Renda fixa
Caixa Xvi Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada
CNPJ 10.384.377/0001-45 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Caixa Xvi FIF RF CP LP, CNPJ 10.384.377/0001-45: rendeu +14,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 346m e 18 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 (21,60%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (11,55%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (11,55%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA XVI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 346m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 18No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 18Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 19/09/2008
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,0 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,17retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,6% | +11,6% | -0,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,3% | +14,3% | -0,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,8% | +10,9% | -0,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,0% | +13,0% | -0,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,0% | +12,4% | -0,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,8% | +1,4% | -0,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo21,60%
ValorR$ 74,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,55%
ValorR$ 40m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,55%
ValorR$ 40m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,97%
ValorR$ 38m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,92%
ValorR$ 23,9m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2028-03-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,19%
ValorR$ 21,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,77%
ValorR$ 20m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,75%
ValorR$ 19,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,47%
ValorR$ 18,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,44%
ValorR$ 11,9m
BCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-01-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 11,1m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-12-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 11,1m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2028-05-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 7,37m
BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-02-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 4,77m
BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-12-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 3,34m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 521,4k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,8k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,56k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 346mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 18todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 347m100,24% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,04m-0,30% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.042.754,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Inter Simples Fundo de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 322,3m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Capitânia Carteira CRI II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 323,3m | — | — |
| JGP Mirante FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 325,9m | +14,3% | +0,1 p.p. |
| Ouro Preto Real Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Longo Prazocarteira de set/2026 | R$ 335,3m | +14,8% | +0,6 p.p. |
| Leia Excellence FIF em Infra Classe de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 344,8m | +9,5% | -4,7 p.p. |
| Caixa Xvi Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 346m | +14,1% | 0,0 p.p. |
| Ballvic Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 723,8m | +14,3% | +0,2 p.p. |
Perguntas sobre Caixa Xvi Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Caixa Xvi FIF RF CP LP?
10.384.377/0001-45 (só os números: 10384377000145). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAIXA XVI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Caixa Xvi FIF RF CP LP?
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Caixa Economica Federal, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Caixa Xvi FIF RF CP LP?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Caixa Xvi Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 (21,60%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (11,55%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (11,55%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 347m sobre um patrimônio de R$ 346m.
Qual o patrimônio do Caixa Xvi Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada?
R$ 345.969.604,62 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 10.384.377/0001-45, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam