Caixa Gestão II Previnvest Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa-resp Limitada
CNPJ 40.209.243/0001-59 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Caixa Gestão II Previnvest Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa-resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 12,9b distribuído em 40 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (16,56%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (9,37%), BRADESCO - venc. 2027-10-25 (8,92%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA GESTÃO II PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 12,9bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 40todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 12,9b99,86% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 211,6k-0,00% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 211.586,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,13b | 16,56% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Títulos do governo | R$ 1,21b | 9,37% |
| BRADESCO - venc. 2027-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15b | 8,92% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,13b | 8,79% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,09b | 8,48% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Títulos do governo | R$ 940m | 7,30% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 | Títulos do governo | R$ 737,6m | 5,72% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 723,9m | 5,62% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 | Títulos do governo | R$ 639,9m | 4,96% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-05-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 445,8m | 3,46% |
| BRADESCO - venc. 2028-03-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 349,2m | 2,71% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 | Títulos do governo | R$ 292,8m | 2,27% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2026-12-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 278,3m | 2,16% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Títulos do governo | R$ 267m | 2,07% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 261,8m | 2,03% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 | Títulos do governo | R$ 248,7m | 1,93% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 244,8m | 1,90% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 192,6m | 1,49% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 165,6m | 1,28% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 138,2m | 1,07% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 98,1m | 0,76% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 65m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,1m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,1m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,3m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,64m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,41m | 0,06% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 846,7k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 659,8k | 0,00% |
| FUT DI1/N29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 552,2k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 545k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 338,5k | 0,00% |
| FUT DI1/F32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 327,8k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 267,6k | 0,00% |
| FUT DI1/F31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 134,4k | 0,00% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 130,7k | 0,00% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 105,8k | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 15,6k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 40 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam