Itaú High Yield Prev Distribuidores Bp FIF RF Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 42.814.813/0001-65 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Itaú High Yield Prev Distribuidores Bp FIF RF Créd Priv - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,63b distribuído em 140 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 (10,50%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (7,92%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (3,51%). R$ 1,01b (62,18% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ HIGH YIELD PREV DISTRIBUIDORES BP FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,63bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 140todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 616,3m37,15% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 1,01b62,18% do patrimônio
Sobram R$ 1.013.281.261,89 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 171,2m | 10,50% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 129,1m | 7,92% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 57,2m | 3,51% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 56,4m | 3,46% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2029-08-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,6m | 0,89% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2030-02-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,5m | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11m | 0,67% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2029-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,02m | 0,49% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,75m | 0,41% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-01-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,55m | 0,40% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,78m | 0,35% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-11-11 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,59m | 0,34% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2028-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,57m | 0,34% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-08-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,29m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,16m | 0,31% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,59m | 0,28% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,37m | 0,26% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2026-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,27m | 0,26% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-05-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,09m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,5m | 0,21% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-03-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,19m | 0,19% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-01-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,08m | 0,18% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,03m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,85m | 0,17% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,82m | 0,17% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,7m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,5m | 0,15% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-02-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,49m | 0,15% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,27m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,23m | 0,13% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2029-05-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,2m | 0,13% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,19m | 0,13% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-05-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,05m | 0,12% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2028-10-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,94m | 0,11% |
| BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2028-01-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,85m | 0,11% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2030-05-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,84m | 0,11% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2029-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,81m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,74m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,63m | 0,09% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-06-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,6m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,45m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 0,08% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2027-09-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 0,08% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2028-03-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 0,08% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. - venc. 2027-01-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 0,07% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,06% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,06% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,06% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-09-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,06% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2027-09-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 994,8k | 0,06% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-10-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 974,8k | 0,05% |
| BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2027-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 962,9k | 0,05% |
| BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - venc. 2027-12-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 870,9k | 0,05% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 864,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 844,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 835,7k | 0,05% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. - venc. 2027-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 831,9k | 0,05% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. - venc. 2027-01-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 819,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 817,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 813k | 0,04% |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2029-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 775,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 755,2k | 0,04% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2028-07-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 749,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 748,5k | 0,04% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 661,3k | 0,04% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-09-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 630,5k | 0,03% |
| EDENTOURMALINE HAN FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 613,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 549,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 545,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 544,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 531,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 525,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 521,4k | 0,03% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2029-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 516,4k | 0,03% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2027-01-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 509,3k | 0,03% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2029-02-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 499,9k | 0,03% |
| BANCO RIBEIRAO PRETO S.A. - venc. 2027-04-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 496,3k | 0,03% |
| BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2028-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 484,3k | 0,02% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-08-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 458,5k | 0,02% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-08-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 456k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 443k | 0,02% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 440,7k | 0,02% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 435,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 415,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 393,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 344,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 331k | 0,02% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. - venc. 2026-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 314k | 0,01% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2028-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 309,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 294,3k | 0,01% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-02-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 282,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 281,2k | 0,01% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-11-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 256k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 247,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 243,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 237,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 237,8k | 0,01% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-07-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 235,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 229,3k | 0,01% |
| BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2027-04-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 205k | 0,01% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 190,8k | 0,01% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-02-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,1k | 0,01% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-10-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,2k | 0,00% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2026-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,8k | 0,00% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-03-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,1k | 0,00% |
| BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2027-06-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,2k | 0,00% |
| BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2028-10-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,9k | 0,00% |
| BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-12-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,3k | 0,00% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-01-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,2k | 0,00% |
| BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2027-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,2k | 0,00% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2029-03-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,6k | 0,00% |
| BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-03-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,3k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,3k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,3k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 140 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam