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Previdência

Caixa Gestão II Previnvest Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa-resp Limitada

CNPJ 40.209.243/0001-59 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Caixa Gestão II Previnvest Previdenciário FIF RF, CNPJ 40.209.243/0001-59: rendeu +14,2% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 12,9b e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 41 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (16,66%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (9,51%), BRADESCO - venc. 2027-10-25 (8,98%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA GESTÃO II PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 12,9b
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
41No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+14,2%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
3Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Administrador
Caixa Economica Federal
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
17/11/2020
Índice de referência
DI de um dia
Tributação de longo prazo
Não

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,2%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,3 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,7% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,43retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
8 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+10,2%+10,5%-0,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,5%+14,3%+0,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+9,7%+10,9%-1,2 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,6%+13,0%+0,5 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+12,6%+12,4%+0,2 p.p.
2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021+1,7%+1,9%-0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 4,3m

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo16,66%

    ValorR$ 2,15b

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,51%

    ValorR$ 1,23b

  • BRADESCO - venc. 2027-10-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo8,98%

    ValorR$ 1,16b

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,84%

    ValorR$ 1,14b

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,54%

    ValorR$ 1,1b

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,54%

    ValorR$ 975m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,83%

    ValorR$ 753,7m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,07%

    ValorR$ 655,9m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2028-05-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,48%

    ValorR$ 450,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,22%

    ValorR$ 416,2m

  • BRADESCO - venc. 2028-03-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,73%

    ValorR$ 353m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,28%

    ValorR$ 296m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2026-12-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,17%

    ValorR$ 281,4m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,10%

    ValorR$ 272,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 256,7m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 255,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 247,3m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 196,1m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 182,4m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2028-08-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 167,5m

Mostrar as outras 21 posições

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 139,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 99,1m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 66,7m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 16,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 13,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 12,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 10,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 9,75m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 8,5m

  • FUT DI1/F32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,01%

    Valor-R$ 1,76m

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 940,7k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 766,9k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 749,6k

  • FUT DI1/N29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 638,3k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 609,7k

  • FUT DI1/F31

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 276,1k

  • FUT DAP/Q28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 234k

  • FUT DAP/Q30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 29,9k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 14,2k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

  • FUT DAP/K29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 501,12

7 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 12,9bno mês de set/2026
Posições declaradas
41todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 12,9b99,87% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 1,88m-0,01% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 1.881.420,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Caixa Gestão II Previnvest Previdenciário FIF RF

3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Itaú Private Prev Active Fix FIF Cic RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 12,3b+13,5%-1,0 p.p.
Itaú Flexprev Sinfonia FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilide Limitadacarteira de set/2026R$ 12,5b+14,2%-0,2 p.p.
Itaú Flexprev Sinfonia FIF Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 12,5b+13,5%-0,9 p.p.
Bradesco Máster Previdência Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 12,8b+14,5%0,0 p.p.
Caixa Gestão II Previnvest Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa-resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 12,9b+14,2%-0,3 p.p.
Bradesco Master III Previdência Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 12,9b+13,9%-0,5 p.p.
Itaú Flexprev High Yield FIF Cic RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 13,5b+13,7%-0,8 p.p.

Perguntas sobre Caixa Gestão II Previnvest Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa-resp Limitada

Qual é o CNPJ do Caixa Gestão II Previnvest Previdenciário FIF RF?

40.209.243/0001-59 (só os números: 40209243000159). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAIXA GESTÃO II PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Caixa Gestão II Previnvest Previdenciário FIF RF?

Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Caixa Economica Federal, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Caixa Gestão II Previnvest Previdenciário FIF RF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Caixa Gestão II Previnvest Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa-resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (16,66%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (9,51%), BRADESCO - venc. 2027-10-25 (8,98%). O fundo declarou 41 posições no total, somando R$ 12,9b sobre um patrimônio de R$ 12,9b.

Qual o patrimônio do Caixa Gestão II Previnvest Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa-resp Limitada?

R$ 12.925.803.297,50 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.209.243/0001-59, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 41 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam