Investimento no exterior
Zeus FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 24.372.029/0001-62 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Zeus FIF - CI Multimercado CP, CNPJ 24.372.029/0001-62: rendeu +23,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 207,9m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Monte Azul Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: KAPITALO APOLLINHO IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (46,34%), KAPITALO APOLLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (28,93%), KAPITALO SÍDERO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (21,70%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ZEUS FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 207,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 25 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +23,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Monte Azul Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +23,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 9,7 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 29,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,33retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -9,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -1,8% | +11,6% | -13,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +32,1% | +14,3% | +17,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +21,3% | +10,9% | +10,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +6,0% | +13,0% | -7,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +18,1% | +12,4% | +5,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,6% | +1,4% | +1,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 19,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Zeus FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 25 investimentos finais. Os maiores: KAPITALO APOLLINHO IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (36.518.051/0001-57) (45,88%), KAPITALO APOLLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (11.447.014/0001-74) (28,65%), HARA INVESTMENTS LLC (22,17%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
KAPITALO APOLLINHO IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (36.518.051/0001-57)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo45,88%
ValorR$ 91,5m
KAPITALO APOLLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (11.447.014/0001-74)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo28,65%
ValorR$ 57,2m
HARA INVESTMENTS LLC
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo22,17%
ValorR$ 44,2m
KAPITALO TARKUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (28.747.685/0001-53)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 5,27m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 865,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 92,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 82,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 39,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 38,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 31,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 31,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 27,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 26,6k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 21,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16,6k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,37k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,92k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,25k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 231,91
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,94
Sem detalhamento: KAPITALO SÍDERO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (49.896.537/0001-70)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
Sem detalhamento: BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (08.915.927/0001-63)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 67,00
Sem detalhamento: ZEUS FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (24.372.029/0001-62)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 25,5k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Kapitalo Apollinho IV Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo46,34%
ValorR$ 96,4m
Kapitalo Apollo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo28,93%
ValorR$ 60,2m
Kapitalo Sídero Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo21,70%
ValorR$ 45,1m
Kapitalo Tarkus Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 5,88m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 319,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 79,8k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,9k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,56k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 495,90
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 207,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 208m99,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 29,9k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 29.882,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco Rv - Global Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 199,1m | +12,1% | -2,0 p.p. |
| Twinsk Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento no Exteriorcarteira de set/2026 | R$ 200,9m | -0,5% | -14,7 p.p. |
| Zeus FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 207,9m | +23,9% | +9,7 p.p. |
| G5 Aeternus FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 208,1m | +9,3% | -4,9 p.p. |
| Bosforo FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 212m | +9,2% | -5,0 p.p. |
| Universo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 215,8m | +12,3% | -1,9 p.p. |
| Tarituba Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 273,1m | +10,4% | -3,8 p.p. |
Perguntas sobre Zeus FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Zeus FIF - CI Multimercado CP?
24.372.029/0001-62 (só os números: 24372029000162). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ZEUS FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Zeus FIF - CI Multimercado CP?
Monte Azul Gestão de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Zeus FIF - CI Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Zeus FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são KAPITALO APOLLINHO IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (46,34%), KAPITALO APOLLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (28,93%), KAPITALO SÍDERO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (21,70%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 208m sobre um patrimônio de R$ 207,9m.
Qual o patrimônio do Zeus FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada?
R$ 207.932.289,42 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 24.372.029/0001-62, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam