Renda fixa
Itaú Debêntures Incentivadas Pré Target 2029 Shift FIF Incentivado Infra RF Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 63.051.648/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Debêntures Incentivadas Pré Target 2029 Shift FIF Incentivado Infra RF CP, CNPJ 63.051.648/0001-07: rendeu +5,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 359,6m e 653 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 106 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (5,93%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01 (5,91%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (2,62%). R$ 269,8m (75,02% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2029 SHIFT FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 359,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 106No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +5,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 653Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 06/10/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +5,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,88retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +4,3% | +11,6% | -7,3 p.p. |
| 2025ano incompleto31/10/2025 a 31/12/2025 | +1,1% | +2,3% | -1,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 269,8m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,93%
ValorR$ 21,3m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,91%
ValorR$ 21,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 9,43m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 4,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 2,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 2,18m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 2,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 1,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 1,58m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 1,45m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 1,38m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 1,24m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 1,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 821,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 689k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 637,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 621,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 618,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 605,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 562,9k
Mostrar as outras 86 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 547,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 546,2k
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 497,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 497,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 462,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 435,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 420,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 414k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 408k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 398,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 362,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 360,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 349,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 335,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 335,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 315,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 304,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 303,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 292,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 271,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 258,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 258,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 256,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 237,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 231,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 222,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 219,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 214,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 212,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 204,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 202,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 201,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 180,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 174k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 167,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 164,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 160,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 132,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 130,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 114,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 113,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 99k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 83,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 81,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 80,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 78,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 75k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 67,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 66,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 63,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 60,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 59,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 56,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 55,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 54,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 48,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 48,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 48k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 43,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 43,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 43,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 43,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 42,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 41,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 40,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 38,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 37k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 30,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 28,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 27,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 22,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 20,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,1k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,69k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,43k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,39k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,28k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,88k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 501,18
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 359,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 106todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 89,8m24,52% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 269,8m75,02% do patrimônio
Sobram R$ 269.760.145,17 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Vértice Fof Inflação Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 310,6m | +12,3% | -1,9 p.p. |
| Citiprevi Athena FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 350,1m | +13,1% | -1,1 p.p. |
| Bradesco Fundo de Investimento Financeiro RF Lp Elma Chips - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 351,1m | +14,5% | +0,3 p.p. |
| Dpb Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 352,6m | +5,1% | -9,1 p.p. |
| Reserva Estratégico Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 355,7m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Plural Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Simplescarteira de set/2026 | R$ 357,6m | +14,2% | 0,0 p.p. |
| Itaú Debêntures Incentivadas Pré Target 2029 Shift FIF Incentivado Infra RF Cred Priv Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 359,6m | +5,5% | -8,7 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Debêntures Incentivadas Pré Target 2029 Shift FIF Incentivado Infra RF Cred Priv Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Debêntures Incentivadas Pré Target 2029 Shift FIF Incentivado Infra RF CP?
63.051.648/0001-07 (só os números: 63051648000107). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2029 SHIFT FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Debêntures Incentivadas Pré Target 2029 Shift FIF Incentivado Infra RF CP?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Debêntures Incentivadas Pré Target 2029 Shift FIF Incentivado Infra RF CP?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Itaú Debêntures Incentivadas Pré Target 2029 Shift FIF Incentivado Infra RF Cred Priv Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (5,93%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01 (5,91%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (2,62%). O fundo declarou 106 posições no total, somando R$ 89,8m sobre um patrimônio de R$ 359,6m.
Qual o patrimônio do Itaú Debêntures Incentivadas Pré Target 2029 Shift FIF Incentivado Infra RF Cred Priv Resp Limitada?
R$ 359.591.963,54 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.051.648/0001-07, classe CLASSES - FIF.
O Itaú Debêntures Incentivadas Pré Target 2029 Shift FIF Incentivado Infra RF Cred Priv Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 269.760.145,17 — 75,02% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 106 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam