Previdência
Caixa 40 Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 24.651.290/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Caixa 40 Previdenciário FIC de Classe de FIF RF, CNPJ 24.651.290/0001-00: rendeu +13,7% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,58b e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Caixa Vida e Previdência S/A e administrado por Caixa Economica Federal. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: CAIXA GESTÃO II PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA (100,03%), Valores a Pagar (0,03%), CAIXA GESTÃO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA 40 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,58b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 50 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,7%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Caixa Vida e Previdência S/A
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 29/03/2016
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,7%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,8 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,08retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,9% | +10,5% | -0,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,0% | +14,3% | -0,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,2% | +10,9% | -1,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,1% | +13,0% | +0,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,1% | +12,4% | -0,3 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +1,6% | +1,9% | -0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,27m
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 158,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Caixa 40 Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 50 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (16,67%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (9,51%), BRADESCO - venc. 2027-10-25 (8,98%). Retrato de set/2026.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo16,67%
ValorR$ 263,9m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,51%
ValorR$ 150,7m
BRADESCO - venc. 2027-10-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,98%
ValorR$ 142,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,85%
ValorR$ 140,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,54%
ValorR$ 135,2m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,54%
ValorR$ 119,4m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,83%
ValorR$ 92,3m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,07%
ValorR$ 80,3m
BANCO BTG PACTU - venc. 2028-05-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,48%
ValorR$ 55,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 51m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BRADESCO - venc. 2028-03-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 43,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 36,3m
BANCO DO BRASIL - venc. 2026-12-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 34,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 33,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 31,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 31,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 30,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 24m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 22,3m
BANCO BTG PACTU - venc. 2028-08-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 20,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 17,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 12,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 8,17m
DEB
VBBR15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 2m
DEB
NTSDA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,62m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 50 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Caixa Gestão II Previnvest Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa-resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,03%
ValorR$ 1,58b
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 563,2k
Caixa Gestão Previnvest Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 47,2k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,58bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,58b100,06% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,13m-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.126.410,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Private Prev Ntn-b 2035 FIF Cic RF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,5b | +12,0% | -2,5 p.p. |
| Caixa 130 Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,55b | +12,6% | -1,9 p.p. |
| Itaú High Yield Prev Distribuidores Bp FIF RF Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,58b | +14,4% | -0,1 p.p. |
| Bradesco Máster Ibovespa Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,58b | +28,0% | +13,5 p.p. |
| Caixa 40 Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,58b | +13,7% | -0,8 p.p. |
| Absolute Atenas Previdência Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 1,59b | +13,4% | -1,1 p.p. |
| Itaú High Yield Prev P Distribuidores Bp Previdência Fi Financeiro em Cotas de Fi Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 1,69b | +13,6% | -0,8 p.p. |
Perguntas sobre Caixa 40 Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Caixa 40 Previdenciário FIC de Classe de FIF RF?
24.651.290/0001-00 (só os números: 24651290000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAIXA 40 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Caixa 40 Previdenciário FIC de Classe de FIF RF?
Caixa Vida e Previdência S/A, com administração de Caixa Economica Federal, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Caixa 40 Previdenciário FIC de Classe de FIF RF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Caixa 40 Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CAIXA GESTÃO II PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA (100,03%), Valores a Pagar (0,03%), CAIXA GESTÃO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (0,00%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 1,58b sobre um patrimônio de R$ 1,58b.
Qual o patrimônio do Caixa 40 Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada?
R$ 1.582.785.477,67 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 24.651.290/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam