Investimento no exterior
Navitimer Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 23.872.444/0001-12 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Navitimer FIF Multimercado CP, CNPJ 23.872.444/0001-12: rendeu +12,7% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 17,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 27 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (23,12%), VALORA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,35%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (10,55%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NAVITIMER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 17,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,7%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 05/01/2016
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +12,7%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,7 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,57retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,1% | +10,5% | -1,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,4% | +14,3% | -0,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,4% | +10,9% | -2,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,2% | +13,0% | -0,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -10,0% | +12,4% | -22,3 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +2,0% | +1,9% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em mai/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 7,99m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Navitimer Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.839 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (21,00%), VALORA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.439.664/0001-52) (11,30%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (4,74%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo21,00%
ValorR$ 3,46m
VALORA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.439.664/0001-52)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo11,30%
ValorR$ 1,86m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,74%
ValorR$ 782,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,70%
ValorR$ 776,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 433,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 427,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 409,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 408,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 360,1k
BANCO MERCEDES- - venc. 2027-09-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 334,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 300,8k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 259,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 253k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 244,4k
NTNB/STNC/151221/150527/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 241,1k
NTNB/STNC/060116/150826/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 237,9k
DEB
PASS14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 228,4k
NTNB/STNC/100118/150828/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 211,9k
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 208,3k
NTNB/STNC/170124/150529/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 206,1k
STELLANTIS FIN - venc. 2028-05-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 201,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 196,8k
NTNB/STNC/100210/150840/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 193,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 186,4k
DEB
CCROA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 182,2k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 1.839 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo23,12%
ValorR$ 3,97m
Valora Bwm Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,35%
ValorR$ 1,95m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,55%
ValorR$ 1,81m
Sparta Bwm Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,44%
ValorR$ 1,62m
Arx Vinson FIC de Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,41%
ValorR$ 1,62m
Brave Bwm Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,95%
ValorR$ 1,37m
Capitânia Bwm Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,64%
ValorR$ 797,7k
Brain CP Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,57%
ValorR$ 785k
M8 Credit Advanced Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,37%
ValorR$ 751,5k
Kapitalo Zeta Merídia Fundo de Investimento em Cotas de Fi Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 362,9k
BANCO MERCEDES- - venc. 2027-09-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 350k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 213,1k
STELLANTIS FIN - venc. 2028-05-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 211k
NU FINANCEIRA S - venc. 2028-06-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 208,8k
BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-08-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 205,2k
ABC BRASIL - venc. 2027-01-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 189,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 188,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 177,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 139,9k
Springs Equity Hedge Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercad
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 132,6k
Mostrar as outras 7 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 124,9k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 15,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 5,57k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,77k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 99,91
Real Investor FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Absolute Vertex II FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 17,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 27todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 17,2m100,05% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 31,2k-0,18% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 31.172,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Wright Alternativos Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Mult Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 15,7m | +17,6% | +3,1 p.p. |
| Ip Atlas Brl Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 16,3m | +8,7% | -5,7 p.p. |
| Ip Vh Pr Ativos Internacionais Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LTDAcarteira de set/2026 | R$ 16,4m | -7,6% | -22,1 p.p. |
| Navitimer Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 17,2m | +12,7% | -1,7 p.p. |
| Fefse Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 17,4m | +11,2% | -3,3 p.p. |
| Savanah Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Crédito Privado Ie Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 17,5m | +9,5% | -5,0 p.p. |
| Galaxy FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 19,5m | +6,2% | -8,3 p.p. |
Perguntas sobre Navitimer Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Navitimer FIF Multimercado CP?
23.872.444/0001-12 (só os números: 23872444000112). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NAVITIMER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Navitimer FIF Multimercado CP?
Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Navitimer FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Navitimer Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (23,12%), VALORA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,35%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (10,55%). O fundo declarou 27 posições no total, somando R$ 17,2m sobre um patrimônio de R$ 17,2m.
Qual o patrimônio do Navitimer Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
R$ 17.164.930,34 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 23.872.444/0001-12, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 27 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam