Itaú Debêntures Incentivadas Pré Target 2029 Shift FIF Incentivado Infra RF Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 63.051.648/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Itaú Debêntures Incentivadas Pré Target 2029 Shift FIF Incentivado Infra RF Cred Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 360,7m distribuído em 106 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (6,34%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (5,84%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (2,58%). R$ 272,8m (75,63% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2029 SHIFT FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 360,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 106todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 87,9m23,88% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 272,8m75,63% do patrimônio
Sobram R$ 272.790.784,97 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 22,9m | 6,34% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 21,1m | 5,84% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 9,33m | 2,58% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 4,25m | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,45m | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2m | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 973,6k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 817,8k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 812,6k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 719,5k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 701,8k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 638,1k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 611k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 595,6k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 557,8k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 557,3k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 554,3k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 553,5k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 549,1k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 517,6k | 0,14% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 492,7k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 477,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 449,3k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 427,3k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 423,9k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 409k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 392,3k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 365,2k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 361,6k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 355,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 349k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 342,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 314,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 306,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 305,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 284,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 284,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 268,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 265,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 235,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 230,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 225,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 222,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 220,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 217,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 198,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 179k | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 162k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,5k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,7k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 9,64k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,56k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,06k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,35k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,19k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,84k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 106 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam