Investimento no exterior
ADAM Advanced 1 FIF Cic Multimercado Créd Priv Investimento no Exterior Resp Limitada
CNPJ 24.119.462/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
ADAM Advanced 1 FIF CIC Multimercado CP IE, CNPJ 24.119.462/0001-90: rendeu +36,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 3,11m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Adamcapital Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ADAM ADVANCED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA (99,78%), VALORES A PAGAR (4,87%), VALORES A RECEBER (3,27%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ADAM ADVANCED 1 FIF CIC MULTIMERCADO CRÉD PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,11m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 29 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +36,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Adamcapital Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 21/03/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +36,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 22,5 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 44,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,50retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -22,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +37,6% | +11,6% | +25,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +3,3% | +14,3% | -11,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +25,6% | +10,9% | +14,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +5,3% | +13,0% | -7,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -15,7% | +12,4% | -28,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -3,4% | +1,4% | -4,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 305k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o ADAM Advanced 1 FIF Cic Multimercado Créd Priv Investimento no Exterior Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 29 investimentos finais. Os maiores: 3ADAMSTR - ADAM STRATEGY - KY0000171089 - CITCO - 238214 - venc. 2050-12-23 (40,59%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (24,84%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (15,73%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
3ADAMSTR - ADAM STRATEGY - KY0000171089 - CITCO - 238214 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo40,59%
ValorR$ 1,26m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo24,84%
ValorR$ 772,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo15,73%
ValorR$ 489,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo15,07%
ValorR$ 468,7k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo4,90%
ValorR$ 152,6k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 102k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 49,8k
IBOV IBO/
IBOVR19Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 44,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 23,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 23,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 6,65k
Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDNV8D
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 6,63k
IBOV IBO/
IBOVR170Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 4,03k
FUT WIN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 3,95k
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,6k
Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDNVD5
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,11k
IBOV IBO/
IBOVS175Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 837,14
IBOV IBO/
IBOVT170Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 828,24
BBAS ON NM
BBASF234Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 49,41
Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDNVD0
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 27,37
IBOV IBO/
IBOVG199Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 25,31
PETR PN N2
PETRF547Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,82
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,22
Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDMV8Q
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
Sem detalhamento: ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.419.792/0001-50)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 49,03
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 29 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ADAM Advanced Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Ie Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,78%
ValorR$ 3,1m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo4,87%
ValorR$ 151,5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 101,9k
Itaú Custódia Renda Fixa Curto Prazo Caixa FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 51,4k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,11mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,41m109,73% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 302,9k-9,74% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 302.917,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no ADAM Advanced 1 FIF CIC Multimercado CP IE
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- ADAM Advanced Pvt FIF Cic Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Resp LimitadaR$ 2,85m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Dw Créditos Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 2,38m | -67,9% | -82,0 p.p. |
| Btl Black Swan Global Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 2,92m | -33,8% | -48,0 p.p. |
| Azimut Automobile Heritage Enhancement Fundo de Investimento Financeiro Mult CP Ie Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,04m | +6,7% | -7,4 p.p. |
| Rcamf Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 3,1m | +4,6% | -9,6 p.p. |
| ADAM Advanced 1 FIF Cic Multimercado Créd Priv Investimento no Exterior Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 3,11m | +36,7% | +22,5 p.p. |
| Vr Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 5m | — | — |
| Safra Faraday Global Master FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,61m | +11,5% | -2,7 p.p. |
Perguntas sobre ADAM Advanced 1 FIF Cic Multimercado Créd Priv Investimento no Exterior Resp Limitada
Qual é o CNPJ do ADAM Advanced 1 FIF CIC Multimercado CP IE?
24.119.462/0001-90 (só os números: 24119462000190). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ADAM ADVANCED 1 FIF CIC MULTIMERCADO CRÉD PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do ADAM Advanced 1 FIF CIC Multimercado CP IE?
Adamcapital Gestão de Recursos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no ADAM Advanced 1 FIF CIC Multimercado CP IE?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o ADAM Advanced 1 FIF Cic Multimercado Créd Priv Investimento no Exterior Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ADAM ADVANCED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA (99,78%), VALORES A PAGAR (4,87%), VALORES A RECEBER (3,27%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 3,41m sobre um patrimônio de R$ 3,11m.
Qual o patrimônio do ADAM Advanced 1 FIF Cic Multimercado Créd Priv Investimento no Exterior Resp Limitada?
R$ 3.109.413,65 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 24.119.462/0001-90, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam