (12,39%), ITAUSA PN N1 (12,22%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ÁGORA DIVERSIFICAÇÃO INDEX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,08m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 13No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 31/07/2026, que o administrador publica.
- Índice de referência
- IBOVESPA
- Taxa de administração
- 0,47% ao ano
- Taxa de performance
- Não cobra
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Resgate
- cota em D+1, dinheiro em D+3
- Risco
- 4 de 5, na escala do administrador
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VIBRA ON EJ NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo15,49%
ValorR$ 167,8k
PORTO SEGURO ON EJ NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,39%
ValorR$ 134,3k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,22%
ValorR$ 132,4k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,42%
ValorR$ 123,8k
WEG ON EJ NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,40%
ValorR$ 123,6k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,11%
ValorR$ 120,4k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,05%
ValorR$ 119,7k
TIM ON EJ NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,20%
ValorR$ 88,9k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,99%
ValorR$ 43,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 37k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 18,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 10k
FUT WIN/Q26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 337,20
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,08mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,12m103,32% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 36,7k-3,39% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 36.682,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 08/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/08/2026 | +6,6% | +9,3% | -2,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +39,6% | +14,3% | +25,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -10,2% | +10,9% | -21,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +17,9% | +13,0% | +4,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -17,8% | +12,4% | -30,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -6,7% | +1,4% | -8,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Atena Crédito Estruturado Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 1,07m | — | — |
| Brasilprev Alvorada Plus FIC de FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 1,08m | — | — |
| Ágora Diversificação Index FIF - Classe de Investimento Ações - Resp Limitada (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 1,08m | — | — |
| ADAM Macro Pvt Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 1,08m | — | — |
| T Block FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,09m | +15,6% | +2,3 p.p. |
| Pacífico Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,9m | — | — |
| CSHG Guarda Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 11,6m | — | — |
Perguntas sobre Ágora Diversificação Index FIF - Classe de Investimento Ações - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Ágora Diversificação Index FIF - CI Ações?
39.285.822/0001-00 (só os números: 39285822000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ÁGORA DIVERSIFICAÇÃO INDEX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Qual é a taxa de administração do Ágora Diversificação Index FIF - CI Ações?
0,47% ao ano, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 31/07/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Ágora Diversificação Index FIF - CI Ações?
R$ 1,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+1 e o dinheiro cai em D+3, segundo a lâmina de 31/07/2026.
Onde o Ágora Diversificação Index FIF - Classe de Investimento Ações - Resp Limitada investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são VIBRA ON EJ NM (15,49%), PORTO SEGURO ON EJ NM (12,39%), ITAUSA PN N1 (12,22%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 1,12m sobre um patrimônio de R$ 1,08m.
Qual o patrimônio do Ágora Diversificação Index FIF - Classe de Investimento Ações - Resp Limitada?
R$ 1.083.083,61 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 39.285.822/0001-00, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam