Renda fixa
Due Fratelli Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 64.099.033/0001-13 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Due Fratelli Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF, CNPJ 64.099.033/0001-13: tem patrimônio de R$ 68,3m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (99,98%), DEB (0,86%), DEBENTURES / ISIN: BRENEVDBS0X1 / 15/01/2041 / 04423567000121 (0,85%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DUE FRATELLI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 68,3m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 9No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 17/12/2025
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo99,98%
ValorR$ 68,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 591,1k
DEBENTURES / ISIN: BRENEVDBS0X1 / 15/01/2041 / 04423567000121
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 585,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 350,6k
DEBENTURES / ISIN: BRRAILDBS019 / 15/02/2029 / 02387241000160
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 350,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 185k
DEBENTURES / ISIN: BRGASCDBS077 / 15/03/2039 / 02502844000166
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 184,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 12,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10,1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 68,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 70,6m103,26% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,26m-3,31% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.261.442,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Due Fratelli Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Tamar FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrura Renda FixaR$ 50,4m neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 02/2026: faltam 3 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto30/01/2026 a 29/10/2026 | +9,5% | +10,3% | -0,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Western Asset Tropical Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 67,7m | +12,9% | -1,2 p.p. |
| Journey Capital 25 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 67,8m | +11,0% | -3,2 p.p. |
| Due Fratelli Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 68,3m | — | — |
| Itaú Deb Incentivadas Pré Target 2029 FIF Incentivado em Infra da Cic RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 69,3m | +5,6% | -8,6 p.p. |
| Degas Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 69,9m | +4,2% | -9,9 p.p. |
| Itaú Global Dinâmico Infra FIF Incentivado Cic em Infraestrutura RF Lp Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 71,7m | +6,3% | -7,9 p.p. |
| Itaú Gca Crédito Bancário FIF da Cic RF Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 76,4m | +14,5% | +0,4 p.p. |
Perguntas sobre Due Fratelli Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Qual é o CNPJ do Due Fratelli Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?
64.099.033/0001-13 (só os números: 64099033000113). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DUE FRATELLI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Due Fratelli Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Due Fratelli Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Due Fratelli Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (99,98%), DEB (0,86%), DEBENTURES / ISIN: BRENEVDBS0X1 / 15/01/2041 / 04423567000121 (0,85%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 70,6m sobre um patrimônio de R$ 68,3m.
Qual o patrimônio do Due Fratelli Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa?
R$ 68.292.698,18 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 64.099.033/0001-13, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam