Investimento no exterior
BNP Paribas Access Diversified Dynamic Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 26.845.868/0001-86 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
BNP Paribas Access Diversified Dynamic CI Multimercado, CNPJ 26.845.868/0001-86: rendeu +27,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,42m e 17 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Banco BNP Paribas Brasil S/A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: TARGET RISK BALANCED - venc. 2018-06-19 (99,28%), Valores a Pagar (7,85%), Valores a Receber (4,35%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BNP PARIBAS ACCESS DIVERSIFIED DYNAMIC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,42m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 6No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +27,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 17Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 10/06/2025
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +27,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 13,0 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 18,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,69retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +25,0% | +11,6% | +13,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +7,3% | +14,3% | -7,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,5% | +10,9% | -2,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,4% | +13,0% | -0,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -7,7% | +12,4% | -20,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,8% | +1,4% | -0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
TARGET RISK BALANCED - venc. 2018-06-19
Outros fundos no exterior
Peso no fundo99,28%
ValorR$ 1,41m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo7,85%
ValorR$ 112k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo4,35%
ValorR$ 62k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 33,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 19k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 7,89k
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,42mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,65m115,69% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 223,9k-15,72% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 223.924,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no BNP Paribas Access Diversified Dynamic CI Multimercado
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Conexão BNP Paribas Diversified Dynamic FIF - Cic Multi - Responsabilidade LimitadaR$ 1,27m neste fundo · carteira de set/2026
- BNP Paribas Premium Multimercado Cic de Classes de Investimento Responsabilidade LimitadaR$ 125,3k neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco Bw Pure Alpha Major Markets Usd Feeder FIF - Cic Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,38m | +11,4% | -2,8 p.p. |
| FIF Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado - Responsabilidade Limitada 10carteira de set/2026 | R$ 1,42m | -3,7% | -17,9 p.p. |
| BNP Paribas Access Diversified Dynamic Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 1,42m | +27,2% | +13,0 p.p. |
| Tag Novos Gestores Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 1,44m | — | — |
| Brutus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,44m | +17,2% | +3,0 p.p. |
| Bradesco Matthews Asia Ex Japan Dividend Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,76m | +12,3% | -1,9 p.p. |
| Expertise FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 6,64m | -75,5% | -89,6 p.p. |
Perguntas sobre BNP Paribas Access Diversified Dynamic Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do BNP Paribas Access Diversified Dynamic CI Multimercado?
26.845.868/0001-86 (só os números: 26845868000186). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BNP PARIBAS ACCESS DIVERSIFIED DYNAMIC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BNP Paribas Access Diversified Dynamic CI Multimercado?
BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA, com administração de Banco BNP Paribas Brasil S/A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BNP Paribas Access Diversified Dynamic CI Multimercado?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o BNP Paribas Access Diversified Dynamic Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são TARGET RISK BALANCED - venc. 2018-06-19 (99,28%), Valores a Pagar (7,85%), Valores a Receber (4,35%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 1,65m sobre um patrimônio de R$ 1,42m.
Qual o patrimônio do BNP Paribas Access Diversified Dynamic Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada?
R$ 1.424.655,00 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 26.845.868/0001-86, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam