Bradesco FIF - Classe de Investimento Mult RF Cred Privado East - Resp Limitada
CNPJ 23.837.808/0001-23 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Bradesco FIF - Classe de Investimento Mult RF Cred Privado East - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 219,6m distribuído em 56 posições. As maiores: BRADESCO PARANOÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA (63,58%), BRADESCO - venc. 2028-08-07 (2,06%), BANCO BTG PACTU - venc. 2028-09-04 (1,49%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT RF CRED PRIVADO EAST - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 219,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 56todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 219,6m99,73% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 24,8k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 24.824,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BRADESCO PARANOÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 139,6m | 63,58% |
| BRADESCO - venc. 2028-08-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,55m | 2,06% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,28m | 1,49% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-08-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,26m | 1,48% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,25m | 1,48% |
| BRADESCO - venc. 2028-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,25m | 1,47% |
| BRADESCO - venc. 2028-06-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,18m | 1,44% |
| MERCADO CREDITO - venc. 2028-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,59m | 1,17% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,19m | 0,99% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-08-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,19m | 0,99% |
| SCOTIABANK BRAS - venc. 2027-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17m | 0,98% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,16m | 0,98% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2028-12-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,16m | 0,98% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2028-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,16m | 0,98% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2028-07-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,16m | 0,98% |
| CITIBANK - venc. 2027-07-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,16m | 0,98% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-12-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,16m | 0,98% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2029-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,16m | 0,98% |
| BANCO TOYOTA BR - venc. 2028-02-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,16m | 0,98% |
| BANCOSEGURO S.A - venc. 2027-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,16m | 0,98% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-07-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,12m | 0,96% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2029-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 0,60% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2029-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 0,59% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2028-01-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,49% |
| ABC BRASIL - venc. 2029-05-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,49% |
| ABC BRASIL - venc. 2028-03-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,49% |
| ABC BRASIL - venc. 2028-07-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,49% |
| BANCOSEGURO S.A - venc. 2028-06-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,49% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2028-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,49% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2029-07-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,49% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-09-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,49% |
| BANCO XP S.A - venc. 2028-02-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,49% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2030-02-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,49% |
| BANCO JOHN DEER - venc. 2029-10-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,48% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2028-10-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,48% |
| ABC BRASIL - venc. 2028-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,48% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2028-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,48% |
| BANCOSEGURO S.A - venc. 2028-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,48% |
| BANCO TRATON BR - venc. 2028-03-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,48% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-05-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,47% |
| BANCOSEGURO S.A - venc. 2027-12-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,47% |
| BRADESCO - venc. 2031-03-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 969,3k | 0,44% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2029-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 658,2k | 0,29% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2029-02-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 650,7k | 0,29% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2029-08-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 650,7k | 0,29% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2028-12-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 551,2k | 0,25% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2028-01-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 543,8k | 0,24% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2028-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 543,7k | 0,24% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-02-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 537k | 0,24% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2028-12-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 513k | 0,23% |
| BANCOSEGURO S.A - venc. 2028-06-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 308,3k | 0,14% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2029-06-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,7k | 0,14% |
| ABC BRASIL - venc. 2028-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 270,8k | 0,12% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,4k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,08k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 56 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam