Fabasa Guarajuba Renda Fixa - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 23.964.361/0001-53 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Em jul/2026, o Fabasa Guarajuba Renda Fixa - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 338,8m distribuído em 65 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (12,05%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (8,56%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (8,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FABASA GUARAJUBA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 338,8mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 65todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 338,9m99,74% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 90,1k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 90.142,71 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 40,8m | 12,05% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 29m | 8,56% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 27,3m | 8,06% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 18,4m | 5,41% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 18,2m | 5,38% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Títulos do governo | R$ 18,1m | 5,33% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Títulos do governo | R$ 15m | 4,43% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 14,6m | 4,31% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 14m | 4,12% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 13,5m | 3,98% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Títulos do governo | R$ 11,7m | 3,44% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 | Títulos do governo | R$ 9,75m | 2,87% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 | Títulos do governo | R$ 9,74m | 2,87% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 | Títulos do governo | R$ 9,74m | 2,87% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 9,13m | 2,69% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,24m | 2,43% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 7,9m | 2,33% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 7,83m | 2,31% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5,97m | 1,76% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 5,14m | 1,51% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Títulos do governo | R$ 4,16m | 1,22% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 3,08m | 0,90% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 2,4m | 0,70% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2032-04-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,26m | 0,66% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-06-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,25m | 0,66% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,97m | 0,58% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 | Títulos do governo | R$ 1,94m | 0,57% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-06-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,89m | 0,55% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2031-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 0,46% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,52m | 0,44% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-02-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 0,44% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 0,41% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,4m | 0,41% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 0,39% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2028-07-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 0,37% |
| BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2028-07-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,31% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2036-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 947,1k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 886,2k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 867,2k | 0,25% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 | Títulos do governo | R$ 855,7k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 816,8k | 0,24% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 805,5k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 752,6k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 747,3k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 679,8k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 657,1k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 637,9k | 0,18% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2036-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 629,7k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 565,7k | 0,16% |
| LOCALIZA RENT A CAR S/A - venc. 2033-07-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 548,6k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 517,9k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 459,6k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 265,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 232,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 231,9k | 0,06% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2027-10-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 223,2k | 0,06% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15 | Títulos do governo | R$ 183,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,2k | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 45,1k | 0,01% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 31,4k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16,9k | 0,00% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 13,8k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 9,17k | 0,00% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 918,21 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 65 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam