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Renda fixa

Fabasa Guarajuba Renda Fixa - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

CNPJ 23.964.361/0001-53 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Fabasa Guarajuba RF - FIF, CNPJ 23.964.361/0001-53: rendeu +12,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 356,7m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 68 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (12,77%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (7,82%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (6,88%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: FABASA GUARAJUBA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 356,7m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
68No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+12,9%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 30/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
16/12/2015
Índice de referência
DI de um dia
Tributação de longo prazo
Não

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 30/10/2026), o fundo rendeu +12,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,4 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,8% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,77retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/10/2026+10,6%+11,7%-1,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+13,8%+14,3%-0,5 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+7,4%+10,9%-3,5 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+14,0%+13,0%+1,0 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+11,2%+12,4%-1,1 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+2,6%+1,4%+1,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo12,77%

    ValorR$ 45,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,82%

    ValorR$ 27,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,88%

    ValorR$ 24,6m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,24%

    ValorR$ 22,3m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,29%

    ValorR$ 18,9m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,18%

    ValorR$ 18,5m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,07%

    ValorR$ 18,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,23%

    ValorR$ 15,1m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,04%

    ValorR$ 14,4m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,51%

    ValorR$ 12,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,34%

    ValorR$ 11,9m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,15%

    ValorR$ 11,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,79%

    ValorR$ 9,96m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,79%

    ValorR$ 9,95m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,78%

    ValorR$ 9,95m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,78%

    ValorR$ 9,94m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,36%

    ValorR$ 8,43m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,26%

    ValorR$ 8,07m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,94%

    ValorR$ 6,95m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 5,33m

Mostrar as outras 48 posições

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 5,25m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 3,1m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2032-04-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 2,31m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-06-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 2,3m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 2,05m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 1,99m

  • BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-06-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 1,93m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 1,87m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 1,66m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2031-10-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 1,61m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-02-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 1,53m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2037-04-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 1,51m

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-07-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 1,43m

  • Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-11-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 1,35m

  • Banco Volkswagen S/A - venc. 2028-07-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 1,29m

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 1,23m

  • BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2028-07-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 1,13m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 1,07m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2036-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 968,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 906,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 886k

  • BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-08-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 823,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 782,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 770,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 675,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 652,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 648,2k

  • ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2036-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 645,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 645,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 559,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 538,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 530,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 468,2k

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-08-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 306,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 271,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 238k

  • MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2027-10-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 228,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 220,8k

  • Banco Volkswagen S/A - venc. 2029-08-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 204,5k

  • PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2028-10-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 201,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 152,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 141,4k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 43,8k

  • Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 32,2k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10,1k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 9,06k

  • Opção de COPOM - CPMOPFZV84

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 396,00

  • Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 85,96

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 356,7mno mês de set/2026
Posições declaradas
68todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 356,8m99,72% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 87,6k-0,02% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 87.633,15 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Due Fratelli Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 68,3m——
Santander Paraopeba Renda Fixa Crédito Privado - FIF Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 190,5m+14,3%+0,1 p.p.
Arx Hedge 3Y Fundo de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 276,5m——
Caixa Xvi Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 346m+14,1%0,0 p.p.
Fabasa Guarajuba Renda Fixa - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 356,7m+12,9%-1,4 p.p.
Gestão Inflação Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixacarteira de set/2026R$ 359,5m+10,5%-3,6 p.p.
Itaú Debêntures Incentivadas Pré Target 2029 Shift FIF Incentivado Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 359,6m+5,5%-8,7 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Fabasa Guarajuba Renda Fixa - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Fabasa Guarajuba RF - FIF?

23.964.361/0001-53 (só os números: 23964361000153). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FABASA GUARAJUBA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Fabasa Guarajuba RF - FIF?

Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA, com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Fabasa Guarajuba RF - FIF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Fabasa Guarajuba Renda Fixa - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (12,77%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (7,82%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (6,88%). O fundo declarou 68 posições no total, somando R$ 356,8m sobre um patrimônio de R$ 356,7m.

Qual o patrimônio do Fabasa Guarajuba Renda Fixa - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?

R$ 356.702.648,64 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 23.964.361/0001-53, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 68 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam