Investimento no exterior
Acadian Global Managed Volatility Equity Usd FIC de FIF em Ações Inv no Ext - Responsabilidade LTDA
CNPJ 25.306.476/0001-86 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Acadian Global Managed Volatility Equity Usd FIC de FIF em Ações Inv no Ext - Responsabilidade LTDA, CNPJ 25.306.476/0001-86: rendeu +7,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,76m e 131 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Gama Investimentos LTDA. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ACADIAN SUSTAINABLE GLOBAL MANAGED VOLATILITY EQUITY USD FIF EM AÇÕES IS (99,03%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,52%), Valores a Pagar (0,88%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ACADIAN GLOBAL MANAGED VOLATILITY EQUITY USD FIC DE FIF EM AÇÕES INV NO EXT - RESPONSABILIDADE LTDA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,76m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 40 investimentos4 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 131Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Gama Investimentos LTDA.
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 07/10/2016
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 11,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,59retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -7,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +5,1% | +11,6% | -6,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -2,0% | +14,3% | -16,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +38,7% | +10,9% | +27,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -2,2% | +13,0% | -15,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -15,5% | +12,4% | -27,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +4,2% | +1,4% | +2,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 23,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Acadian Global Managed Volatility Equity Usd FIC de FIF em Ações Inv no Ext - Responsabilidade LTDA investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 40 investimentos finais. Os maiores: ACADIAN SUSTAINABLE GLOBAL MANAGED VOLATILITY EQUI (96,22%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (0,77%), VALORES A PAGAR (0,65%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ACADIAN SUSTAINABLE GLOBAL MANAGED VOLATILITY EQUI
Outros fundos no exterior · IRLANDA
Peso no fundo96,22%
ValorR$ 1,75m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 14,1k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 11,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 9,38k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 8,31k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 7,13k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 5,31k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 4,93k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 4,75k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 3,57k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 3,48k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 3,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 2,18k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 2,01k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,87k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,56k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,39k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 798,77
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 526,74
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RF7 / 01/09/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 157,97
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 133,56
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 107,46
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RT8 / 01/12/2030
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 93,24
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 86,67
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 40 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Acadian Sustainable Global Managed Volatility Equity Usd FIF em Ações Is
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,03%
ValorR$ 1,74m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 26,8k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 15,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 787,40
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,76mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,79m101,75% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 31,2k-1,77% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 31.158,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Access Diversified Dynamic Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,42m | +27,2% | +13,0 p.p. |
| T. Rowe US Smaller Companies Equity Dolar Fundo de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 1,61m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| T. Rowe US Smaller Companies Equity Dolar Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 1,62m | +11,8% | -2,4 p.p. |
| Vga Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,74m | +10,0% | -4,1 p.p. |
| Acadian Global Managed Volatility Equity Usd FIC de FIF em Ações Inv no Ext - Responsabilidade LTDA (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,76m | +7,7% | -6,5 p.p. |
| Itaú Jlei Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,79m | +8,5% | -5,6 p.p. |
| Asa Strategy Ações Tesla Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,82m | -12,1% | -26,3 p.p. |
Perguntas sobre Acadian Global Managed Volatility Equity Usd FIC de FIF em Ações Inv no Ext - Responsabilidade LTDA
Qual é o CNPJ do Acadian Global Managed Volatility Equity Usd FIC de FIF em Ações Inv no Ext - Responsabilidade LTDA?
25.306.476/0001-86 (só os números: 25306476000186). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ACADIAN GLOBAL MANAGED VOLATILITY EQUITY USD FIC DE FIF EM AÇÕES INV NO EXT - RESPONSABILIDADE LTDA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Acadian Global Managed Volatility Equity Usd FIC de FIF em Ações Inv no Ext - Responsabilidade LTDA?
Gama Investimentos LTDA., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Acadian Global Managed Volatility Equity Usd FIC de FIF em Ações Inv no Ext - Responsabilidade LTDA?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Acadian Global Managed Volatility Equity Usd FIC de FIF em Ações Inv no Ext - Responsabilidade LTDA investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ACADIAN SUSTAINABLE GLOBAL MANAGED VOLATILITY EQUITY USD FIF EM AÇÕES IS (99,03%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,52%), Valores a Pagar (0,88%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 1,79m sobre um patrimônio de R$ 1,76m.
Qual o patrimônio do Acadian Global Managed Volatility Equity Usd FIC de FIF em Ações Inv no Ext - Responsabilidade LTDA?
R$ 1.756.163,29 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 25.306.476/0001-86, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam